10 consejos para triunfar con futuros y productos básicos

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El comercio de futuros y materias primas tiene ventajas que no se encuentran en las formas más tradicionales de inversión. De hecho, invertir puede ser la palabra equivocada de usar. La mayoría de los que comercian con futuros y materias primas se parecen más a los especuladores, porque el tiempo que un comerciante conservará en una posición suele ser mucho más corto que el tiempo que los inversores tienden a tener.

Una de las grandes ventajas del comercio de futuros y materias primas es la fuga. Por una pequeña cantidad de dinero confiable, el operador de futuros puede controlar muchas veces la cantidad del producto subyacente, ya sea trigo, petróleo crudo, oro o una de las monedas.

Este tipo de apalancamiento brinda la oportunidad de ganar mucho dinero con una pequeña cantidad de dinero. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo, y eso significa que también puedes perder mucho dinero si no sabes lo que estás haciendo.

En este artículo abordaré 10 consejos para ayudarlo a evitar pérdidas innecesarias y darle una ventaja para ser rentable. Pero cuidado, esto es solo el comienzo. Cuando se trata de entrenar en futuros, la educación no tiene fin.

DIEZ CONSEJOS PARA SUCEDER CON FUTUROS Y PRODUCTOS BÁSICOS

1. Lea todo lo que pueda sobre cómo funcionan los mercados de futuros y familiarícese con los productos y sus especificaciones. Puede aprender mucho de esto visitando los sitios web de las bolsas en las que se negocian estos futuros, como la Bolsa Mercantil de Productos Básicos (CME).

2. Asegúrese de darse una vuelta por un buen corredor de descuento. En estos días encontrará más servicios que se ofrecen por mucho menos de lo que era hace unos años. Asegúrese de que se especialicen en futuros y proporcionen un buen soporte de comercio electrónico y telefónico. No solo querrá pagar lo menos posible por cada “vuelta” en las decisiones, sino que también debe asegurarse de poder comunicarse con alguien en cualquier momento, de día o de noche, para salir de un puesto en el En caso de que su Internet se caiga o pierda la conexión a través de su plataforma comercial. Si es nuevo en el comercio, vea si puede intercambiar una cuenta ficticia con la correduría para familiarizarse con la plataforma que ofrecen y practicar el comercio antes de usar dinero real.

3. Asegúrese de que su cuenta de operaciones esté bien financiada. La mayoría de los comerciantes que comienzan con una cuenta que está financiada con fondos insuficientes terminan siendo eliminados. La razón de esto es que cuando opera con una cuenta pequeña, tendrá la tendencia a comerciar con miedo (miedo). En estos días en los que muchos de los mercados tienen grandes rangos diarios y, a menudo, son volátiles, es difícil realizar una transacción con un stop-loss ajustado sin que usted realice transacciones diarias utilizando gráficos de minutos. Esta es una de las razones por las que muchos optan por daytrading. Pero incluso si decide participar en el comercio diario, no debe abrir una cuenta por menos de $ 5000, aunque más es mejor.

4. Comercio con la tendencia. Permítanme decir esto de nuevo. ¡Comercia con la tendencia! Es un hecho estadístico que tendrá mejores probabilidades de obtener ganancias con menos pérdidas si hace una tendencia con el viento a sus espaldas. Conozca los métodos e indicadores que lo ayudarán a descubrir la tendencia y, a continuación, realice operaciones comerciales que sean compatibles con esa tendencia.

5. Siempre use una orden de pérdida limitada al mismo tiempo que ingresa a una transacción. Nunca, nunca ingrese a una transacción y posponga la entrada a una orden de detención y pérdida opuesta. Incluso si no está seguro de cuál es el mejor lugar para colocarlo, al menos debe ponerlo a un precio que funcione como una “salida de emergencia” en caso de que salga alguna noticia y el mercado se mueva violentamente en su contra. Hagas lo que hagas, no pongas tu límite de pérdida más allá del umbral de movimiento máximo del día, el nivel de precio límite. Los mercados de futuros tienen límites diarios que, si el precio se moviera a ese límite, los precios no podrían seguir avanzando. A menudo, la razón por la que los precios se limitaron en primer lugar también puede hacer que los precios se bloqueen LÍMITE DE BLOQUEO debido a la presión de los precios. Si esto sucede en contra de su posición, es posible que no pueda salir y podría enfrentar días adicionales de movimientos de límite en su contra. Esta es la pesadilla de un comerciante! Así que asegúrese de tener su límite de pérdida al menos en algún nivel de precio ANTES de ese precio límite para evitar quedarse atascado en múltiples movimientos de límite. Existen varias estrategias para decidir dónde colocar su stop-loss. Apréndelos para ayudarte a usarlos efectivamente.

6. Aprenda sobre soporte y resistencia, especialmente cuando se trata de tendencias y retrocesos. Si la tendencia es alcista, por ejemplo, las ondas alcistas serán generalmente mayores que los retrocesos bajistas (se mueve contra la tendencia). Según WD Gann, los precios tienden a retroceder en incrementos de trimestres y ochos. Los niveles principales son 38%, 50% y 62%, especialmente en tendencias fuertes. Estos marcan sus niveles de soporte y resistencia, y proporcionan buenos niveles para buscar precios para ingresar en las operaciones, así como lugares para poner sus órdenes de detención de pérdidas para su protección.

7. Aprender a administrar el dinero. Esto es muy, muy importante. Con un buen sistema de administración de dinero, incluso un método de negociación que tenga menos de 50% de ganancia / pérdida puede resultar en ganancias generales. La clave es determinar el porcentaje correcto de la cuenta total para arriesgarse en cualquier operación individual y para cumplir con esa fórmula. WD Gann aboga por el 10%, aunque en estos días se sugiere que no se arriesgue más del 2-3%. Esta es otra razón por la que necesita una cuenta bien financiada para que no termine con órdenes de pérdida limitada que se acerquen demasiado a su ingreso o que tenga que perder muchas configuraciones de buenas operaciones debido a que la exposición al riesgo supera su asignación de riesgo. Si dedica suficiente tiempo a aprender a manejar bien el dinero y se mantiene fiel a él religiosamente, puede hacerlo bastante bien incluso cuando todavía no cuenta con sus habilidades de sincronización.

8. Aprender el análisis de arriba hacia abajo. Este es uno de mis consejos favoritos para dar a los comerciantes. Si opera en un marco de tiempo DIARIO, le convendría ver el SEMANAL, incluso los gráficos MENSUALES, para tener una idea de la dirección a largo plazo del mercado. Concéntrese en intercambiar el marco de tiempo elegido en la dirección del marco de tiempo a más largo plazo. No es difícil tener una idea de la dirección de la tendencia. Por ejemplo, simplemente puede aplicar un promedio móvil de 20 y 50 bar y observar la pendiente de las líneas para ver si se están moviendo hacia arriba o hacia abajo, y si el 20 está por encima o por debajo de los 50. Sea cual sea el método que utilice para Determinar la tendencia, teniendo en cuenta la tendencia a largo plazo es extremadamente valioso cuando se opera en el marco de tiempo inferior.

9. Nunca persiga un comercio y nunca mueva un stop-loss a un territorio negativo. Si planeó un intercambio y luego perdió el área de precios de la que quería ingresar, NO lo persiga y entre al peor precio. Este es un gran error y suele estar motivado por la emoción. Lo mismo para su nivel de precios stop-loss. Supongamos que decide un buen lugar para poner su primera pérdida inicial. Una vez que se coloca esa orden, suponga que el mercado comienza a moverse en su contra y ahora ve que su orden de pérdida se puede llenar. Hagas lo que hagas, NO cambies tu orden de pérdida para permitir pérdidas aún mayores. Así es como muchos traders se convierten en ex-traders. No quieren aceptar pérdidas, y tienen claro que si solo le dan al mercado un poco más de espacio, y un poco más, es posible que no tengan que experimentar una pérdida en absoluto porque el mercado debería comenzar a funcionar pronto. su favor Malos malos intercambios emocionales. No hagas esto. Usted ha decidido de antemano cuál será su riesgo, y si lo alcanza, que así sea. Esto es lo que separa a los comerciantes ganadores de los perdedores.

10. Sigue aprendiendo a ser mejor en el tiempo. Esta es mi especialidad, desde el punto de vista del mercado hasta el mismo día en que es muy probable que ocurra un mínimo o un máximo. Hay muchos métodos de tiempo. Naturalmente, estoy sesgado hacia el método de tiempo FDates . Sin embargo, respeto que muchos querrán probar todo tipo de métodos, y eso está bien. Continúe trabajando en esto, porque un buen método de tiempo, como FDates , le permite comerciar con menos exposición al riesgo. Cuando puede mantener baja su exposición al riesgo, esto gana cualquier plan de administración de dinero y permite una mayor flexibilidad. Además, cuanto menor sea el riesgo al que esté expuesto, menor será el efecto que tendrá su emoción de miedo en su comercio.

Estos 10 consejos son solo algunas de las cosas que he aprendido en mis más de dos décadas de operaciones con futuros y materias primas. Espero que los tomes en serio y los apliques, y nunca dejes de aprender.

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