3 maneras de mantener más ganancias y saber cuándo vender

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3 maneras de mantener más ganancias y saber cuándo vender

Para algunos operadores, saber cuándo salir de una operación rentable es mucho más difícil que encontrar un buen candidato comercial. Después de todo, usted no solo está administrando una posición … usted re manejar las emociones. Desafortunadamente, no hay reglas difíciles de seguir.

En la mayoría de los casos, s situacional.

Sin embargo, I trataré de compartir algunos pensamientos que probablemente podrían ayudar.

Cuando está comprando premium y jugando por dirección, desea saber cuánto gana en una operación ganadora en comparación con una operación perdedora. Algunos operadores pueden terminar siendo rentables incluso si solo ganan 35 – 40% de sus operaciones generales.

¿Cómo?

Bueno, su comercio ganador promedio es significativamente mayor que su comercio perdedor promedio.

Además, es importante tener algunos estadísticas sobre sus resultados comerciales. Si & # (*******************************; eres un nuevo operador, debes registrar tu rendimiento.

Lo que debe registrar:

¿Cuántas operaciones realiza (diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente)

¿Cuántos operadores son ganadores (bruto)

Cuántos operadores son perdedores ( bruto)

¿Cuáles son todas sus tarifas

¿Cuáles son sus ganancias netas realizadas después de las tarifas

¿Cuáles son sus pérdidas netas realizadas después de las tarifas

¿Cuál es su porcentaje ganador

¿Cuál es su relación de ganancia / pérdida

Verá, sabiendo cuánto gana y pierde en promedio … junto con su porcentaje de ganancias le dará una gran idea sobre qué tipo de ajustes usted tendrá que hacer para convertirse en un comerciante rentable.

En un ejemplo anterior, mencioné que hay operadores que pueden salirse ganando menos porque su relación tamaño de ganancia / tamaño de pérdida es alta. Por otro lado, hay operadores que pueden ganar 55% de sus operaciones y aún así terminar siendo perdedores netos.

No pueden t cubrir tarifas o sus El comercio perdedor promedio es mucho mayor que su comercio ganador promedio. Por ejemplo, si su operación ganadora promedio es de $ 1, 000 pero su operación perdedora promedio es de $ 1, 200 … ganó & # (*******************************; t hacerlo si ganas 54% de sus operaciones.

En este caso, usted debe deje que sus ganadores corran más … o reduzca su riesgo … para que las pérdidas se reduzcan.

Dicho esto, es importante reconocer el tipo de operación que usted vuelva a ingresar

Por ejemplo ( situación hipotética ), si compró llamadas de cajero automático NTFLX antes de las ganancias, debe tener en cuenta que la volatilidad aumentará quedar fuera de las opciones … y si el precio de las acciones apenas se mueve o se vende … esas opciones se matarán.

Esta es una operación de alto riesgo / recompensa potencialmente alta. Sabiendo esto, debe prepararse para lo peor: lo que podría perder si usted re equivocado.

I también puse las existencias de biotecnología en el categoría de alto riesgo / recompensa potencialmente alta.

Ahora, si está utilizando las opciones para expresar una opinión técnica sobre una acción. Es posible que desee hacer algo de “qué pasa si” análisis. La mayoría de las plataformas de corretaje tienen analizadores de posición. Por ejemplo, si usa thinkorswim (como yo) … puede “jugar”. con el analizador …

… ¿cuánto valdrán mis opciones si la acción alcanza este nivel?

… ¿cuánto valdrán mis opciones en un par de días si la acción se mantiene estable?

… ¿qué pasará con mis opciones si la volatilidad implícita viene en un par de puntos?

Al hacer este tipo de análisis si y ; tendré una idea de lo que valdrán sus opciones en varios escenarios. Además, usted tendrá una idea de cuánto tiempo se pueden mantener las opciones porque hasta que el tiempo comienza a acelerarse.

El analizador de posición es una gran característica para aquellos operadores técnicos que desean saber cómo varios niveles de precios afectarán el valor de una opción bajo diferentes movimientos de volatilidad y plazos.

¿Qué sucede si compra opciones basadas en actividades de opciones inusuales?

Este es un poco más complicado porque usted estamos siguiendo el dinero inteligente … pero no es tu idea. A diferencia de negociar un evento o un patrón técnico … usted no siempre Seguro por qué el dinero inteligente se ha introducido en el comercio.

En la mayoría de los casos, el mercado de opciones mira hacia adelante y por delante de las noticias. Por eso & # (*******************************; es por eso que es importante aprovechar su detective interno.

Una vez más, saber cuál es su tasa de ganancia promedio, la proporción de tamaño de ganancia / pérdida, el promedio de operaciones ganadoras y el promedio de operaciones perdedoras realmente pueden ayudar.

Usted escuchará a muchos profesionales decirle que intercambie su posición y no su PnL. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, conozco a algunos operadores que se volverán menos agresivos en una operación que les guste si se lesionan en otras posiciones.

O podrían tomar ganancias un poco antes para asegurarse de cubrir sus pérdidas en otra operación. ¿Es esta la forma correcta de comerciar?

Probablemente no … pero te ayudará a evitar grandes reducciones.

Reestructuración

Un método para obtener ganancias es escalar de una posición. Por ejemplo, supongamos que & s dice que compra 10 opciones de compra por $ 1. 00 una pieza. Las opciones comienzan a subir hasta $ 1. 30. El comerciante vende 8 llamadas por $ 1. 30. El comerciante gana $ 240 en ganancias, se quedan con 2 opciones que inicialmente cuestan $ 200.

Este comercio garantiza una ganancia, con dos corredores. El operador podría mantener el resto de las opciones de compra y ver a dónde van. Esto es solo un ejemplo, se podrían usar diferentes configuraciones. ¿Es así como debes comerciar?

Nuevamente, es difícil de decir … ¿qué pasa si la acción realmente se ejecuta … si tiene todo 10 de esas llamadas … te habrían dado ganancias increíbles. Recuerde, las opciones ofrecen pagos convexos … a diferencia de las acciones que no hacen 39; t mover de forma lineal.

Por ejemplo (situación hipotética), HUF 7 / 25 $ 50 pone abierto en. 25 cuando el stock estaba alrededor de $ 60 por acción … las acciones cayeron 11 El% y la volatilidad de las opciones explotaron después de que se anunció que se haría una presentación sobre por qué la compañía es un fraude … esos $ 54 pone hasta $ 2. 50 … si usted reconstruido … podrías haberte perdido algunas buenas ganancias.

¿Es inteligente resolver? Podría ser … nuevamente, depende de sus números y de cómo se ven sus operaciones perdedoras. Si usted es un comerciante responsable con quién no t tome grandes pérdidas … . luego reconstruir o escalar funcionará.

De hecho, & ; una técnica que uso muy a menudo.

Por supuesto, habrá momentos en los que se desarme y el stock realmente se mueva … probablemente queriendo patearse por no sostener el posición completa Pero eso es # *******************************; es el comercio … inversores y comerciantes exitosos que conozco y tengo conocí que se trata de la longevidad, no ser codicioso, tomar un poco de tiempo. fuera del mercado y apilando tus fichas.

Después de todo, nadie puede realmente elegir partes superiores o inferiores, y que el mercado de valores puede ser muy aleatorio a veces.

Claro, la dama de la suerte podría estar de su lado cuando las acciones en su dirección cuando su tamaño completo … capturar ganancias masivas … pero cuando usted volver a comprar opciones y dirección de juego … cuando te mueves … tiene sentido vender en él.

Recuerde, cuando está comprando opciones usted no solo estás jugando dirección … sino que tú y ; también la volatilidad de la opción larga y una carrera contra el tiempo.

Además, usted tiene que tomar en cuenta el costo de oportunidad. Por ejemplo, el dinero asignado en una posición significa menos dinero disponible para otra. Tener un poco de polvo seco para la próxima oportunidad nunca es una mala idea.

Para mí, la decisión es fácil … vender con fuerza … si pierdo un movimiento más grande con menos posiciones en … que así sea. Sé mis números y lo que I tengo que hacer para tener éxito.

En la próxima operación.

Menciono esto porque el mes pasado hubo varias personas que siguieron llamadas inusuales muy grandes. compradores en septiembre $ 50 llamadas en Twitter en junio 12 th … Los grandes compradores pagaron entre. 80 y. 90 centavos sobre 60 k contratos. En tres semanas, esas opciones aumentaron más del doble … algunas todavía se mantienen … al momento de escribir estas opciones, se están negociando. 47 centavos.

Si se hubieran repartido, habrían tomado sus ganancias y tendrían capital libre para la próxima oportunidad. No digo que este comercio no no tenga la oportunidad de seguir trabajando … . pero usted siempre tiene que ver su costo de oportunidad.

Y para esos compradores de HUF … si mantuvieran esas opciones el martes, habrían visto subir las acciones 25% y la volatilidad de la opción se aplastan.

Es ejemplos como este (que suceden demasiado a menudo) por qué salgo de mis intercambios.

Ahora, aquí hay algunas alternativas avanzadas para tomar ganancias. Siempre tenga en cuenta los costos asociados con el comercio. .. diferencial de oferta / demanda y comisiones.

Rolling

Otra forma de obtener ganancias es saliendo de tu posición. Por ejemplo, supongamos que s dice que compró 10 del 7 / 25 50 pone por $ 1. 00 y los vendió por $ 2. 00. Puede tomar sus $ 1000 en ganancias y comprar otra huelga o mes de contrato. Esto te da la oportunidad de seguir ganando … mientras solo arriesgas las ganancias.

Es posible que desee girar su posición para reducir el tamaño de su exposición premium. Además, podría hacerlo para aumentar su apalancamiento … mientras reduce el riesgo. Por ejemplo, supongamos que asuma que el comerciante todavía sentía que HUF tenía más espacio bajar.

Podrían haber tomado sus ganancias y 13 compró 7 / 25 $ 44 pone para. 70 . En este ejemplo, tienen más influencia (13 contratos) pero menos riesgo.

¿Es esta una alternativa viable? Posiblemente, pero no lo haría (# ; no lo haría con esta acción. ¿Por qué? Porque las opciones de HUF son difíciles de negociar.

Difusión

Si usted en un comercio de opciones a largo plazo que tiene ganancias, la difusión podría tener sentido. Por ejemplo (situación hipotética), supongamos que s digamos que compró opciones de cajero automático que son 200 días hasta el vencimiento. Las llamadas que compró se duplicaron de $ 2 a $ 4 … sin embargo, todavía le gusta el intercambio pero don no se sienta cómodo con esa cantidad de prima concentrada en la posición.

Puede buscar vender más opciones de dinero para cobrar una prima de $ 1. Esto reduce su exposición general … mientras mantiene su comercio en juego.

También podría hacer esto con opciones a corto plazo si la volatilidad implícita es lo suficientemente alta.

Cobertura

Otra forma de mantener vivo el comercio es mediante cobertura. Por ejemplo, compró llamadas alcistas y todavía cree en el comercio. Es posible que desee ver las opciones de compra para protegerse contra un movimiento adverso. Tenga en cuenta que puede estar aumentando el riesgo. Por ejemplo, si las acciones se negocian lateralmente … la caída del tiempo saldrá de las llamadas y las opciones.

Además, es mejor hacer lo que si análisis si quieres ir por esta ruta. Después de trazar la operación en su analizador de posición / riesgo … usted ll saber si tiene sentido o no.

¿Qué debe hacer?

Como puede ver, Hay varios enfoques para tomar ganancias. Para ser honesto, sabemos la mejor respuesta después del hecho.

Oh, si solo mantuve esas opciones, I estaría arriba X cantidad de dólares ahora

Debería haber vendido aquí, pero ahora s demasiado tarde

Vendí demasiado pronto

Nuevamente, si supiéramos el momento perfecto para vender nuestros ganadores, el comercio sería fácil. No hay reglas estrictas. Lo mejor que puede hacer es familiarizarse con su desempeño comercial, identificar el tipo de operación que vuelva y haga algo que si análisis.

Repartir, rodar, extender y cubrir son métodos viables que vale la pena explorar … pero la respuesta / técnica correcta siempre se encuentra después del hecho.

¿Qué pasa con salir de operaciones premium cortas?

Bueno , I & # (*******************************; lo cubriré a continuación para usted. Lo que diré es que un enfoque completamente diferente a tomar ganancias en posiciones premium largas. De hecho, en mi opinión, es mucho más fácil de entender que es mucho más fácil de entender, en mi opinión. # *******************************

Por cierto, ¿cuál de estas tres técnicas comenzará a usar primero para obtener ganancias en las operaciones ganadoras?

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