7 consejos para elegir los mejores indicadores

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7 consejos para elegir los mejores indicadores

La mayoría de las veces, cuando un operador utiliza un indicador que se promociona ampliamente, sin saberlo, se está preparando para operaciones de puzles y ganancias comerciales mediocres crónicas. Aquí hay 7 consejos para seleccionar los mejores indicadores para operar en el mercado automatizado:

1. ¿Cuál es la condición del mercado? Esta no es la tendencia alcista o bajista, sino la condición general del mercado que se deriva del Ciclo de Participantes del Mercado. Hay 9 grupos distintos de participantes en el mercado. Dónde, cuándo y cómo compran o venden dictan cuál de las 6 condiciones del mercado está presente en un momento dado. Por lo general, una Condición de Mercado dominará durante varias semanas a varios meses o más. La condición del mercado, por encima de todo, dicta qué indicadores funcionarán idealmente en ese momento.

2. ¿Cuál fue la intención del escritor del indicador? Es importante saber esto porque cada escritor de indicadores desarrolló su indicador en función de una Condición de mercado específica que estaba presente en ese momento. Vieron que el precio y el volumen se comportaban de cierta manera, y escribieron un indicador para exponer ese patrón y lo que significaba para comerciar o invertir.

3. ¿Cuáles son las limitaciones del indicador? Cada indicador tiene fortalezas y debilidades. Como ejemplo, se ha demostrado empíricamente que MACD solo funciona durante una tendencia alcista de impulso. Fracasa lamentablemente por vender operaciones cortas y crea intercambios de puzles durante el rango de negociación y las condiciones del mercado de la plataforma. Conocer las limitaciones ayuda a los operadores a evitar usar ese indicador en las condiciones de mercado incorrectas.

4. ¿Qué datos de mercado están presentes y utilizados en la fórmula? Los comerciantes no necesitan ser matemáticos o aprender a escribir indicadores, pero sí necesitan saber qué datos se incluyen en el indicador. Los indicadores de precio y tiempo tienden a retrasarse ya que el precio debe moverse primero antes de que el indicador pueda mostrar el patrón en una línea o histograma. Los indicadores de volumen y tiempo en nuestro mercado automatizado tienden a conducir en cierta medida debido a la cantidad de lotes que compran y venden hoy en día. Los indicadores de volumen, precio y tiempo que son los nuevos indicadores híbridos lideran el precio, ya que incorporan todos los datos del mercado en sus fórmulas.

5. ¿Qué edad tiene el indicador o cuándo se escribió? Los indicadores escritos 50 años atrás fueron escritos para una Estructura de Mercado completamente diferente. En general, el volumen y el estocástico se escribieron durante un tiempo en que no había comerciantes minoristas, corredores en línea o internet. No había fondos de pensiones autorizados para invertir en el mercado de valores. Había muchas menos instituciones, y la persona promedio solo invirtió a largo plazo. Por lo tanto, estos indicadores antiguos no están diseñados para el mercado automatizado y no son apropiados para muchos estilos y estrategias comerciales modernos.

6. ¿Los traders de alta frecuencia utilizan el indicador en sus estrategias de algoritmo HFT? Este es un factor enorme que muchos comerciantes individuales nunca consideran. Los HFT utilizan los indicadores demasiado populares como MACD, Estocástico o Medias Móviles en sus algoritmos para encontrar órdenes de clúster que pueden explotar en la escala de tiempo de milisegundos. Dado que la ley no permite a los comerciantes individuales operar en la escala de milisegundos y que sus plataformas de negociación no muestran la marca o el precio en milisegundos, el uso de estos indicadores es un riesgo significativamente mayor. Las órdenes de clúster son anomalías que se forman cuando muchos operadores individuales utilizan el mismo indicador, estrategia comercial, sistema comercial u otras entradas populares. Las órdenes de clúster son fácilmente reconocidas por el algoritmo HFT, y se utilizan para comerciar contra la masa de los comerciantes que operan de la misma manera.

7. ¿El indicador expone dónde se acumulan silenciosamente las instituciones de lotes gigantes? Con las instituciones más grandes que ahora utilizan los lugares de Dark Pool para sus transacciones, es imperativo que los comerciantes minoristas utilicen indicadores que revelen dónde las instituciones gigantes entran o salen silenciosamente de una acción. Los indicadores específicos escritos en los últimos años pueden identificar a estos importantes participantes del mercado.

La elección de los indicadores no debe consistir en utilizar lo que es más popular, lo que recomienda su corredor en línea o lo que promueve su software de gráficos, sino lo que es mejor para su estilo y estrategias comerciales. Si utiliza un indicador muy explotado o muy popular, tenga en cuenta que los HFT de High Frequency Traders ahora están utilizando algoritmos que identifican rápidamente a grandes grupos de traders individuales que operan con estos indicadores. Aprender los nuevos indicadores híbridos escritos para el mercado automatizado y la nueva estructura del mercado, reducirá su riesgo y aumentará sus ganancias potenciales.

La estructura del mercado ha cambiado más en la última década que en los años anteriores 100. El uso de indicadores desactualizados deja a los operadores individuales luchando con sierras crónicas, selecciones de acciones débiles y resultados decepcionantes. Si pasa tiempo aprendiendo a usar nuevos indicadores, valdrá la pena.

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