Ajuste de indicadores para tendencias bajistas

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La tendencia alcista y la tendencia bajista no son imágenes reflejadas entre sí, ni puede usar exactamente los mismos indicadores, configuraciones de período de indicador o indicadores subordinados. Muchos comerciantes minoristas asumen que si aprenden la acción del precio al alza que cuando la tendencia disminuye, es exactamente la acción del precio opuesto. Es por eso que tantos comerciantes luchan por salir de las existencias antes de que la tendencia llegue a su punto máximo y se agote. Además, es la razón por la que muchos comerciantes minoristas que tratan de vender opciones de compra y de opciones que compran, toman tantas pérdidas en sus operaciones.

Si usted es un operador de posición, estará cambiando la tendencia alcista y la tendencia lateral. Si usted es un operador de swing o de día, debe cambiar la tendencia alcista y bajista, y adaptarse a la tendencia lateral. Los operadores de swing y de día deben poder aprovechar tanto la acción de los precios al alza como a la baja a las ganancias netas, que están cerca de lo que un operador de posición puede lograr. Sin embargo, el operador de posición generalmente siempre tendrá rendimientos mucho más altos.

El lado de la venta o la tendencia bajista es muy diferente de la tendencia de la tendencia alcista o lateral porque hay menos participantes en el mercado. Los fondos de pensiones gigantes y los fondos mutuos gigantes no se venden a corto. Pueden comprar opciones de opción o ETF ultra-bear, como una estrategia de cobertura o modificación cuando el mercado cae, ya que son inversores a largo plazo. Los inversionistas más pequeños, la mayoría de las instituciones, corporaciones, multimillonarios y otras personas ricas y fondos extranjeros no se venden en corto.

Las empresas de comercio de alta frecuencia, los comerciantes profesionales y algunos comerciantes minoristas venden opciones cortas o de uso para obtener ganancias durante una tendencia bajista. Es por eso que la tendencia bajista es muy diferente a la tendencia alcista o lateral. La tendencia bajista a menudo tiene ángulos de descenso mucho más pronunciados, lo que provoca una caída abrupta del precio y, a menudo, brechas a medida que las HFT se activan en los eventos de noticias. El inconveniente también tiene mayores rebotes, ya que se acumula a partir del soporte.

Un error común que muchos inversionistas y comerciantes cometen es usar un porcentaje de pérdida limitada. Dado que todos en estos grupos utilizan el mismo porcentaje de pérdidas y pérdidas, hay muchas estrategias utilizadas por HFT y otros profesionales que hacen que se activen estos porcentajes. Cuando esto sucede, muchos comerciantes minoristas se enojan mucho, porque las acciones generalmente alcanzan el límite de la pérdida y luego se recuperan.

Muchos comerciantes minoristas asumen que este es el “creador de mercado” que busca sus pedidos y los detiene. En cambio, es el “Síndrome de Orden de Clúster” que activa HFT y otros algoritmos, buscando órdenes que se agrupan en torno a un porcentaje. A medida que una acción cae, se detienen las pérdidas de parada y la acción cae en picado.

El cuadro anterior muestra cómo un 10% de stop loss desencadenó un enorme día de inactividad. Fue impulsado por un volumen muy alto, que es la huella de los HFT y vender pedidos automáticos cortos. Estos se activan en algoritmos diseñados para localizar órdenes de clúster.

Resumen

La tendencia bajista se comporta de manera muy diferente a la tendencia alcista porque no todos los 9 participantes del mercado se venden en corto. Más de la mitad de los participantes del mercado mantienen acciones a largo plazo. En la tendencia bajista, los algoritmos dominantes y muchos buscan anomalías en el flujo de orden denominadas “Órdenes de clúster”.

Cuando los inversores minoristas, los comerciantes minoristas, los fondos pequeños y otros grupos utilizan el mismo porcentaje, como un 8% o el 10% más popular, se crea un enorme pedido de clúster a ese rango de precios. Los algoritmos pueden buscar estos pedidos de clústeres que luego causan grandes ventas, debido a la combinación de ventas cortas y pérdidas de pérdidas que se activan al mismo tiempo. Las acciones caen en segundos a menudo cuando las pérdidas de parada se disparan de una vez.

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