Análisis fundamental de stock

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Análisis fundamental de stock

El análisis fundamental de las acciones se puede hacer observando el estado de la compañía, ya sea una buena compañía o no. Aquí hay algunos criterios que debe verificar:

  1. La compañía es líder del mercado en la industria. El líder del mercado es una de las ventajas competitivas competitivas que los diferencia de otros competidores. La compañía que es líder del mercado puede aumentar el precio de su producto o servicio más fácilmente. Otras ventajas competitivas que puede considerar son las patentes, la sólida base de clientes, la marca y la buena gestión.
  2. La compañía tiene un índice de capital de deuda bajo. Esto significa que la deuda es baja en comparación con el capital. Con poca deuda, la compañía puede pedir prestado más dinero para expandir su negocio. Las empresas con un alto índice de endeudamiento también son riesgosas porque cuando los negocios se vuelven malos; su enorme deuda puede causar problemas adicionales. Las empresas con un alto índice de endeudamiento tendrán que pagar más intereses por sus deudas.
  3. La empresa sigue creciendo cada año. Los activos y los ingresos netos deberían crecer cada año.
  4. El activo corriente debe ser más alto que el pasivo corriente. Si la empresa necesita pagar sus pasivos actuales, puede pagarlo con su activo actual.
  5. El índice de ganancia de precio bajo (PE) significa que el precio de las acciones es lo suficientemente bajo en comparación con su ganancia. PE bajo significa que el stock es barato, pero esto no significa que deba comprarlo de inmediato. Hay dos razones por las cuales las existencias tienen PE bajo. Primero, el rendimiento de la empresa no es bueno, por lo que no mucha gente lo compra, por lo tanto, es barato. Las segundas personas no se dan cuenta de que es una buena compañía y no compraron las acciones. Un mejor uso es combinar PE con crecimiento de Ganancia por acción (EPS) para obtener la relación PEG (Crecimiento de ganancia de precio). Puede obtener PEG dividiendo PE con crecimiento anual de EPS. Es recomendable buscar empresas con PEG en 1. Si la empresa tiene PE = 10 y EPS está creciendo 15% anual, luego PEG = 10 / 15 = 0. 66 lo que es bueno.
  6. Preste atención a las ganancias. Analiza de dónde viene. Si proviene de ganancias operativas, entonces es bueno. Pero si proviene de otras fuentes, como la venta de activos, debe considerarlo nuevamente como una inversión.
  7. La compañía tiene un ROE alto (Retorno sobre capital). Se divide por el ingreso neto de buceo con equidad. El ROE alto suele ser superior al 15% o 25% que depende de su país. En países con una inflación más alta, necesita encontrar compañías con un ROE más alto.
  8. Calcular el precio justo de las acciones. Si el precio actual está por debajo de su precio justo, entonces deberíamos comprarlo.

Al conocer el análisis fundamental de stock, puede usarlo para elegir acciones para comercio de opciones .

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