Balance de riesgo y recompensa en el comercio de opciones

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No necesita & # 39; no necesita ser un comerciante o un inversor para saber que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Este concepto es cierto en todos los aspectos de la vida y los negocios. Cuanto más riesgo esté dispuesto a asumir en la vida, más vida volverá a usted. De hecho, el riesgo y la recompensa son directamente proporcionales y, a menudo, en el comercio y la inversión, cuanto más riesgo esté expuesto a su cuenta, mayor será el retorno de la inversión cuando las cosas funcionan según lo planeado.

Saber que el riesgo y la recompensa son proporcionales hace que encontrar el equilibrio correcto entre riesgo y recompensa sea extremadamente importante para todo tipo de comerciantes; corredores de bolsa, corredores de futuros, corredores de opciones, etc. No existe una solución única que funcione para todos y el balance correcto se decide sobre el apetito por el riesgo y la tolerancia al riesgo del comerciante individual.

Para los operadores de acciones, equilibrar el riesgo y la recompensa implica principalmente ajustar la cantidad de acciones de crecimiento y acciones defensivas en una & # 39; s portafolio. En general, cuanto mayor es el crecimiento o las existencias especulativas en la cartera de one & # 39, mayor es el riesgo debido a una mayor incertidumbre y, por lo tanto, mayor es la ganancia cuando las cosas Funciona como se esperaba. Cuantas más acciones defensivas haya en la cartera de one & # 39, los rendimientos serán más predecibles y, por lo tanto, menor será la rentabilidad, ya que estas acciones generalmente no se mueven mucho. . Este grado de equilibrio de riesgo / recompensa es, en el mejor de los casos, crudo en comparación con el grado de equilibrio quirúrgicamente fino que puede tener en el comercio de opciones.

Las opciones sobre acciones son el instrumento comercial más versátil en el mundo en este momento debido a la amplia gama de estrategias de opciones que se pueden emplear. Sí, no solo se puede equilibrar el riesgo y la recompensa mediante el empleo de diferentes combinaciones de estrategias en su cartera, sino que también hay diferentes perfiles de riesgo y recompensa alcanzables por cada estrategia de opciones individuales. Hay estrategias de opciones que van desde obtener 1000% de ganancias mientras arriesgas todo tu dinero a estrategias de opciones que hacen un mero 0. 01% de retorno sin arriesgar nada tan bien como cada centímetro en el medio.

Siempre y cuando comprenda cuál es su apetito de riesgo personal y su tolerancia al riesgo, podrá encontrar una estrategia de opciones que se adapte a sus necesidades 100%. Aquí & # 39; un resumen general del tipo de equilibrio de recompensa de riesgo que se puede lograr a través del comercio de opciones:

Riesgo más alto, Recompensa más alta: compra de compra / venta de OTM Esta es la estrategia de opciones que produce el legendario 1000% de ganancia que sorprendió a tantos principiantes. Lo que esos anuncios no le dijeron es que el riesgo es perder TODO el dinero que invierte en la estrategia. Esta estrategia de opciones implica comprar las opciones de compra de dinero cuando cree que una acción va a subir o comprar las opciones de venta de dinero cuando cree que una acción va a bajar. Los profesionales usan esta estrategia de opciones con solo una porción muy pequeña de su dinero para hacer una apuesta en un evento incierto como la compra apalancada. Algunos aficionados afortunados usan esta estrategia de opciones con todo su dinero y luego se convierten en millonarios de la noche a la mañana. La desventaja de esta estrategia es el hecho de que si la acción no se movió lo suficiente en la dirección que esperaba, puede perder todo el dinero que puso en la estrategia. Esa es también la razón por la que tantos principiantes rompen sus cuentas durante la noche en el comercio de opciones.

Diversos grados de riesgo y recompensa – Diferenciales de opciones Hay literalmente cientos de posibles estrategias de difusión de opciones con diversos grados de riesgo y recompensa para cada condición del mercado. Hay spreads alcistas, bajistas, neutrales y volátiles más agresivos y hay más conservadores. Todos ellos comparten la misma lógica de mayor riesgo compensado con un mayor potencial de ganancias.

Riesgo más bajo, Recompensa más baja – Arbitraje de opciones Sí, hay literalmente oportunidades de negociación sin riesgo en negociación de opciones que también arroja retornos muy pequeños, a veces insignificantes. Estas son las legendarias opciones de estrategias de arbitraje. Las estrategias de arbitraje de opciones, como la conversión / reversión, tienen como objetivo hacer que un rendimiento fijo sea totalmente libre de riesgos mediante la compra simultánea del subyacente y el cortocircuito del igual sintético sobrevalorado o viceversa. El problema con tales estrategias es que los retornos son tan bajos que la mayoría de las veces, es incluso más bajo que las comisiones que pagará. los oficios realizados. Incluso si logra devolver un retorno positivo, el retorno puede ser tan bajo como 0. 01% en términos porcentuales. Es por eso que los árbitros tienen como objetivo obtener un rendimiento absoluto utilizando enormes cantidades de dinero.

Teniendo esto en cuenta, los traders más conservadores pueden optar por especializarse totalmente en estrategias de arbitraje, mientras que los traders más agresivos pueden optar por especializarse en la especulación apalancada utilizando las opciones OTM. Todos los demás podrían encontrar algo que se adapte a su apetito de riesgo en las cientos de posibilidades de propagación. Este grado de flexibilidad y gama de posibilidades de riesgo / recompensa hace que las opciones sobre acciones sean el instrumento de negociación más versátil del mundo actual y por qué la negociación de opciones es tan popular en estos días.

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