Beneficios de comerciar e invertir con múltiples horizontes de tiempo

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Una de las realizaciones más cruciales que tuve a lo largo de los años es que las oportunidades comerciales rentables aparecen en muchos plazos diferentes. Por ejemplo, puede encontrar que ciertas acciones rebotan o retroceden constantemente cuando alcanza su promedio móvil de 50 días y que esta operación generalmente dura dos días para obtener la mejor rentabilidad. Al mismo tiempo, puede encontrar que esta misma acción generalmente ofrece un buen valor cuando su relación precio / ganancias cae por debajo de un cierto nivel (todas las demás cosas permanecen iguales) y que la inversión dura mejor durante varios meses. Estas oportunidades no son mutuamente excluyentes; Pueden ocurrir al mismo tiempo. En este ejemplo, si sigue de cerca su inventario, podría aprovechar ambas oportunidades simultáneamente siempre que se dé cuenta de que cada configuración tiene un marco de tiempo claramente diferente. Por lo tanto, para aprovechar los múltiples horizontes de tiempo, se necesitan múltiples estrategias.

Estos son algunos de los grandes beneficios de diversificar las transacciones y las inversiones en múltiples períodos de tiempo:

• Mayor consistencia de las ganancias
• Disminución de la correlación de la cartera frente a la mercado
• Perspectiva significativamente mejor del punto de vista y oportunidades actuales del mercado
• Actuar desde un punto de vista más neutral y comerciar sin estrés
• Encuentre más operaciones con la relación riesgo / recompensa más favorable

Uno de los errores más comunes que cometen los operadores es no apegarse a sus reglas, es decir, no tomar ganancias o detener pérdidas cuando se determina inicialmente. Dividir las operaciones en diferentes marcos de tiempo hace que sea más fácil cumplir con las reglas. Hay varias razones para esto, pero a menudo los operadores sienten que es más fácil sacar una operación sabiendo que todavía tienen otras operaciones abiertas en diferentes períodos de tiempo.

Los mercados dinámicos de hoy & # 39 exigen flexibilidad en los plazos de negociación y adaptabilidad de los sistemas de & # 39; & # 39; Mi enfoque de operar en múltiples marcos de tiempo trata de capturar oportunidades en tres horizontes de tiempo específicos (los tres segmentos). El objetivo es alcanzar así ganancias más consistentes.

Así es como se dividen los cubos:

1) (Cubo 1) Horizonte de tiempo: 1 día o menos: algunas configuraciones intradía seleccionadas en el E-Mini S & amp ; P 500 Índice de contratos de futuros y acciones individuales.
2) (Cubo 2) Horizonte temporal – 2 días a 3 semanas: & # 39; Operaciones de swing & # 39; en varias acciones y ETF de capitalización media y grande, a menudo a través del mercado de opciones … pero también se puede hacer usando acciones
3) (Bucket 3) Time Horizon – 3 semanas a 6 meses: 1) Una cubeta de las acciones largas y las opciones cortas netas se negocian en varias acciones de capitalización media y alta y ETF para aprovechar la volatilidad de las opciones de decadencia temporal / alta, a menudo utilizando diferenciales de crédito de opciones

Lo anterior es el enfoque para negociar e invertir que Utilizo en mi empresa para administrar el dinero y guiar a los clientes a través de los días de negociación. Si bien existen argumentos válidos para negociar solo en un marco de tiempo (negociación diaria, negociación oscilante, inversión a más largo plazo, etc.), he descubierto que el enfoque de marcos temporales múltiples me ayuda a tener carteras más consistentemente rentables.

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