¿Cambias el TRIN?

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El TRIN fue desarrollado en 1967 por Richard Arms y se conoce comúnmente como el Índice de Armas. Es un índice ampliamente utilizado entre los comerciantes institucionales, y menos utilizado por los comerciantes individuales. Esto puede atribuirse a la naturaleza difícil de interpretar el indicador, ya que es contraria por naturaleza. El TRIN tiene sus raíces en el análisis del volumen o la amplitud del mercado. Matemáticamente se ve así:

Índice de armas = (# de problemas avanzados / # de problemas decrecientes) / (volumen avanzado / volumen decreciente)

Es intuitivamente obvio a partir de la fórmula que sube y bajar el volumen en relación con el volumen de acciones es la base para el cálculo de este. Al igual que todos los indicadores, se agrega un número uniforme de períodos para darle significado al indicador. Para los traders a corto plazo y los traders swing, normalmente se usan períodos de 4 o 5 días, pero los traders a más largo plazo usan períodos de hasta 55. En mi experiencia, se necesita un poco de experimentación con el TRIN para encontrar la cantidad de períodos que mejor se adapte a su estilo de negociación. Como operador intradía, rara vez uso períodos de más de 5, a veces 5. Muchos operadores grafican el TRIN, pero mi experiencia es que la mayoría de los operadores lo estacionan en la esquina superior izquierda y lo muestran como una relación simple.

El TRIN nunca ha sido un oscilador que los operadores usan como indicador primario, sino más bien como un indicador más amplio en el paquete de indicadores utilizado para evaluar las condiciones del mercado. Una lectura de 1.0 en el TRIN se considera neutral y se considera que el mercado está en equilibrio. Cualquier lectura por debajo de 1.0 se considera un indicador alcista y, por el contrario, cualquier lectura por encima de 1.0 se considera relevante. Supongo que el valor real de TRIN es darle a un operador una lectura rápida sobre el rendimiento real del mercado. Otra interpretación popular del indicador Arms se relaciona con su capacidad para predecir los niveles de sobrecompra y sobreventa. Si el nivel está por debajo de 1.0, se considera que el mercado está sobrevendido y la interpretación del corolario se aplica a las lecturas en el indicador por encima de 1.0 como sobrecompra. En mi opinión, la diferencia en las interpretaciones es meramente una diferencia semántica, pero hay operadores que argumentan que hasta que se vuelvan azules, existe una diferencia definitiva entre alcista y bajista versus sobrecompra y sobreventa. El argumento principal se centra en la indicación del período de tiempo del indicador, ya que el campo alcista y bajista argumentaría que su interpretación indica oportunidades de compra y venta.

Como mencioné anteriormente, dudaría en cambiar el TRIN como un indicador primario porque sufre, como todos los osciladores, como un indicador rezagado y, por lo tanto, requiere el apoyo de otros indicadores del mercado para ser realmente valioso. Por otro lado, presta credibilidad genuina a una tendencia alcista o bajista cuando se usa junto con un indicador primario.

Una distinción importante a tener en cuenta, y es un error que he visto cometido, es la relación inversa que el TRIN comparte con el primo del indicador TICK, que a menudo son Usado juntos. Es importante tener en cuenta que una marca ascendente indica un sentimiento alcista, mientras que un TRIN ascendente indica un sentimiento bajista. En una configuración que utiliza estos indicadores, entonces, el TICK y el TRIN se moverían en direcciones opuestas. Por supuesto, las divergencias (como siempre lo son) de esta relación primaria son de gran interés para los comerciantes e indican oportunidades comerciales peligrosas.

Es importante tener en cuenta que si bien el TICK indica la proporción de problemas de ascenso y descenso, el TRIN es experto en indicar el volumen que fluye hacia problemas de aumento y descenso. Es importante tener en cuenta esta distinción, ya que indica dos relaciones monetarias muy diferentes. El TICK nos dice la proporción de problemas ascendentes y descendentes, mientras que el TRIN diferencia el volumen de dinero que fluye en problemas ascendentes y descendentes.

Finalmente, advertiría a la mayoría de los operadores que pasen un tiempo con los estudios de volumen popularizados por Richard Arms, especialmente su sistema EquiVolume antes de sumergirse de lleno en el uso de estos indicadores, ya que la relación entre ambos puede ser difícil comerciar sin el estudio y el comercio adecuados. Por otro lado, una vez que estos dos indicadores se entienden completamente, pueden ser oro puro al analizar un mercado y discernir oportunidades comerciales reales.

En resumen, hemos definido la naturaleza del TRIN, o índice Arms, y notamos que se mueve de manera contraria a la mayoría de los indicadores. Además, una lectura de 1.0 indica un mercado neutral o en equilibrio relativo. Por otro lado, las lecturas por debajo de 1.0 son indicativas de un sentimiento alcista del mercado, y las lecturas por encima de 1.0 son indicativas de un sentimiento bajista. Muchos comerciantes sustituyen los términos sobreventa y sobrecompra, respectivamente, por estas condiciones y consideran la lectura de oportunidades de compra genuinas. Es importante recordar el TICK y TRIN, ambos indicadores de Richard Arms se mueven en direcciones opuestas en una tendencia, no en la misma dirección.

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