Cinco señales reveladoras de que estás entrando en un mercado bajista

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Cinco señales reveladoras de que estás entrando en un mercado bajista

La primera señal de advertencia importante es que los mercados comienzan a hacer una serie de máximos y mínimos más bajos. Casi siempre, durante este proceso, los máximos anteriores se convierten en resistencia y los mínimos anteriores se rompen con regularidad. Esta es una señal de que los vendedores se han hecho cargo. Los vendedores emergen cada vez que el mercado se recupera y se vende con fuerza, lo que da como resultado un descenso significativo y sostenido para el mercado.

El segundo indicador es que las grandes ganancias en el mercado se revertirán muy rápidamente. Eche un vistazo a los datos recientes en el mercado indio de la Bolsa Nacional de Valores de India en el índice de referencia de Nifty de la India:

5 de mayo de 2015 – Nifty de cerca 150 puntos
6 de mayo de 2015 – Nifty cierra 7 puntos
7 de mayo de 2015 – Nifty cerró 228 puntos

Así que todas las ganancias se perdieron en unos pocos días. En otras palabras, no hay soporte para el mercado en niveles más altos y los vendedores que tienen el control del mercado impiden que el mercado avance.

El tercer indicador es que los flujos de dinero de instituciones extranjeras (FII) comienzan a disminuir. Eche un vistazo a los datos recientes de FII en el mercado de valores indio de moneycontrol.com:

Fecha de compra / venta neta

30-Abr-15 -3,018.37
29-abr-15 -752.86
28-Abr-15 -1,519.35
27-Abr-15 -1,600.54
24-Abr-15 -722.32
23-abr-15-84.75
22-Abr-15-853.18
21-abr-15 21,344.04

Como puede ver, ha habido ventas sostenidas de FII. Los FII en India, por ejemplo, controlan más del 40 por ciento de las entradas del mercado de valores. Si la tendencia de venta continúa en los próximos meses, podríamos ingresar fácilmente a un mercado bajista.

El cuarto indicador es que las salidas de dinero causan que la moneda local se debilite considerablemente. Las débiles monedas locales atan las manos de los responsables políticos, como los bancos centrales locales, que tendrán que elevar las tasas de interés para apoyar a la moneda débil. Esto sería perjudicial para la economía en general, ya que las altas tasas de interés ponen un freno al gasto que se requiere para estimular la economía.

El quinto indicador principal es la sobrevaluación rampante en el mercado de valores. El análisis de rendimiento de ganancias y dividendos se puede usar para ver si el rendimiento total de ganancias y dividendos es mayor que la tasa de rendimiento libre de riesgo. Si la tasa libre de riesgo es significativamente más alta que el rendimiento total, los inversionistas reasignarán los activos de las clases de activos de riesgo, como las acciones, a los activos libres de riesgo, como los bonos del gobierno, y es probable que se produzca una venta masiva.

Vale la pena monitorear los indicadores anteriores y pueden servir como recordatorios tempranos de un mercado bajista que se acerca rápidamente.

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