Comercio de futuros y contratos de futuros

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Comercio de futuros y contratos de futuros

Los futuros también denominados contratos de futuros son acuerdos regulados y una forma de contrato derivado, que es cuando las partes acuerdan comprar o vender el producto, los productos u otros instrumentos financieros subyacentes a un precio predeterminado en una fecha futura predeterminada. El comercio de futuros es especulativo o puede usarse para cobertura. Los contratos no son productos directos reales como bonos o acciones.

Existe un malentendido general de que las bolsas de productos deciden o establecen los precios a los que se compran y venden los futuros. Esto, sin embargo, no es el caso. Los precios reales están determinados por los instrumentos financieros reales & # 39; Estado de oferta y demanda. Las órdenes de compra y venta que se generarán en el piso de negociación de intercambio para su ejecución serán las que determinen los precios reales.

Uno de los principales propósitos de futuros contratos es permitir más liquidez entre los comerciantes. Hay un especulador y un hedger que tienen un factor de riesgo diferente. Al celebrar un acuerdo de contratos futuros, en esencia esperan minimizar o eliminar sus riesgos cuando los movimientos del mercado no están a su favor.

Los especuladores en el comercio de futuros solo buscan obtener ganancias sin tener que ser dueños de las acciones o productos básicos. Su objetivo es predecir los movimientos del mercado correctamente para obtener ganancias, a pesar de que no tienen ningún uso para el instrumento. El objetivo del hedger es buscar el riesgo en los productos básicos subyacentes. Por cada vez que un comerciante gana un dólar, el otro comerciante perderá un dólar; Esto coloca el comercio futuro en el mercado de suma cero.

Lo que esto realmente significa es que el operador de futuros puede comprar los productos, activos u otro instrumento financiero al precio de hoy, pero especulará qué harán los movimientos del mercado, y por lo tanto se venderá a ese precio más alto en el & # 39; fecha de liquidación final & # 39 ;. La posición larga la toma el operador que compra el activo subyacente, lo que hace que el operador que venderá el producto tome la posición corta.

Para ayudar a reducir el riesgo, el comercio futuro utiliza una cámara de compensación. Lo que esto significa es que la cámara de compensación es el comprador para el vendedor y el vendedor para el comprador. Esto ofrece la posibilidad de que el operador salga de sus posiciones en cualquier momento. En el caso de que la contraparte incumpla, la cámara de compensación asumirá la pérdida.

Al igual que con otras áreas de negociación financiera, debe darse cuenta de que existe un riesgo de pérdida cuando participa en la negociación de futuros. A diferencia de otras áreas, los resultados de movimientos históricos pasados ​​pueden no necesariamente designar cómo funcionarán los movimientos futuros del mercado.

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