Cómo intercambiar futuros por una vida

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Cómo intercambiar futuros por una vida

El comercio de futuros es una de las pocas profesiones donde casi cualquier persona sin experiencia especial puede ser financieramente independiente. Esta es la razón por la que, año tras año, miles de personas intentan negociar futuros con el sueño de renunciar a su trabajo diario. Desafortunadamente, más del 90% no tiene éxito.

Teniendo esto en cuenta, es importante que las personas se acerquen a los futuros sobre el comercio de manera más realista. Es importante desarrollar un plan a largo plazo para cumplir con el objetivo específico de ser financieramente independiente a través del comercio de futuros. Esta profesión es simplemente demasiado competitiva para comenzar desde cero sin un plan claro.

En primer lugar, entendamos quiénes son sus competidores en esta profesión. Para empezar, hay individuos y corporaciones que utilizan los mercados de futuros para cubrir sus principales intereses comerciales. Por ejemplo, los productores de energía tienen interés en mantener la estabilidad de precios al llevar su producto al mercado.

Lo mismo es cierto para cualquier negocio relacionado con la agricultura. Es parte de su trabajo comprender cómo funcionan los mercados de futuros. El propietario de los Medias Rojas de Boston, John W. Henry, quien construyó su fortuna como Asesor de Comercio de Productos Básicos (CTA), creció en una granja en Illinois y aplicó sus ideas comerciales a los mercados agrícolas en un esfuerzo por proteger los cultivos de su familia.

Frente a los hedgers están los especuladores, tanto grandes como pequeños. Los grandes especuladores están dominados por los fondos de cobertura y los CTA. A finales de 2012, los futuros administrados representaban más de $ 300 mil millones en activos bajo administración.

A medida que el negocio de futuros administrados se ha vuelto más competitivo, ha sido dominado por firmas comerciales que contratan a niños genios científicos con doctorados de empresas como MIT y Harvard. Su misión es desarrollar estrategias cuantitativas complejas para el comercio de futuros. Estas empresas ganan la mayor parte de su dinero de las comisiones de incentivo tan altas como el 35% de las ganancias netas en sus cuentas de clientes.

El acuerdo de tarifa típico implica una tarifa de administración del 2% y una tarifa de incentivo del 20%. Por lo tanto, una empresa con $ 1 mil millones en activos bajo administración que gana un 20% antes de los honorarios puede ganar un total de $ 60 millones en honorarios. Ahora sabes por qué el negocio de los futuros administrados y los fondos de cobertura es tan competitivo.

Como pequeño especulador, el comerciante individual se encuentra claramente en una desventaja significativa, sin embargo, muchos se hunden sin considerar la competencia. Entonces, ¿cuál debería ser el plan?

Bueno, considera esto … la mayoría de las personas que han generado una riqueza sustancial para ellos mismos no lo han hecho intercambiando su propio dinero, sino administrando su dinero junto con los activos de los clientes. Al juntar sus activos con los fondos de los clientes, generaron ingresos a través de las comisiones de administración y las comisiones de incentivos, mientras que a lo largo del tiempo dieron su propio dinero compuesto.

Uno de los pioneros en el mundo de los futuros administrados, Dunn Capital Management, ha generado una tasa de rendimiento anual compuesta del 18% durante cuarenta años. Bill Dunn comenzó su negocio en 1974 junto con 19 inversionistas que aportaron un total de $ 137,000. La firma ahora administra más de $ 1 billón y generó un retorno del 34% después de los honorarios en 2013.

Aquellos que han disfrutado de este tipo de éxito no comenzaron con la idea de volverse financieramente independientes al negociar su propia cuenta. Tomaron una decisión cuidadosa y realizaron una investigación significativa, o comenzaron trabajando para otro comerciante exitoso. Considere la historia de las Tortugas, que fueron entrenadas por Richard Dennis y William Eckhardt a mediados de la década de 1980. Mientras que algunos tenían alguna experiencia comercial, la mayoría no, pero respondieron a un anuncio para aprender de una leyenda comercial.

Monroe Trout y Toby Crabel, ambos conocidos por su éxito como administradores de fondos que han empleado un enfoque de comercio a corto plazo, ambos trabajaron para Victor Niederhoffer a principios de sus carreras. El propio Niederhoffer había sido un profesor que se dirigió a la atención de George Soros, y Niederhoffer compartió con Soros de 1982 a 1990. El administrador de fondos de cobertura multimillonario retirado Stanley Druckenmiller también trabajó para Soros.

Bien, entonces, ¿dónde deja eso a la persona que está trabajando en su trabajo de 9 a 5 días? Aquí está tu plan.

Primero, no renuncie a su trabajo diario para comenzar a negociar futuros. Sus posibilidades de éxito son de 100 a 1, si no peores. O, si recientemente perdió su trabajo, no comience a negociar futuros para tratar de obtener un ingreso. Es simplemente demasiado difícil. El comercio de futuros es un juego de suma cero. Para cada transacción que realice, hay alguien al otro lado de la transacción que está haciendo la apuesta opuesta, y acabo de describir su competencia. Teniendo esto en cuenta, DEBE tener un ingreso que pague todas sus facturas y le permita ahorrar dinero.

Segundo, debes educarte lo más posible sobre los mercados de futuros. Esto NO significa que pagar $ 5,000 para asistir a un curso de intercambio de cinco días de duración durante un fin de semana. Debe aprender todo lo que hay que saber sobre los mercados, desde los fundamentos básicos hasta las estrategias comerciales básicas empleadas por los grandes comerciantes.

Luego, debe realizar su propia investigación y desarrollar sus propias estrategias para el comercio. Sin embargo, estas estrategias deben estar alineadas con su situación laboral, su situación financiera general y su personalidad. Si tiene un trabajo de 9 a 5, no tiene sentido para el día. Si no tiene al menos $ 50,000 en capital de riesgo, no tiene sentido emplear un enfoque de seguimiento sistemático de tendencias que requiera una cartera diversificada.

Esto no significa que deba crear una estrategia desde cero. Sin duda puede asistir a un curso sobre comercio o análisis técnico en general para aprender algunas estrategias. Sin embargo, debe realizar absolutamente su propia investigación sobre estas estrategias para estar verdaderamente seguro de que funcionarán.

También debe comprender los costos de los futuros comerciales. Estos incluyen el equipo de cómputo, la plataforma comercial, las tarifas de intercambio de datos, las decisiones, las tarifas comerciales del gobierno y el deslizamiento de la ejecución. Las tarifas por datos en tiempo real de las exportaciones pueden sumar varios cientos de dólares por mes solamente.

Con esto en mente, debe abordar el comercio de futuros como lo haría con cualquier otro negocio. Debe escribir un plan de negocios, establecer metas y reservar un tiempo cada día para revisar los mercados, realizar investigaciones adicionales y prepararse para el siguiente día de negociación. También debe realizar una autoevaluación al menos cada seis meses para determinar si su plan está funcionando y qué mejoras puede hacer.

Todo esto probablemente suena como una tarea desalentadora. Si bien es posible convertirse en un exitoso comerciante de futuros por su cuenta, las probabilidades están en su contra. Pero, considere el caso de Gary Smith, quien es el autor de un par de libros sobre futuros de índices bursátiles y fondos mutuos … le tomó 18 años para ser rentable, y eso nunca habría sucedido si no hubiera tenido la oportunidad de hablar a algunos comerciantes de piso exitosos.

Cuando todo está dicho y hecho, la gran mayoría de los operadores de futuros más exitosos tienen un par de cosas en común. Primero, o trabajaron en el negocio de alguna manera, trabajaron para otro comerciante exitoso, o fueron asesorados por otro comerciante. En segundo lugar, acumularon su riqueza a través del tiempo y mediante la administración del dinero del cliente.

Por lo tanto, cualquier persona que desee negociar futuros debe considerar aprender el negocio a través de un empleo o un mentor. Además, si tienen algún éxito en el comercio de su propia cuenta, deberían considerar administrar el dinero para que sus amigos y familiares obtengan ingresos adicionales. La independencia financiera debe considerarse como un objetivo a largo plazo y no como un objetivo a corto plazo.

El comercio de futuros es un negocio difícil y especializado, pero en términos de creación de riqueza, el cielo es el límite, y cualquiera puede hacerlo con el enfoque y el plan correctos.

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