Cómo negociar un mercado de valores lateral

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Cómo negociar un mercado de valores lateral

Cuando los mercados se mueven lateralmente o en un rango de negociación, los sistemas cruzados de promedio móvil y otros sistemas de seguimiento de tendencias son más a menudo ignorados. Un día una acción dará una señal de compra, y al día siguiente dará una señal de venta. Los comerciantes profesionales a menudo abandonarán los sistemas de seguimiento de tendencias en esas condiciones. Sin embargo, aquí hay un par de estrategias que hemos encontrado bastante efectivas, incluso cuando el mercado en su conjunto no se va a ninguna parte.

En estas condiciones, cuando compramos, compramos acciones muy fuertes. También tratamos de comprar eventos de activación con buenas configuraciones. No esperamos estar en una posición por mucho tiempo. Eso no significa que esperemos que las tendencias de nuestras acciones más fuertes sean de corta duración. Significa que compraremos con el objetivo de capturar la mayor parte de la ganancia durante el período de aceleración del precio máximo, y luego aseguraremos esa ganancia a la primera señal de debilidad. Después de que vendemos, la acción puede continuar al alza después de una corrección relativamente pequeña. La mayoría de nuestras selecciones harán exactamente eso. Sin embargo, nuestra tolerancia a la baja es menor cuando el mercado no tiene un impulso positivo que pueda ayudar a las acciones individuales. Si en esas condiciones tenemos una buena ganancia por la cantidad de tiempo que hemos invertido, nos resulta más fácil obtener ganancias en lugar de soportar pequeñas caídas. También podemos recomprar una acción que vendimos anteriormente si la configuración es correcta y el equilibrio entre riesgo y probable recompensa es atractivo (suponiendo que esperamos otro período de aceleración de precios). Nuevamente, buscamos situaciones de configuración porque eso es lo que nos permite estar en stock cuando está en movimiento. Sugerimos que los compradores detengan las pérdidas y las ajusten al alza a medida que aumentan las posiciones.

La clave de este enfoque es encontrar acciones sólidas. Por acciones fuertes, no nos referimos a acciones con un RSI alto. El RSI generalmente mide solo 14 días de comportamiento del precio. Incluso las acciones con el mayor RSI pueden tener un patrón gráfico pésimo. Para nuestro propio comercio, tuvimos que crear un algoritmo que localiza las acciones que tienen fuertes patrones gráficos. Lo que queremos son acciones que suban constantemente sin un comportamiento errático de precios. Podría, por ejemplo, dibujar una línea de tendencia en un ángulo de 30 o 40 grados, y el stock esencialmente viajaría a lo largo de esa línea sin caer inexplicablemente debajo de la línea de vez en cuando. Incluso cuando el mercado está en un rango de negociación relativamente estrecho, a menudo encontramos muchas acciones como esa.

La experiencia de los comerciantes expertos es que dichos patrones son altamente resistentes a los funk del mercado a corto plazo. En lugar de romper su patrón ascendente durante el tiempo en que el mercado cae al final de su rango de negociación, tales acciones a menudo harán poco más que disminuir su línea de tendencia ascendente. Esto le da una excelente oportunidad de compra. Sin embargo, creemos que es aconsejable esperar una señal de que la creciente línea de soporte aún está intacta. Si la acción comenzara a recuperarse de esa línea de tendencia, sería evidencia de que la línea de tendencia aún está brindando soporte.

Si estamos utilizando un sistema cruzado de promedio móvil que sigue la tendencia, podríamos requerir que se mantenga el cruce durante dos días consecutivos o más para asegurarnos de que no se trata solo de una situación de destello. Alternativamente, podríamos requerir que el promedio a corto plazo sea al menos un cierto porcentaje por encima del promedio a largo plazo antes de que se considere un cruce.

Un ejemplo final de cómo negociar en un mercado volátil sería cuando una acción explota por encima de un rango de negociación. En lugar de comprar en la ruptura, esperaríamos un retroceso al nivel de ruptura. Si el nivel de ruptura actúa como soporte y hace que el stock reanude su ascenso, entonces el stock podría comprarse. Sin embargo, si el stock cae por debajo del nivel de ruptura, iríamos a otro lado.

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