Compra de opciones de productos básicos: los peligros ocultos PARTE 4 Lo que los profesionales de opciones no quieren que sepa

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Compra de opciones de productos básicos: los peligros ocultos PARTE 4 Lo que los profesionales de opciones no quieren que sepa

La compra de opciones (en lugar de escribirlas) es la forma más popular en que comienzan la mayoría de los nuevos comerciantes de productos básicos. Poco saben que con el tiempo, su probabilidad de éxito es 10% en el mejor de los casos. El costo de la prima durante un año es tremendo. Lea sobre cómo los profesionales usan las opciones de productos básicos y cómo debería hacerlo también.

Hay muchas maneras de mantener una posición especulativa en los contratos de futuros y protegerse contra un riesgo ilimitado. Todos los métodos te costarán algo. El mercado es un lavado y no regala nada. Te recompensará solo si descubres una ventaja que la mayoría pierde. Debe utilizar los vehículos comerciales y el análisis adecuados para capitalizar estas situaciones. El comodín es que el mercado y las herramientas óptimas siempre están cambiando.

Hablo de los peligros de comprar opciones por experiencia. A lo largo de los años, I & # 39; me ha ido bien comprando y vendiendo contratos de futuros, así como a otros operadores que conozco. Pero, excepto por algunas ganancias tremendas cuando el mercado colapsó mientras mantenía las opciones de venta, I & # 39; he visto que la mayoría de los operadores pierden consistentemente cuando las opciones de compra son directas. Esta erosión ocurre incluso cuando el pronóstico del mercado es correcto. Esa es la parte más desalentadora: hacer que la mudanza tenga lugar y que las opciones erosionen su valor. A menos que espere un movimiento inusualmente rápido en un corto período de tiempo, encuentre una manera de usar contratos de futuros para el trabajo.

Escribir (vender) opciones es una buena manera de capitalizar este activo en erosión. Una vez más, no hay almuerzos gratuitos y se necesita tanta habilidad para ganar dinero escribiendo opciones como para negociar contratos de futuros. Escribir opciones también contiene tanto riesgo. Esta amenaza de riesgo es su verificación de la realidad para asegurarse de que el mercado le pagará por sus habilidades. Sin correr riesgos, eres un extraño tratando de jugar un juego profesional.

No nos olvidemos de los diferenciales al negociar opciones de productos básicos. A excepción de algunos mercados financieros muy activos, los diferenciales de oferta y oferta son generalmente tan amplios que puede conducir un camión a través de ellos. Los mercados de opciones de productos básicos de Nueva York son notorios. Un mercado ilíquido es el problema con muchas opciones de futuros de productos básicos.

Algunas operaciones son tan débiles que simplemente no puedes entrar o salir sin pagar un precio escandaloso. Después de comprar, intente venderlo minutos más tarde y podría estar abajo 30%. He & # 39; he visto momentos en que algunos diferenciales de opciones han sido de una oferta a tres ofertas. Incluso 3/4 puntos se considera un buen diferencial en algunos mercados de opciones de productos básicos. A menos que siga algunas reglas para entrar y salir, espere pagar. En defensa, la mayoría de los mercados de opciones financieras de productos básicos son razonablemente líquidos y activos.

Cuando suma los spreads en mercados ilíquidos durante un año de negociación, ¡pueden ser muchas veces más que las comisiones de corretaje que pagó! Estos son gastos que pueden llevarlo de rentable, a punto de equilibrio, incluso a perder por el año. Muchos comerciantes piensan que pueden pagar estos gastos “solo esta vez”. y el comercio despegará y lo inventará todo. Esta actitud se vuelve contagiosa en un mercado alcista de productos básicos salvaje, ya que los comerciantes compran a cualquier precio.

El comercio debe verse en una larga serie de operaciones. Algunos intercambios serán perdedores, algunos serán de equilibrio y otros serán ganadores. Deben ser tomados todos juntos. Calcule sus gastos para llegar a un resultado final. Si los mejores profesionales tienen dificultades para obtener 50% – 100% de ganancias por año con sus bajos gastos generales y experiencia, ¿cómo puede esperar cubrir gastos de opciones mucho más altos y venir? por delante?

En contraste, la mayoría de los contratos de futuros son muy justos en sus spreads ya que son más líquidos. Por ejemplo, el contrato de futuros e-mini (actualmente con un precio de 1200) si se reduce a igual 120, tiene un diferencial de oferta / oferta equivalente de aproximadamente 1 / 40 th de un punto! ¡Ahora que es un gasto justo y bajo de entrada y salida!

Simplemente quiero informarle a qué se enfrenta usted al comprar opciones. Ser consciente es estar preparado. Debe tener habilidades, una ventaja, gastos razonables, los vehículos comerciales adecuados y buenos consejos para sobrevivir y prosperar comercializando materias primas. Mi consejo es no ponerse perezoso y depender solo de la falsa seguridad de las opciones de compra. Aprenda a usar estos vehículos comerciales como un profesional. Asuma el riesgo de futuros, diferenciales de opciones y otras estrategias que requieren más experiencia. Asuma el desafío de aprender más sobre las estrategias de comercio de productos básicos.

Leer mis lecciones gratuitas del curso # 26 y # 29 para encontrar información útil sobre el uso de futuros y coberturas de opciones para evitar estos escollos. Espero que esta lección ayude a despejar la niebla, la falsa esperanza y la comodidad de comprar estos activos erosionados. Descubrirá que existen vehículos y técnicas mucho mejores para el comercio de posición.

¡Buen comercio!

Existe un riesgo considerable de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser adecuado para todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

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