¿Cuántos bloques mentales para invertir tienes? ¿Es una cuenta administrada la respuesta?

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Promedio de las CTA, los inversores y las personas en general tienen un deseo abrumador de estar en lo correcto. ¿A quién le gusta estar equivocado? Lo leen y lo escuchan todos los días de amigos, compañeros comerciantes (esposos), lo importante que es estar en lo cierto, especialmente cuando hacen una predicción del mercado o, peor aún, cuando ponen dinero real en una transacción.

La cantidad de información a la que un CTA promedio está expuesta y tiene que procesarse diariamente es asombrosa. Y el hecho científico es que la mente humana solo puede concentrarse en una cosa a la vez y absorber solo tanta información antes de que se pierda. Así es como se ganan la vida los magos profesionales / “Hustlers de la calle” – Desvío. Hacen que tu cerebro se concentre en una sola cosa mientras están logrando su gran ilusión sin que ni siquiera tengas la menor idea de cómo lo hicieron. Como resultado, tendemos a desarrollar “atajos” para pensar y visualizar ayudándonos con la multitud de información a la que estamos continuamente expuestos. Estos “atajos” son muy útiles en la mayoría de las circunstancias, sin embargo, las implicaciones para los inversionistas o las CTA de estas mentalidades pueden ser muy perjudiciales, y hacen que la probabilidad de éxito en los mercados sea prácticamente nula, sin que él o ella puedan lidiar con estos “duendes” . Los “duendes” a los que me refiero son sesgos mentales que son parte del maquillaje de todos y simplemente de la naturaleza humana, y hay 13 (número de la suerte), de los cuales los enumeraré y daré una breve explicación.

# 1: sesgo de confiabilidad: es un sesgo en el que una persona puede recopilar algo para que sea preciso cuando posiblemente no lo sea. Ejemplo: las estadísticas y la información que puede usar para las pruebas retrospectivas o que le llegan a través de CNBC, Bloomberg o Internet a menudo están llenas de imprecisiones. A menos que pueda despertarse por la mañana y sepa que la posibilidad de mala información y mala información puede existir y existe, lo preparará para cometer innumerables errores en sus decisiones de negociación e inversión.

# 2: Sesgo de lotería: Cada CTA o inversor en el fondo quiere “controlar” los mercados y específicamente la acción de los precios, y por lo tanto se concentra totalmente en la “Entrada”, donde pueden obligar al mercado a hacer muchas cosas antes de saltar. . Sin embargo, una vez que se establezca la posición, la acción del precio va a hacer lo que va a hacer. Como dijo Ed Seykota: La regla de oro para el comercio es “Reducir las pérdidas, reducir las pérdidas, reducir las pérdidas, y entonces es posible que tenga una oportunidad”.

# 3: Sesgo de representación: los inversionistas y las CTA asumirán que cuando algo se supone que representa otra cosa, eso es realidad. Ahí suponen que un gráfico diario de velas es todo el mercado o que un número de Fibonacci es la imagen completa. En su lugar, eso es realmente un atajo para interpretar una gran cantidad de información.

# 4: Sesgo de aleatoriedad: el inversor y el interés de algunos CTA por asumir que el mercado es aleatorio y tiene muchos patrones (fondos dobles, cabeza y hombros, picos, etc.) que son fácilmente negociables. Sin embargo, en mi opinión los mercados no son aleatorios. La distribución de precios muestra que, con el tiempo, los mercados tienen una variación infinita, o lo que los individuos con PHD. Llama “colas largas” al final de una curva de campana. Lo que no entienden es que incluso los “mercados aleatorios” pueden tener largas “vetas” y, como resultado, tratar de elegir tops y fondos puede ser un camino al desastre.

# 5: Leyes de números pequeños Sesgo: los CTA, los inversionistas y los comerciantes tienden a ver “patrones” donde realmente no existen, y en realidad solo se necesitan una o dos ocurrencias de este “patrón” para probar y convencer a una persona de que es un hecho”. Cuando haga un cóctel de este sesgo en particular, con un sesgo de conservadurismo (lea a continuación) podría crear un tinderbox virtual listo para incendiarse.

# 6: sesgo de conservadurismo: una vez que un comerciante o un CTA creen que han encontrado un “patrón” y están convencidos de que funciona (mediante la selección de cerezas o la memoria selectiva), harán todo lo posible bajo el sol para evitar escenarios, situaciones y confirmación. que NO funciona.

# 7: Un sesgo de “necesidad de entender”: cada CTA o comerciante tiene la necesidad de intentar hacer un pedido a partir de la acción del precio en los mercados y encontrar una razón y una razón detrás de ello. Este esfuerzo, para “encontrar el orden” dificultará la capacidad de la CTA para ir con la corriente o seguir la tendencia porque, a falta de una mejor frase, ve lo que quiere ver en lugar de lo que realmente está sucediendo ante sus ojos.

Estos son los primeros 7 de 13 sesgos de negociación / inversión que muchos CTA y traders están más pronto dispuestos a realizar. Una vez más, está integrado en nuestro ADN y es la naturaleza humana. Conocerlos y realizarlos es la primera clave para abrir la puerta a una mejor inversión y mejora. Mañana haré un seguimiento con los 6 bloqueos mentales restantes que pueden estar impidiéndote rendimientos superiores a la media en los mercados.

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