Day Trading: aprender a gestionar el riesgo

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Day Trading: aprender a gestionar el riesgo

Muchos comerciantes principiantes ingresan al mercado llenos de exuberancia y entusiasmo por las ganancias potenciales que están a punto de obtener. Y algunos lo hacen. Pero la gran mayoría de los nuevos traders se encuentran con una amarga decepción y desilusión. Hay una razón para esto; solo consideraron las operaciones ganadoras que planeaban iniciar. Nunca se les ocurrió que todas sus operaciones pueden no ir en la dirección prevista. Al principio fue un shock para ellos, porque los libros que leen les muestran todas las buenas configuraciones y un método sistemático de negociación. De alguna manera, simplemente no funcionó.

La historia anterior no es rara, por decir lo menos.

Aprender a comerciar se trata tanto de aprender a gestionar las operaciones ganadoras como de aprender a gestionar las operaciones perdedoras. Por supuesto, administrar las operaciones ganadoras es mucho más divertido y mucho más gratificante. Pero a veces necesita aprender a administrar las operaciones que se encuentran en el lado perdedor de la ecuación. Esta parte de la negociación no es un pasatiempo particularmente agradable, pero es tan esencial como aprender a administrar las operaciones ganadoras.

La gestión de operaciones perdedoras comienza mucho antes de realizar una operación. Un buen comerciante evalúa constantemente el riesgo involucrado en cada operación. Él o ella usa una serie de técnicas para medir las ganancias y pérdidas potenciales y cada operación. Personalmente, confío en el rango verdadero promedio como un excelente barómetro de lo que puedo esperar en una operación potencial. Hay varios otros métodos que los comerciantes emplean para medir el riesgo. Cualquiera que sea el método que utilice, úselo de manera consistente y general.

Una vez que he decidido el nivel de riesgo que estoy dispuesto a tomar, establezco mis paradas para reflejar ese riesgo. Tengo una regla estricta y rápida en el comercio electrónico; Nunca muevo mis paradas hacia abajo para acomodar una operación perdedora. No importa cuán bien piense que el intercambio se desarrolló a largo plazo, nunca persigo un buen dinero después de perderlo. Incluso hay aquellos comerciantes que agregan contratos a una operación perdedora y esperan obtener mayores ganancias cuando la iglesia de comercio está cerca. Nunca agrego contratos a una operación perdedora. Simplemente no tiene sentido reducir sus paradas o agregar contratos cuando ya está perdiendo. Después de todo, todo lo que tienes es un presentimiento de que el comercio cambiará; No hay garantía de que el comercio se revierta y se dirija en la dirección correcta. La verdad es que el comerciante quiere comerciar para dar la vuelta y dirigirse en la dirección correcta. Existe un abismo entre saber qué hará un comercio y querer que un comercio se mueva en una determinada dirección. No mezcle estos dos sentimientos porque son incongruentes y no reflejan la realidad.

Un operador inteligente nunca arriesga más del saldo de su cuenta de operaciones de futuros de lo necesario, y en mi operación trato de mantener el riesgo de 5 a 8% por operación. No más. Si se encuentra arriesgando más del 20% del saldo de su cuenta en una operación determinada, ha superado con creces sus límites y tiene una buena posibilidad de acabar con su cuenta. La gestión adecuada del dinero es esencial para cualquier comerciante, y la primera regla de la administración del dinero es no extenderse demasiado. Podría agregar como una observación general que la mayoría de los comerciantes tienden a extenderse demasiado de forma regular.

Finalmente, el aspecto más importante de controlar y gestionar el riesgo en su negociación es tomar solo operaciones de alta probabilidad y, por el contrario, evitar las transacciones de baja probabilidad a toda costa. Estaba leyendo acerca de un comerciante conocido que se convirtió en picos y valles de desvanecimiento muy populares para obtener grandes ganancias. Era un sistema muy popular en los primeros 2000 & # 39; s, pero los picos y valles son difíciles de llamar y finalmente lo llevaron a su desaparición como comerciante. Las operaciones de alta probabilidad casi siempre ocurren con la tendencia, y la mayoría de los operadores exitosos se comprometen a operar con la tendencia. Esto no siempre es fácil, ya que muchas configuraciones muy atractivas aparecen en contra de la tendencia. Este es un momento en el que tienes que ignorar tus indicadores y osciladores y usar el sentido común. Todas las tendencias pasan por períodos cortos o medianos de retroceso y generalmente se reanudan en la dirección de la tendencia. Esta puede ser una lección difícil de aprender. Cualquier operación en contra de la tendencia generalmente será una operación de baja probabilidad y debe evitarse. Hay algunas excepciones notables a esta regla, pero en general evitar el comercio en contra de la tendencia es un buen consejo.

En resumen, hemos hablado sobre aprender a limitar su riesgo al operar. Es importante no mover sus paradas hacia abajo o hacia arriba para acomodar una operación perdedora, ni es aconsejable agregar contratos a una operación perdedora. Finalmente, hemos discutido el comercio contra la tendencia y enfocándonos en operaciones de alta probabilidad y evitando las transacciones de baja probabilidad. Con estas técnicas simples, puede eliminar una parte considerable del riesgo de sus operaciones, y ese es el objetivo de todos los operadores.

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