¿El comercio de alta frecuencia afecta a los operadores de Forex?

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¿El comercio de alta frecuencia afecta a los operadores de Forex?

La respuesta corta al título de este artículo es: sí. Sin embargo, no es un show-stopper si entiendes las reglas del juego.

Todos lo han visto en documentales de televisión. El mero grande o el tiburón nadando perezosamente como una gran cantidad de peces más pequeños se cierne cerca esperando recoger algunas migajas cuando el pez grande se alimenta. Sin embargo, si esos pequeños peces piloto, pueden convertirse en parte de la comida. Cuando se trata del comercio de alta frecuencia de Forex, los comerciantes minoristas se convierten en la comida. De hecho, si eligen participar en el comercio de alta frecuencia, nadan en aguas peligrosas.

El comercio se trata de procesar información, tanto dentro como fuera. En el siglo XX, se le preguntó al famoso banquero e inversionista multimillonario, Barron Rothschild, cómo logró invertir siempre en las empresas correctas en el momento adecuado. Su respuesta fue: “palomas mensajeras”. De hecho, pudo obtener información más rápido y de forma más amplia que otros. Bueno, eso estaba usando la tecnología del siglo 19. Avanzar hacia el siglo 20. Cuando era un comerciante de productos físicos, recuerdo haber tenido que hacer llamadas telefónicas de larga distancia o incluso telegramas y tener que esperar horas para obtener información comercial importante. Las palomas mensajeras de hoy en día son digitales y vuelan cerca de la velocidad de la luz.

Las estrategias de negociación de alta frecuencia suelen ser períodos de espera extremadamente cortos, a veces por solo segundos. Estas computadoras HFT están conectadas directamente con el mercado para recibir transmisión instantánea de datos, ejecuciones de órdenes y vinculadas con grandes líneas de crédito bancario. Las tarifas de transacción se negocian a simple vista y el diferencial de precios oferta-demanda es mucho más estricto de lo que los comerciantes minoristas podrían encontrar. Es perfecto, súper rápido y solo para los jugadores con mucho dinero, como los comerciantes institucionales y de fondos.

Los datos entrantes son procesados, analizados y ejecutados por computadoras súper rápidas. Lo creas o no, estos algoritmos recopilan noticias de miles de fuentes, identifican palabras clave y calculan probabilidades en microsegundos. Incluso si un comerciante minorista recibe la misma información al mismo tiempo, las computadoras HFT ya han asimilado las noticias, elegido una posición, ejecutado el comercio y cerrado con las mini ganancias antes de que el inversor minorista termine de leer esa misma información. Detrás de esos algoritmos, se encuentran algunas de las mentes más importantes del mundo, principalmente físicos, que se especializan en nuevos modelos de probabilidad sofisticados. De hecho, su comercio de la era espacial con un precio de la era espacial.

No hace falta decir que se necesita una gran inversión en infraestructura para desarrollar algoritmos de negociación patentados, supercomputadoras y obtener el acceso para ubicarlos cerca de la acción (acorta el tiempo de transacción). Pero no es tan siniestro como puede parecer. Incluso podemos ir tan lejos como para decir que estos operadores de alta frecuencia son muy similares a los creadores de mercado y las respuestas en otros intercambios. Proporcionan liquidez y volatilidad, ambas cosas buenas para todos los comerciantes, grandes o pequeños. Sin embargo, jugar con el pez grande no es una buena idea para los pequeños alevines.

Entonces, la mejor estrategia para el comerciante minorista de Forex es mantenerse claro y usar una estrategia diferente. Para competir donde tienen una ventaja o ventaja, los comerciantes minoristas no deberían intentar competir con HFT en su juego. Más bien, deberían jugar su propio juego donde tienen una ventaja. Hay muchas otras estrategias que el inversor minorista puede utilizar con éxito. Y no se preocupe por la manipulación del mercado, ya que el mercado Forex es tan grande que hay muchas migajas para todos. No es necesario enfrentarse a los súper revendedores a menos que pueda pagar la infraestructura y las líneas de crédito bancarias para jugar su juego.

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