Encuentre su zona de confort de riesgo

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Encuentre su zona de confort de riesgo

¿Estás operando dentro de tus posibilidades?

En los mercados volátiles de hoy & , el rango de precios de un solo día el comercio puede ser bastante grande. Si está operando sabiamente, está definiendo su exposición al riesgo antes de realizar su operación, y generalmente esto se hace utilizando un stop-loss.

Pero, ¿dónde estás colocando tu stop-loss? ¿Qué estás usando para definir tu exposición al riesgo?

Como mínimo, puede estar utilizando el rango de la acción del precio del día anterior como su riesgo asignado. Por ejemplo, si ingresa al mercado LARGO (compra) cuando el precio se mueve por encima del máximo del día anterior, tal vez su stop-loss se coloca justo por debajo del mínimo del día anterior, o el día actual si es más bajo.

La lógica detrás de esto es que si vas LARGO (comprando), esperas que se mantengan los mínimos actuales y esperas que se realicen máximos más altos.

Desafortunadamente, algunas cuentas no son lo suficientemente grandes como para manejar la exposición al riesgo que algunos mercados presentarían al usar un rango de negociación de un día completo (# .

¿Cuánto podría considerarse arriesgarse en un comercio determinado?

Bueno, para responder a esta pregunta se requieren varias variables, incluida la relación ganancia / pérdida de los métodos utilizados, los promedios de ganancia / pérdida por operación y lo que puede manejar psicológicamente.

Esto claramente va a ser diferente para cada operador.

WD Gann abogó por arriesgar no más del 10% de la cuenta en una operación determinada. Bueno, eso puede funcionar bien para alguien del calibre de WD Gann & , pero puede que no sea para ti.

Para CUALQUIER persona, sin embargo, la cantidad NUNCA debería ser mayor que 10% y más probablemente debería ser MENOR.

Las matemáticas simples lo ayudarán a determinar si sus ganancias frente a pérdidas y los números promedio de ganancias y pérdidas promedio lo pondrán por delante si divide su cuenta por 10 o 20 trozos de igual tamaño al riesgo. Pero las matemáticas NO tendrán ninguna relación con la variable psicológica que debe abordarse.

Suponga que comerciar un contrato de un determinado mercado, por ejemplo, Soybeans, requeriría que arriesgue 10% más o menos de su cuenta.

Si el mercado se mueve en su contra, diga 50 – 75% del monto total de riesgo, dejándote con solo 25% de ser detenido, ¿comenzarías a sentirte incómodo? ¿Le parece que los pensamientos comienzan a inundar su mente sobre la posibilidad de salir ahora en lugar de perder el% 100 total de la cantidad de riesgo o debatir con usted mismo qué hacer a continuación?

La verdadera medida de si está operando dentro de su zona de confort psicológico es si observa el comercio en territorio negativo, aún no en su stop-loss, y se siente indiferente al respecto. Si se detiene, no es un problema. Si no se detiene, genial.

No importa cuán grande o pequeña sea su cuenta comercial. Lo que importa es la cantidad que está arriesgando en relación con el tamaño de su cuenta. Su cuenta puede ser estadísticamente lo suficientemente grande como para manejar el riesgo de uno o más contratos. Sin embargo, si comienza a sentir cierta incomodidad o dolor cuando el mercado no se mueve inmediatamente a su favor, eso es una indicación de que necesita ESCALAR su tamaño de operación a un nivel más manejable.

¿Qué impide que algunos comerciantes hagan esto y, por lo tanto, no solo soportan molestias innecesarias sino pérdidas innecesarias u oportunidades perdidas de ganancia?

¡VIVA primero … luego MIEDO!

El factor GREED entra en juego cuando un operador está tan seguro de la operación que está ingresando y quiere obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible, que se coloca una posición que realmente es más grande de lo que debería ponerse. Los pensamientos de grandes ganancias nublan un mejor juicio, y una vez que el comercio se inicia y se mueve en la dirección que al comerciante no le gusta, las crecientes pérdidas no realizadas comienzan a hacer que el comerciante sienta MIEDO. En este punto, el juicio está nublado y las decisiones equivocadas son como tomarlas en el momento equivocado.

GREED es destructivo para una cuenta comercial.
FEAR es destructivo para una cuenta comercial y la psicología del operador 39; ahora y para futuros negocios.

¿Qué preferiría tener:

A. Una cuenta que crece y crece lentamente, mes tras mes.

B. Una cuenta que se borra rápidamente porque se están aprovechando muchas oportunidades para hacer la gran matanza en los intercambios.

Al final del viaje, I estoy seguro de que querrás estar en el green y jugar en el green, en lugar de en rojo y tu cuenta está muerta.

Bien, entonces has decidido que vas a controlar tu avaricia y miedo al intercambiar lotes más manejables. Pero, ¿qué pasa si las configuraciones comerciales parecen producir demasiado riesgo para incluso un solo contrato para el tamaño de la cuenta que tiene?

Hoy en día, hay varios mercados en los que puede intercambiar lotes MINI. Las monedas, granos, metales, índices y otros tienen contratos de tamaño MINI.

Por supuesto, algunos son menos líquidos que otros y pueden ser mucho menos que el contrato de tamaño completo. Sin embargo, hay suficiente liquidez en muchos de estos para que valga la pena analizarlo.

Ahora, si su mente está pensando de inmediato que no obtendrá una explosión tan grande por tick usando un MINI como los contratos de tamaño normal y eso comienza a molestarlo, ya está volviendo al problema original de la avaricia.

Por supuesto, un solo contrato en Soja podría moverse 15, 20 o 30 centavos en un día (a $ 50 por movimiento de un centavo) que equivale desde $ 750, $ 1000 y $ 1500 por contrato (respectivamente) en un solo día. Pero tenga en cuenta que si el mercado se mueve en su contra, esa cantidad es lo que tiene que soportar como una pérdida potencial.

Pero si tuviera que negociar el contrato MINI de soja, que es un quinto del tamaño a solo $ 10 por uno -cent movimiento, entonces usted está viendo movimientos diarios de $ 150, $ 200 y $ 300 por día. Si no puede sentirse tranquilo acerca de un movimiento contra su cuenta de solo $ 300, entonces su cuenta de operaciones es demasiado pequeña para operar y debería considerar agregar fondos adicionales antes de realizar cualquier operación.

El punto es que debes encontrar TU nivel de comodidad. Debes descubrir cuánto dinero puedes tener que no te preocupe en absoluto. Si comienza a sentir un poco de matiz en algún monto de pérdida con respecto al tamaño de su cuenta, tenga en cuenta el porcentaje de su cuenta que representa la pérdida y REDUZCA al menos un 1 por ciento como su índice de comodidad. Luego, NO exceda esa proporción en ningún momento para todas las operaciones futuras.

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