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Entendiendo la personalidad del mercado para el comercio exitoso del día

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Entendiendo la personalidad del mercado para el comercio exitoso del día

¿Alguna vez has notado que diferentes personas tienen diferentes personalidades?

¿Alguna vez has conocido a alguien por primera vez y has asumido que tenía una personalidad diferente a la que tenían cuando los conocías mejor?

Podemos describir la personalidad de alguien como tímido, confiado, abierto, etc.

Además, cuanto más tiempo pasamos con otras personas, mejor conocemos sus personalidades individuales y mejor podemos comunicarnos con ellos.

Al igual que los seres humanos, todos los mercados tienen “personalidades” individuales de las que todo comerciante de nuevos días debe aprender antes de comenzar a comerciar.

La personalidad del mercado se puede dividir en tres (3) categorías principales:

1. liquidez

2. Volatilidad

3. Trendiness

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Liquidez:

La liquidez es el grado en que un mercado puede comprarse o venderse sin afectar el precio actual. La capacidad de comprar y vender rápida y fácilmente hace que un mercado sea muy “líquido”, mientras que la capacidad de comprar y vender fácilmente nos dice que el mercado es “ilíquido”.

Los mercados de líquidos incluyen el euro, maíz, E-mini S & P, bonos a 30 años, bonos a 10 años, Eurostoxx (FESX) y más. Estos mercados tienen un volumen negociado por encima del promedio todos los días y se consideran altamente “líquidos”.

Los mercados ilíquidos incluyen oro, petróleo crudo, Mini Russell, E-Mini Dow, E-Mini Nasdaq, trigo, gas natural, plata, y la lista sigue y sigue.

¿Por qué importa la liquidez para un comerciante de día?

Cuanto más “líquido” sea el mercado con el que operamos, más probabilidades tenemos de obtener el precio exacto de entrada y salida, lo que hace que nuestras operaciones sean mucho más precisas y coherentes. Al intercambiar el E-mini S & P podemos contar con que nuestros pedidos se realicen al mismo precio exacto que pedimos.

Además, los mercados más “líquidos” se moverán de una manera más consistente, y los mercados “ilíquidos” se moverán de manera muy impredecible en ocasiones con mucha volatilidad.

Cuando operamos en mercados “ilíquidos”, sabemos que habrá un “deslizamiento” cuando ingresemos en una operación porque a menudo no hay suficientes compradores para cada vendedor, lo que significa que a menudo no obtenemos el mismo precio que queríamos cuando realizamos el pedido.

Nota para principiantes: la mayoría de los operadores nuevos negociarán contratos de menor tamaño cuando empiecen, sin embargo, si está negociando pedidos de mayor tamaño, por encima de 20 contratos, deberá prestar mucha atención a la liquidez del mercado que está negociando.

Volatilidad:

La volatilidad se refiere al rango de movimiento en un mercado específico. La volatilidad es la incertidumbre de que el precio del mercado fluctuará mucho a lo largo de la sesión.

Un operador de un nuevo día debe ser consciente de que la capacidad de un mercado específico puede afectar dramáticamente su capacidad de obtener ganancias mientras opera en ese mercado.

La volatilidad se ve afectada directamente por la cantidad de liquidez en un mercado específico, por lo que los nuevos operadores pueden usar el volumen negociado para anticipar cuál será la volatilidad.

Lo bueno y lo malo cuando se trata de volatilidad:

La volatilidad puede ser un asesino para una cuenta comercial si no sabe cómo negociarla.

Cuando opera en un mercado volátil, debe tomar precauciones adicionales para protegerse contra el riesgo. Un mercado volátil se moverá en rangos muy amplios, lo que significa que tendremos que usar “paradas” más amplias al mismo tiempo que podremos obtener ganancias con “objetivos” más amplios.

Cuando opera en un mercado menos volátil, puede esperar ver movimientos más pequeños en el mercado, lo que puede adaptarse mejor a su estilo de negociación. Los mercados con menor volatilidad no tienen tanto riesgo cada día para un comerciante, y al mismo tiempo no darán tanta recompensa.

Nota para principiantes: cuando opera en un mercado volátil, debe estar preparado para usar paradas y objetivos más amplios. Si intenta comerciar en un mercado menos volátil de la misma manera, verá malos resultados. Los nuevos operadores deben definir el mercado en el que están operando como volátiles o no y luego operar en consecuencia.

Ultramodernismo:

La “tendencia” de un mercado se refleja en la tendencia del mercado a moverse en una dirección durante un período prolongado de tiempo.

Cuando combina la liquidez del mercado con el tipo de operadores que operan en cada mercado, obtiene la “tendencia” de ese mercado. Algunos comerciantes son a largo plazo, mientras que otros son especuladores a corto plazo.

Por ejemplo, el E-mini S&P es un mercado de “tendencia” porque tiene una alta liquidez (consistencia en el movimiento), mientras que los operadores que comercian principalmente con el E-mini S & P siguen la tendencia a largo plazo, por lo que el mercado tienden a moverse en una dirección durante un período de tiempo más largo que otros mercados. El euro sería otro mercado líquido que tiende a tender con más frecuencia que otros mercados.

En el lado opuesto de esa moneda, el petróleo crudo es un mercado muy popular que NO es un mercado de tendencia en absoluto. Al petróleo crudo le encanta moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y luego repetirlo dos veces más antes de la campana de cierre. El petróleo crudo es un mercado de baja liquidez que se comercializa principalmente por especuladores a corto plazo, lo que hace que este mercado esté muy consolidado, sin mucha “tendencia”.

¿Por qué nos importa la moda?

Es importante comprender la “tendencia” del mercado con el que está operando, porque cuando realiza una nueva operación necesita saber si existe una alta probabilidad de que este precio continúe moviéndose en la dirección de su operación.

Cuando operamos en un mercado de “tendencias” (Euro, E-mini S & P), queremos dejar la posición abierta el mayor tiempo posible mientras intentamos obtener la mayor cantidad de beneficios del comercio durante la tendencia.

Cuando operamos en un mercado ‘sin tendencia’ (oro, petróleo crudo), sabemos que el precio subirá y bajará, por lo que debemos tomar nuestra ganancia rápidamente en lugar de intentar mantener una posición durante un período prolongado de tiempo. Sí, hay tendencias que ocurren en estos mercados, pero verá menos movimientos consistentes en una dirección.

Nota para principiantes: cuando decide comerciar en un mercado específico, necesita saber si a esta personalidad del mercado le gusta “tender” o no, porque eso afectará su estrategia de administración del comercio. Sabemos mantener un objetivo de ganancias ‘corredor’ en los mercados de tendencias, y sabemos que debemos tomar nuestros beneficios rápidamente en un mercado sin tendencias.

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