Estrategias que pueden proteger su posición comercial

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Estrategias que pueden proteger su posición comercial

Cuando se trata del mercado de valores, hay muchas maneras de proteger su posición comercial. Puede comprar una acción que no no siga el S & amp; P 500 y acorte el S & amp. ;PAGS 500. Los futuros de acciones individuales se pueden combinar con opciones de acciones o acciones para crear oportunidades sintéticas o de cuello. Las opciones sobre acciones se pueden combinar con CFD para crear oportunidades de parada dura. El siguiente ejemplo resalta cómo aprovechar las oportunidades de existencias utilizando un tope sintético y rígido y un collar. Estas acciones se seleccionaron al azar para mostrar que las técnicas se pueden aplicar en cualquier mercado, independientemente de la industria en la que se encuentre (#****************);

Sintético

Aquí analizamos el análisis técnico de Alcoa Inc. It s cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene un único derivado futuro en bolsa que cotiza en OneChicago. Como sabemos, un sintético es cuando usted va al mercado largo o corto y compra una opción en el dinero (ATM) para proteger su posición. Esto convierte su posición en una posición de opción sintética.

En este caso, tiene la oportunidad de negociar las acciones reales por 100 por ciento en efectivo o utilizar otras dos opciones SSF, que le costará 20 porcentaje del valor nominal, o un CFD, si se encuentra fuera de los Estados Unidos , que solo le costará 10 porcentaje del valor nominal.

Comprar las acciones de Alcoa directamente el 5 de mayo, 2008 le habría costado $ 3, 664 por 100 acciones a $ 36. 64 / acción. Elegimos ese punto porque pasó de ser un mercado bajista a un mercado alcista. Como SSF, la acción de Alcoa solo le costaría $ 732. 80. Las mismas acciones 100 que un CFD le costarían $ 366. 40. La razón principal por la que no compraría las acciones directamente y miraría a los otros dos mercados, SSF y CFD, es para ahorrar dinero por adelantado y facilitar la creación de una venta sintética al acortar las acciones en acciones.

Al liberar 80 a 90 porcentaje de su capital en el front end, hace que sea más fácil comprar la opción de venta de protección necesaria para convertir la posición en una llamada sintética.

El beneficio de Alcoa movimiento de $ 36. 64 a $ 44. 60 hubiera sido $ 7. 96. Con 100 acciones ganarías $ 796. En una inversión de $ 3, 664, eso sería un rendimiento bruto de 21 por ciento. Si lo hubiera cambiado como un SSF, tendría un rendimiento bruto del 108 por ciento. Si hubiera cambiado Alcoa como CFD, habría tenido un retorno del 217 por ciento.

La opción de venta está diseñada para protegerlo en caso de que el mercado se mueva en la dirección opuesta. No importa cómo lo mire, arriesgar los $ 155 para asegurar que su posición sea un pequeño precio a pagar. Si el mercado se hubiera movido en la dirección opuesta por 21 por ciento, 108 por ciento, o 217 por ciento, la opción de venta hubiera estado allí para recuperar la holgura y protegerlo de pérdidas potencialmente devastadoras.

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