Estrategias únicas de comercio de productos básicos para sobrevivir y prosperar durante mercados difíciles – Parte 2

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Estrategias únicas de comercio de productos básicos para sobrevivir y prosperar durante mercados difíciles – Parte 2

Sobrevivir a los tiempos difíciles para estar presente en los grandes movimientos es el nombre del juego en el comercio de productos básicos. Con un poco de suerte, incluso podemos llegar a un punto de equilibrio mientras los demás participantes se hacen pedazos. Requiere renunciar a algo para obtener algo más. Aprenda cómo se pueden evitar algunos de los grandes éxitos por un pequeño precio. Lea sobre las formas de participar en los movimientos de larga distancia mientras duerme bien por la noche.

Ha decidido que el mercado va a tener una recuperación y desea ir por mucho tiempo. (comprar) Podemos comprar una opción o comprar un contrato de futuros. Pero no queremos la costosa erosión del tiempo premium de la opción o el riesgo del contrato de futuros. ¿Qué hacer?

Tendremos que hacer algunos deberes y ver cómo se valoran las opciones actualmente. Pueden ser baratos, promedio o caros. La prima que tienen es dictada por las expectativas de volatilidad y dirección del mercado. Un prometedor mercado alcista cobrará altas primas por las llamadas. Y a la inversa, un mercado desmoralizado y maltratado a menudo le permitirá tener las opciones a bajo precio.

Veamos primero comprar una opción. El software de análisis de opciones automatizado es cómo encuentro los mejores valores. Digamos que cuesta $ 1000 durante tres meses y su precio de ejercicio está cerca del mercado actual. Si lo mantenemos durante tres meses y el mercado no va a ninguna parte, nuestro $ 1, 000 se habrá ido. Por supuesto, podemos venderlo en cualquier momento de antemano por lo que el mercado nos dé, si así lo decidimos. Si el mercado se recupera, participamos en las ganancias hasta donde llega, sin límite.

Entonces, ¿cómo nos protegemos contra esta erosión de $ 1, 000 prima si están mal en nuestro pronóstico? Podríamos vender una opción de compra similar con un precio de ejercicio diez puntos completos más alto y acreditar nuestra cuenta por $ 600. (un posible escenario) Esto reducirá nuestro riesgo de erosión a $ 400 de pérdida potencial. Ahora, si el mercado se recupera, nos beneficiaremos hasta que el mercado suba diez puntos. (al precio de ejercicio de la segunda opción) Después de eso, no hay más ganancias. En esencia, hemos intercambiado el potencial al alza ilimitado de una sola opción por un alza limitada … más la ventaja de perder solo $ 400 en lugar de $ 1, 000 si estamos equivocados Es un compromiso razonable para suavizar nuestra curva de capital.

Las selecciones de opciones se realizan mejor con un programa de software automatizado diseñado para evaluar las primas y estrategias de opciones. El programa mostrará las mejores opciones de candidatos. Verá curvas de proyección de ganancias y pérdidas e información para elegir las mejores opciones. Puede encontrar que las opciones no tienen un precio favorable para su uso y optar por utilizar un contrato de futuros. Más sobre esto más adelante.

Una estrategia de opción más agresiva sería vender DOS opciones de compra contra la primera y obtener $ 1200. Esto dejaría un crédito (ganancia) en la cuenta de $ 200 en caso de que la operación fuera de lado o declinara. En otras palabras, si está equivocado, aún ganaría $ 200 si las opciones expiran en cualquier lugar por debajo del precio de ejercicio de las dos segundas opciones que vendió. La característica negativa es que si el mercado sube más que las segundas dos opciones de ataque, comenzará a devolver ganancias hasta que liquide una o tenga una pérdida.

Si es un nuevo operador, esta estrategia puede sonar complicado, pero es realmente una idea fácil de entender una vez que se le explicó varias veces. La conclusión es que hay una manera de aislarse de la enorme erosión de las opciones de compra sin dejar de participar en una parte del movimiento alcista. A continuación, hablamos de protegernos contra movimientos adversos mientras mantenemos contratos de futuros.

Parte tres de tres partes: ¡Siguiente!

Existe un riesgo sustancial de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser Apto para todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

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