Ganancias de tiempo de mercado utilizando análisis de ciclo

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Ganancias de tiempo de mercado utilizando análisis de ciclo

Los operadores a corto plazo, especialmente aquellos que son Day-Trading, deben tener la capacidad de ejecutar un tiempo preciso.

Solo aquellos que son capaces de cronometrar efectivamente los mercados con una fuerte disciplina pueden ganar la batalla contra los mercados y salir victoriosos.

La tasa de éxito en el comercio de los mercados, ya sea futuros y materias primas, acciones o divisas es muy baja. Solo unos pocos recaudan el dinero invertido o negociado por muchos.

El comerciante debe tener en cuenta que para que haya un ganador tiene que haber uno o más perdedores en el negocio del comercio. Por lo tanto, cuanto más astuto pueda obtener sus habilidades de sincronización de mercado y resolución emocional, mejor se sentirá.

Esto nos lleva al tema del análisis del ciclo.

El comportamiento del precio de mercado se puede describir como una combinación de ciclos simples, cada uno diferente en el período (duración del ciclo) y la amplitud. Cada uno de estos está operando independientemente uno del otro, más o menos. Este fenómeno no es un concepto nuevo, pero ha sido estudiado a fondo. Un ejemplo de ello serían las obras de JM Hurst, un autor recomendado sobre este tema.

Puede que le resulte sorprendente saber que algunos de los indicadores de comercio comúnmente utilizados que muchos comerciantes trazan en sus gráficos de precios se basan en los ciclos. Por ejemplo, considere el estocástico, el índice de fuerza relativa (RSI), la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD) y los indicadores de promedio móvil múltiple (MMA). Estos indicadores ‘oscilan’ desde un valor base bajo hasta un valor base alto una y otra vez, con varias oscilaciones (períodos de tiempo). Ayudan al comerciante a tener una idea de dónde es probable que vaya el mercado a continuación.

Durante la década de los 90, cuando era más activo en los foros de negociación, encontraría a algunos traders comprometidos en la sincronización de los mercados en función de algún intervalo de ciclo fijo. Por ejemplo, puede anotar en el gráfico de Lean Hogs que estaba tocando fondo cada 15 días aproximadamente. Por lo tanto, una vez que haya descubierto esto, puede esperar otros 15 días (aproximadamente) transcurridos para cronometrar el siguiente fondo y saltar a un comercio largo.

Si bien la localización de estos períodos de ciclo fijo en los diferentes mercados fue fácil cuando aparecieron, muchos operadores se quemaron saltando al comercio en el siguiente intervalo debido solo a que el patrón había desaparecido, lo que provocó grandes pérdidas.

El problema con este tipo de análisis de ciclo es que se enfoca en un ciclo ‘único’, cuando en realidad la acción del precio del mercado es el resultado de varios ciclos combinados. Entonces, si bien un solo ciclo puede ser el dominante durante un corto período de tiempo, pronto parecerá desaparecer a medida que los otros ciclos con sus períodos combinados pero diferentes proyecten un patrón diferente. Si un mercado solo se negociara en base a un único intervalo fijo, todos se aferrarían a él y nadie tomaría el lado opuesto de sus operaciones, entonces no habrá más mercado.

La clave para el análisis del ciclo es encontrar los períodos de ciclo más dominantes que afectan a un mercado en particular y luego alinearlos correctamente para que pueda determinar sus respectivas amplitudes (valores de precios) para cada período de tiempo. Algunos ciclos estarán en su oscilación ascendente (valores positivos) y otros en las oscilaciones negativas (valores negativos). Cuando se resume para cualquier período de tiempo (los valores negativos se restarán de los positivos), obtendrá un valor compuesto. Colocado en un gráfico, debe obtener básicamente el mismo patrón de swing que se muestra en el gráfico de precios.

Debido al elemento de aleatoriedad, no existe un método de reducción de tendencias que proporcione una comparación perfecta con la acción del precio actual o futuro. Pero cuando se trata de comercio, no necesita la perfección, o una aproximación muy cercana.

Para tener una idea visual de cómo podría verse esto, simplemente trace un oscilador estocástico en su tabla de precios. Observe cómo hace que las cimas y fondos de swing de ciclo como lo hace el mercado. Los nuevos traders a menudo se emocionan la primera vez que usan este indicador, pensando que han encontrado el Holy Grail en el mercado. Desafortunadamente, hay ocasiones en que este oscilador se fija en el techo (sobrecompra) o en el sótano (sobreventa) durante largos períodos de tiempo. La razón de esto es que el Estocástico está bloqueado en un período de tiempo más corto (duración del ciclo) y varios de los otros ciclos en el trabajo se han alineado en la misma dirección (hacia arriba o hacia abajo) para dominar al que está bloqueado. En algún momento volverá y comenzará a oscilar nuevamente. La lección aquí es que debe ser consciente de la mayoría de ellos, no solo de uno.

Al reducir la tendencia del precio de mercado para llegar a las partes componentes (2-3 sería suficiente), tendrá la base para trazar el momento en el que es más probable que ocurra el próximo fondo o la parte superior y lo utilice para la sincronización del mercado. de oficios.

Si encuentra esta información esclarecedora o alentadora y le gustaría obtener más información, sugeriría leer el material de JM Hurst y WD Gann para obtener una buena base sobre el tema.

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