Lección comercial – Beneficios del comercio automatizado para comerciantes minoristas

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Lección comercial – Beneficios del comercio automatizado para comerciantes minoristas

El comercio automatizado es cada vez más popular en el espacio de comercio minorista.

Esto es importante debido al desarrollo del poder de la computación personal, la simplificación del lenguaje de negociación de los programas informáticos y el reconocimiento de que para tener éxito en los mercados es esencial un enfoque mecánico y disciplinado.

A través de la educación, los comerciantes minoristas son cada vez más conscientes de que comerciar de manera discrecional o subjetiva es casi imposible de sostener a largo plazo.

Hay algunas personas por ahí que tienen tanto la capacidad necesaria como el control necesario sobre sus emociones para ser exitosos comerciantes discrecionales, pero estas personas definitivamente son la excepción a la regla.

La mayoría de nosotros, los simples mortales, nos vemos atrapados en la emoción del comercio, es decir, el miedo y la codicia plagan nuestra decisión. Es posible que podamos evitar las consecuencias de estas emociones extremadamente incontrolables durante algún tiempo, pero siempre nos atrapan y destruyen nuestra capital y nuestra determinación.

En mis primeros días de operaciones, recuerdo claramente haber sufrido una serie de pérdidas. Al ver que mi capital se erosiona, decidí tontamente y con miedo que aumentaría significativamente el tamaño de mi posición en la próxima transacción para intentar recuperar mi dinero de un solo golpe … Estoy seguro de que puedes adivinar cómo termina la historia.

La belleza de un sistema de comercio mecánico / automatizado es que elimina los elementos subjetivos del comercio, que de hecho son los que probablemente le causarán más problemas cuando esté en plena batalla.

Los sistemas de comercio mecánico pueden abarcar desde patrones de gráficos básicos o indicadores simples que se usan para ingresar y salir de operaciones, hasta algoritmos matemáticos avanzados que controlan todos los aspectos de la operación y que se ejecutan automáticamente a través de una plataforma de negociación.

La forma que toma un sistema automatizado no es realmente tan importante. Lo que es importante, sin embargo, es que es, de hecho, un “sistema”; un conjunto predefinido de reglas y condiciones que rigen el comportamiento comercial.

Al tener un sistema bien definido que le dirá exactamente cómo actuar en cualquier situación dada, y aplicando ese sistema de manera consistente y coherente, se asegurará de que no se deba agonizar ninguna decisión. De hecho, cuanto más y más automatizado pueda hacer sus operaciones, cada vez tendrá que preocuparse más o menos por una decisión.

Todo esto parece muy bueno, pero ¿cómo se puede desarrollar, probar y aplicar un sistema de comercio?

En lo que respecta al desarrollo, esto debe hacerse antes de la negociación. Eso suena bastante obvio, pero te sorprendería saber cuántos novatos e incluso algunos comerciantes experimentados intentan desarrollar un sistema sobre la marcha (es decir, mientras ya están operando).

El pensamiento y el desarrollo del sistema deben hacerse de antemano y usted debe ser bastante específico en cuanto a cuáles serán sus condiciones / reglas, particularmente en relación con su entrada, gestión de comercio, salida y gestión de capital / tamaño de la posición.

Una vez que haya establecido sus reglas y condiciones, el sistema debe volver a probarse. Siempre que los resultados sean sólidos, entonces está listo para ser comercializado.

Una vez que se desarrolla el sistema está listo para ser comercializado, entonces debe aplicarse estrictamente, es decir, no puede haber desviaciones del plan / reglas.

Esta es un área con la que luchan muchos comerciantes por varias razones .

En primer lugar, pueden intentar intercambiar opciones para aumentar su rendimiento. Cherry Picking entiende cómo tratar de elegir las “mejores” operaciones y evitar las “malas” operaciones. Como bien puede apreciar, esto elimina por completo el propósito de tener un sistema automatizado al insertar su sesgo personal en el proceso. Esto es, por supuesto, lo que está intentando eliminar al automatizar sus operaciones.

Por lo general, la recolección de cerebros termina en un desastre con los comerciantes que escogen los intercambios “incorrectos” (los que pierden dinero) y pierden los “correctos” (los que los hacen dinero). Como dice la ley de Murphy … lo que puede salir mal, saldrá mal.

En segundo lugar, el sistema puede estar más allá de las capacidades lógicas de la persona que intenta implementarlo. Por ejemplo, no tiene sentido que alguien que trabaja 9-5 y no siempre pueda acceder a una computadora que intente implementar un sistema FX intradía que requiera transacciones a cualquier hora del día.

No es práctico y no funcionará.

Un sistema debe diseñarse teniendo en cuenta al usuario final, es decir, la persona que realmente va a realizar los intercambios, de modo que sea capaz de cumplir con las reglas (sin que, por supuesto, todo se haga por computadora, pero esto solo es aplicable a comerciantes experimentados).

La mayoría de las personas buscarán un sistema basado en datos al final del día que puede ver los pedidos realizados fuera del horario comercial, después de que alguien regrese a casa del trabajo, por ejemplo.

Una vez que se implementa un sistema y el comercio está en marcha, la siguiente parte del proceso implica la administración del sistema.

Inevitablemente, cualquier sistema, sin importar cuán robusto sea, tendrá periodos negativos o de “reducción” en los cuales el sistema puede sufrir una serie de pérdidas. Estos días no solo reducen la cuenta de un operador, sino que también cuestionan emocionalmente al operador.

En mi opinión, la mejor manera de manejar un período de reducción es mantener la confianza, confiar en el sistema y, sobre todo, no desviarse del proceso o ajustar sus reglas de administración de dinero.

No ha pasado semanas o meses desarrollando un sistema solo para deshacerse de él después de la primera serie de transacciones perdidas. Si ha probado su sistema correctamente, sabrá lo que es probable y lo que no lo es, y debe estar preparado mental y emocionalmente para este escenario.

La única vez que podría preocuparse es si los resultados comienzan a caer fuera de las expectativas de su sistema; por ejemplo, su prueba del sistema podría haber demostrado que durante un período de 10 años, el mayor número de operaciones perdidas consecutivas fue de cuatro en una fila. Si, de repente, su sistema pierde ocho operaciones seguidas, debería considerar revisar su sistema.

Cabe señalar que los sistemas pueden y sufren la muerte del sistema de vez en cuando. Los buenos operadores estarán en sintonía con su sistema y el ritmo del mercado para saber cuándo son necesarios los cambios / reembolsos al sistema.

Sin entrar en detalles más específicos sobre cómo construir un sistema y un lenguaje de programación, eso es todo lo que puedo decirle sobre el comercio automatizado a través de este artículo.

Los sistemas automáticos y mecánicos que están bien investigados, desarrollados y probados en las diferentes condiciones de los mercados casi siempre conducirán a resultados mejores y más rentables que el comercio discrecional.

A largo plazo, no hay duda de que un sistema mecánico garantizará que se comprometa con el mercado de una manera coherente y disciplinada.

Esto le permitirá minimizar el estrés emocional y el elemento subjetivo de su negociación, lo que, a su vez, conducirá a mejores resultados.

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