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Los comerciantes están cazando sus paradas finales

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Los comerciantes están cazando sus paradas finales

“¿Por qué no usas paradas de cola?” preguntó un lector.

Esto fue hace dos semanas.

“No funcionan para mi estrategia”, le contesté.

Comprenda que ahora me han hecho esta pregunta varias veces y cada vez que les digo a las personas que no las uso, se sorprenden.

Usted ve, para mí, las paradas finales están desactualizadas. Trabajaron cuando los mercados estaban dirigidos por humanos y los diferenciales de oferta y demanda eran más amplios.

Pero hoy en día, los programas informáticos y los algoritmos se ejecutan en el mercado. Y los diferenciales de oferta y demanda son a veces tan solo una décima parte de un centavo.

Más allá de eso, básicamente no hay negociación en algunas acciones, excepto en la apertura y cierre.

Te mostraré por qué estas cosas diferentes hacen que las paradas de seguimiento sean obsoletas, pero primero, déjame explicarte lo que hacen …

Operando a la velocidad de la luz

Un punto final es una orden para vender una acción cuando cae en un determinado porcentaje.

Por ejemplo, muchas personas pondrán una para vender una acción cuando caiga un 10%. De esa manera, están fuera de una posición antes de que las pérdidas sean demasiado grandes.

Y en general, estoy de acuerdo en que la mejor pérdida es una pequeña.

Sin embargo, esta técnica funcionó mejor cuando los mercados eran manejados por humanos, la razón es que los mercados funcionaron más lentamente.

Con eso, me refiero a que los precios subieron y bajaron a un ritmo más lento.

Pero hoy, el comercio tiene lugar a la velocidad de la luz. Y lo digo literalmente.

El comercio en los intercambios sucede a un ritmo increíble. Las acciones de una empresa pueden realizar más de 100.000 operaciones en un segundo para un solo cliente.

En 2020, el comercio entre Londres y Nueva York podría tener lugar en 2,6 milisegundos. Esto se debe a una línea transatlántica de fibra óptica de $ 300 millones entre estos dos centros financieros.

La conclusión es que el comercio se realiza más rápido que nunca. Sólo está limitado por la barrera física de la velocidad de la luz.

Parte de un rompecabezas más grande

Las paradas finales, en comparación, son como el Pony Express. Son una idea que recoge los precios que se mantienen quietos durante largos periodos.

Estas paradas asumen que los precios intradía son reales, en lugar de ser parte de un rompecabezas más grande. Ese rompecabezas podría ser alguien que está tratando de manipular el precio de una acción para obtener el precio de algún otro activo para moverse.

En otras palabras, si piensas en el comercio de acciones como un juego de ajedrez, es un juego que se ha vuelto más rápido, más complicado y las probabilidades están en tu contra. De hecho, los operadores basados ​​en inteligencia algorítmica e inteligencia artificial utilizan los rastreos de los inversores minoristas como una forma de acumular acciones baratas.

Por ejemplo, el sitio web Tradimo.com dice:

La búsqueda de pérdida / pérdida (también conocida como “carreras de parada”) se refiere a una situación en la que algunos participantes del mercado intentan manipular o impulsar el precio de un activo y lo llevan a un nivel en el que otros participantes han establecido sus pérdidas. Cuando el precio alcanza estos niveles, estas órdenes de pérdida se activan y aumenta la volatilidad del mercado.

Dado que las últimas pérdidas se basan en el último precio de mercado, la mayoría de las personas se encuentran en niveles muy predecibles, como el 10% o el 15% del precio anterior. Pero estos números son increíblemente fáciles de jugar.

En otras palabras, las personas que los usan son un objetivo explícito de manipulación en la actualidad. Y para mí, es una forma de evitar que se agoten las existencias que, en muchos casos, solo se reducirán durante unos segundos. Luego, unos segundos o minutos más tarde, las acciones suben más.

Es por esto que no uso paradas al final. En su lugar, utilizamos un stop-loss regular.

Un stop-loss regular significa que usted vende cuando las acciones descienden por debajo de un porcentaje establecido de su costo original basado en el precio de cierre de las acciones. Creo que este es un sistema mejor que las paradas finales porque los precios de cierre son más difíciles de manipular.

Además, como el costo de cada persona es diferente, el límite de pérdida de cada persona es diferente. Eso significa que no hay un nivel fácil en el que pueda ser perseguido por su precio de stop-loss.

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