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Market Timing Vs Holding

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Market Timing Vs Holding

Un artículo reciente en una revista financiera destacada hablaba de la locura de la sincronización del mercado en lugar de comprar y mantener buenas acciones. El autor señaló cómo una inversión de diez años en un stock fuerte podría producir ganancias sustanciales, al tiempo que admite que comprar y vender el mismo stock varias veces durante los 10 años produjo casi el doble de los resultados … pero solo si cronometró la compra. venta correctamente En esencia, con muchos ejemplos y razones, derribó el concepto de mercado al tiempo que defendía su compra y mantenimiento.

La verdadera locura de los argumentos de sincronización anti-mercado es que siempre se centran en rastrear símbolos de teletipo particulares y cuestionar la capacidad de comprar o vender en el momento adecuado. Podría argumentar que todos los programas que ofrecen recomendaciones de compra-venta son programas de cronometraje de mercado, pero eso habría estirado el argumento. La ventaja de algunos programas es que pueden decirle cuándo un ticker está bajando y cuándo otro ticker está superando a su participación actual, incluso si su holding actual sigue subiendo. Este poder significa que las pérdidas están limitadas por sus reglas de venta y las ganancias se vuelven acumulativas para superar con creces los resultados de la simple celebración de un ticker individual.

La locura de adoptar un enfoque de compra / retención se ha ilustrado completamente con nuestra reciente recesión y nuevamente con la reciente agitación y caídas en los mercados. Los titulares de noticias durante la recesión señalaron cómo los jubilados habían perdido entre el 40 y el 60% del valor de sus carteras. Los últimos cambios de mercado han sido casi tan dramáticos.

Si bien muchos puertos recuperaron gran parte de su valor cuando los mercados se recuperaron de los mínimos de recesión, algunos, si es que los hubo, se recuperaron por completo y luego superaron su nivel anterior a la recesión en la misma medida en que los mercados salieron de la recesión si aún estaban manteniendo las mismas posiciones.

Sé que la recesión afectó a mi cartera, pero no tanto como la mayoría porque el software que estaba usando me decía que vendiera y pasara a efectivo. El mismo software me dijo que comprara justo cuando los mercados estaban subiendo, así que mis ganancias se basaron en el mismo valor que antes del desplome.

La reciente disminución en los mercados también activó el software que uso para vender y moví el 80% del valor de mi cartera a efectivo, lo que me coloca en una posición excelente para obtener ganancias futuras a medida que el mercado se recupera.
En otras palabras, comprar y mantener significa que sus acciones y su cartera van a saltar en una montaña rusa. Si bien me gusta montar en la montaña rusa Space Mountain en Disney World, prefiero que mi cartera traza una ruta más como ir en un viaje panorámico a lo largo de un valle que tiene algunas subidas y bajadas, pero básicamente se está moviendo en una trayectoria ascendente constante – tipo de como seguir el río Missouri hasta sus orígenes de alta montaña.

La clave no es simplemente la sincronización del mercado, sino más bien la selección de posiciones que avanzan mejor que otras, incluso mejor que lo que está haciendo su participación actual. Esto se logra implementando:

• Análisis de la fuerza relativa utilizando el impulso de fuerza alfa o relativo
• Implementación de señales de venta basadas en paradas, nivel de clasificación y movimiento del mercado, solo por mencionar algunas.

Al vender a la fuerza, limitar las pérdidas y salir del mercado cuando el riesgo es demasiado grande, su cartera tiene una mejor oportunidad de obtener ganancias sustanciales con pérdidas mínimas.

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