Mercados globales: ¿cuál elegir?

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Mercados globales: ¿cuál elegir?

Hay tantos mercados, intercambios y contratos que puede comerciar. Se convierte en una tarea abrumadora elegir los mercados correctos y los intercambios correctos para interactuar. Al mismo tiempo, los diversos mercados se dividen en varias categorías amplias: acciones, índices, tasas de interés, monedas, agricultura, softs, metales preciosos, metales industriales, energía y carnes. También hay varias categorías exóticas como el clima y los aceites. En este artículo, el objetivo es reducir el universo de mercados y hacer ejemplos de solo unos pocos. Los mercados que están representados están destinados a ser grandes rasgos de una categoría y a reflejar la interrelación que este mercado tiene con varios otros factores en la economía.

De ninguna manera se hace esto para sugerir que negocie estos mercados exclusivamente o para enseñarle a comerciar estos mercados con riquezas. Se utilizan como ejemplos para ayudarlo a seleccionar sus mercados para comerciar. El objetivo de cualquier operador profesional es poder seleccionar mercados para sus propios niveles de riesgo, recompensa y volatilidad. La única forma en que esto se puede hacer completamente es determinar qué es lo mejor para usted en lugar de seguir ciegamente los mercados que se describen en este artículo. El objetivo aquí es verte convertirse en un comerciante que pueda mirar ágilmente un mercado y construir un enfoque comercial a su alrededor, independientemente de lo que sea.

Dicho esto, se eligieron cinco mercados por su solidez, importancia internacional actual y el hecho de que se negocian a través de múltiples tipos de contratos. Si bien no son los únicos mercados que cumplen con estos criterios, son los más fáciles de reconocer entre una gran cantidad de otros contratos. Los ejemplos en este artículo giran en torno al S & amp; P 500, oro, petróleo crudo, euro y maíz. Muchos otros contratos también son relevantes en el entorno comercial actual, incluidos los bonos del Tesoro de los EE. UU., El CAC 39 , DAX, soja, yen japonés, plata y el eurodólar.

Lo divertido de operar es que no necesita estar en un mercado para beneficiarse de los efectos correlativos de ese mercado actividad de s. Por ejemplo, cuando cortas el euro en futuros, esencialmente también estás comprando el dólar; por lo tanto, no es necesario que también sea corto el yen, ya que se expondría al mismo riesgo de largo dólar. Si está comprando oro, no necesita comprar plata y exponerse doblemente a un sesgo lateral de metal precioso. O si usted es maíz largo, es raro que necesite participar también en todos los complejos de granos, trigo-soja. Como siempre, elija los mercados con los que se sienta más cómodo.

S & amp; P 500

El S & amp; P 500 es uno de los índices más rastreados. Contiene acciones de 500 corporaciones de gran capitalización. Es una mezcla de acciones que cotizan en NYSE Euronext y NASDAQ. El éxito del S & amp; P 500 s La capacidad de medir la economía de los Estados Unidos solo tiene rival con el Dow Jones Industrial Average. Hace más de 20 hace años, el CME lanzó el primer índice de futuros sobre acciones en el S & amp; P 500.

El contrato de futuros S & amp; P 500 estaba destinado a satisfacer la necesidad de administradores de dinero e inversores con grandes carteras de acciones que buscan minimizar su exposición al riesgo . En 1998 se introdujo una versión más pequeña del contrato de futuros S & amp; P 500, el E-mini S & amp; P 500. Una quinta parte del tamaño del contrato de futuros S & amp; P 500 de tamaño completo, el E-mini ha ganado en volumen y liquidez a lo largo de los años. De hecho, es el contrato preferido de muchos comerciantes institucionales debido a su ejecución electrónica. Al momento de escribir este artículo, el valor diario teórico del E-mini S & amp; P 500 es superior a $ 140 mil millones. Esta es una gran exageración del valor de las acciones reales negociadas a diario.

El contrato de futuros S & amp; P 500 juega un papel importante en la determinación de la apertura del precio del índice real en la NYSE. Esto se debe en gran parte al hecho de que el E-mini S & amp; P 500 negocia contratos de futuros 23. 5 horas por día cinco días a la semana.

Oro

Los metales vienen en dos categorías generales, preciosas y no preciosas. Los metales preciosos son oro, plata, platino y paladio. Tienden a ser apreciados por sus cualidades de joyería a pesar de que también tienen aplicaciones industriales y financieras. Los dos metales preciosos que se encuentran a la vanguardia de todo el comercio de metales preciosos son el oro y la plata. Desde la India hasta Nueva York, la larga historia del oro y de los metales preciosos le ha dado un lugar en varios intercambios de productos básicos y ha ayudado a para desarrollar un mercado OTC robusto en la última década.

Con el gasto minero promedio de oro en $ 238 por onza, es sorprendente que el precio del oro se estancara en el $ 300 por onza durante casi una década. Combine el alto costo de la minería con el suministro limitado de oro en todo el mundo, y el oro tiene el potencial de continuar en una importante carrera alcista. Al momento de escribir este artículo, el precio del oro ha excedido $ 950 por onza. La última vez que superó $ 800 fue enero 21 , 1980; ajustado por inflación que sería aproximadamente $ 2, 398. 21.

Petróleo crudo

La búsqueda y extracción de petróleo ha cambiado el mundo tal como lo conocemos en el pasado 100 años. El impacto del petróleo crudo en el medio ambiente, en las economías de todo el mundo y en los bienes sustitutos continuará afectando al mundo. 39 para otro siglo por venir. El comercio de energía se convirtió en una parte importante de los futuros en 1978. Los futuros de energía y los contratos OTC cubren una amplia gama de productos energéticos, desde petróleo crudo hasta electricidad, con el petróleo crudo liderando el paquete. El comercio de energía OTC se puede atribuir directamente a la Ley de Modernización de Futuros de Productos Básicos de 2000. Con la liberalización de las reglas de futuros, los contratos de energía se han vuelto bastante populares para el comercio.

El mercado del petróleo crudo tiene tres grandes actores: Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Con más de cinco mil variedades de petróleo crudo disponibles, no sorprende que los futuros de petróleo OTC hayan desempeñado un papel importante en la remodelación del panorama de los productos básicos. El petróleo crudo más buscado, el dulce, también se está convirtiendo en el más difícil de encontrar. Si a eso le sumamos el acceso limitado a la alternativa de petróleo crudo más promocionada, el gas natural, tenemos un mercado energético que se sobrecalentará en los próximos años.

Euro

El mercado de divisas OTC es una industria de varios billones de dólares por día. Literalmente, se mueve más dinero a diario en el mercado de divisas que en el mercado de valores de EE. UU. Y todas las bolsas de futuros combinadas. Este mercado es capitalismo en bruto en el trabajo. Con un horario de seis días, 24, es uno de los lugares más emocionantes para poner su dinero. , minorista o institucional.

Alimentando una parte significativa de este crecimiento ha sido la creación de una de las monedas más importantes del siglo XXI, el euro. Consolidando las economías de los países 15 que son miembros de la Unión Europea, el euro se lanzó en enero 2002 Afectando las vidas de más de 500 millones de personas, el euro ha superado al dólar en términos de uso y valor.

Maíz

El maíz es uno de los productos más versátiles del mundo. Ya sea que se use para alimentar al ganado o whisky, edulcorante o combustible, el maíz es un alimento básico en la vida de las personas en todo el mundo. Con más de 600 millones de toneladas métricas producidas en todo el mundo, es una parte valiosa de la economía en varios países. Solo los Estados Unidos representaron 280 millones de toneladas métricas. Combine los usos agrícolas del maíz con su potencial para ser utilizado como un aditivo de combustible o una alternativa de combustible al gas, y la producción de maíz puede verse como algo más incipiente. Con China actualmente produciendo solo 131 millones de toneladas métricas y Brasil en 35 millones de toneladas métricas, estos dos países tienen la capacidad de expandir su producción de maíz, particularmente para satisfacer las demandas de las economías en expansión.

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