Mis experiencias Comercialización de soja, harina de soja y contratos de futuros y opciones de productos básicos de aceite de soja

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La soja es el rey del comercio especulativo '' soja '' complejo. El complejo incluye soja, harina de soja y aceite de soja. La harina de soya se usa principalmente como alimento. Los productores de aves y ganado usan la mayoría de la harina de soya. La mayoría del aceite de soya se usa para cocinar y para ensaladas.

Por aproximadamente $ 1200 del margen de la cuenta, puede controlar un 5, 000 contrato de bushel de soja por valor de aproximadamente $ 35, 000. Un 10 movimiento de centavo es igual a $ 500. (ejemplo: un movimiento de 750 a 760)

Por aproximadamente $ 600 puede controlar 60, 000 libras de aceite de soja por un valor aproximado de $ 16, 000. Un movimiento de $ 1 es igual a $ 600. (ejemplo: 28 a 29)

Por aproximadamente $ 900 puede controlar 100 toneladas de harina de soja con un valor aproximado de $ 20, 000. Un movimiento completo 10 es igual a $ 1000 . (ejemplo: 210 a 220)

Como puede ver, se le permite el privilegio de una tremenda influencia. Hay un gran potencial para ganancias o pérdidas si elige usarlo. Tenga en cuenta que NO está obligado a utilizar el apalancamiento y puede depositar todo o parte del contacto & # 39; el valor de su cuenta. Por ejemplo, si mantiene $ 35, 000 en su cuenta para un contrato de soja, tiene 100% de el contrato de soya está cubierto y, esencialmente, no se comercializa con apalancamiento

Recientemente, el aceite de soya ha alcanzado notoriedad como fuente alternativa de combustible. (Biodiésel) Se presta una atención similar a los combustibles de maíz / etanol.
Existe una estrategia comercial basada en el procesamiento de productos de soya. Es & # 39; se llama un “aplastamiento” propagar. Funciona comprando un contrato de soya; luego venda un aceite de soya y un contrato de harina de soya. Para obtener ganancias, desea que el contrato de soya gane con los contratos de aceite y harina de soya. A & quot; propagación & quot; es la diferencia entre las dos piernas

También hay un '' aplastamiento inverso '' propagar. Vendería un contacto de soya; Luego compre un contrato de aceite de soya y compre un contrato de harina de soya. Observe que un contrato de soya ($ 35, 000) vale aproximadamente el mismo valor que un contrato de aceite y comida. PS y $ 20, 000) Por lo tanto, esta es una extensión razonablemente equilibrada.

La soya, el aceite de soja y los futuros de harina de soja tienden a tener una tendencia en la misma dirección pero aún tienen patrones y hábitos diferentes. Es una buena idea comprar el más fuerte de los tres y vender el más débil de los tres. # # ; Una forma de determinar el más fuerte es mirar el gráfico & # 39; fondos ascendentes en una tendencia alcista. Elija la mercancía que hace los fondos más altos. Desea el que tenga la tendencia alcista escalonada más inclinada. Este es el más fuerte del grupo para comprar. También puede ver esta evidencia al comparar una formación de fondo lateral entre los tres. Invierta esto para analizar un área de cobertura para vender en corto.

Para el comerciante serio, los futuros y las opciones complejas de soja son uno de los principales productos comerciales. Lo tienen todo; liquidez, volumen, interés abierto y grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo. Los cuadros muestran muchos patrones clásicos. Busque triángulos, cabeza y hombros, brotes, picos y huecos. La soja puede ser el sueño de un cartista & # 39. Los frijoles también exhiben patrones estacionales y cíclicos regulares para usar como pautas generales.

El mercado de la soya a menudo tiende durante largos períodos de tiempo porque & # 39; s se basa en un cosecha. En los últimos cuarenta años, el precio más bajo fue de 1968 a $ 2. 38 a bushel. El máximo histórico es 1973 en $ 12. 90.

El grito de guerra de los toros de frijoles ha sido “¡Frijoles en la adolescencia!” Puede suceder algún día.

En los últimos cinco años, Brasil y Argentina se han convertido en grandes productores de soja. Sus cosechas estacionales son lo contrario de lo que los comerciantes estadounidenses necesitan vigilar la producción y el crecimiento de nuestro vecino del sur (# ; estaciones. Algunos dicen que la soya nunca se acercará a los viejos niveles debido a estos nuevos proveedores en el mercado. Nunca digas nunca.

Por supuesto, el clima es un motor importante del mercado. Durante el verano, pueden ocurrir grandes movimientos alrededor de informes mensuales o semanales. Vender en estos informes puede ser rentable. Los movimientos de límite de cincuenta centavos ($ 2500) no son inusuales cuando el mercado está funcionando y sale un informe.

El complejo de soja se presta a todo tipo de estrategias diferentes en opciones y futuros. Los spreads, los strangles, los strangles y los sintéticos son buenas formas de operar cuando el pronóstico es de alta probabilidad.
El CBOT recientemente comenzó a operar electrónicamente, así como durante la noche en una sesión acortada. En este momento, todas las opciones complejas de soya continúan siendo comercializadas en boxes.

Los futuros y opciones de trigo son probablemente los más volátiles del grupo de granos. El trigo puede moverse muy rápido. El trigo se adapta mejor a un comerciante de productos básicos de nivel intermedio que quiere resultados más rápidos y más riesgos. Los futuros y las opciones de trigo pueden intercambiarse con el maíz y la soja. Esto probablemente se deba a que la lluvia no es tan importante para el trigo como para el maíz y la soya.

En los últimos cuarenta años, el trigo ha cotizado tan bajo como $ 1. 20 al final 1960 & # 39; sy tan alto como $ 7. 50 en el medio 1990 & # 39; s. Un dólar que mueve un bushel puede ocurrir cuando el mercado está activo. ($ 5, 000) Cuelgue su sombrero cuando negocie trigo. Hay un viejo comerciante & # 39; el adagio que dice, '' Don & # 39; ¡vende tu trigo hasta que hierva! '' Es cierto que el trigo tiene una tendencia a terminar una campaña de toros con fuegos artificiales y puntas de pico. La escasez de pánico es exclusiva de los productos básicos. Escasez rara en el mercado de valores.

¡Buen comercio!

Existe un riesgo considerable de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser adecuado para todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

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