Mis experiencias Negociación de contratos y opciones de futuros de productos básicos de azúcar

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Mis experiencias Negociación de contratos y opciones de futuros de productos básicos de azúcar

¡El comercio del azúcar es romántico! Aquí se encuentran algunas sugerencias y problemas valiosos tomados de las experiencias comerciales reales 39.

El azúcar es un gran mercado para los comerciantes principiantes. Los contratos de futuros de azúcar requieren un pequeño margen y rara vez hacen movimientos extremos. Actualmente, un margen de cuenta de $ 1200 controlará aproximadamente $ 13, 000 valor de azúcar. (112, 000 libras a 12 centavos por libra) Un movimiento de un centavo en azúcar equivale a $ 1120.

Brasil ahora es energéticamente independiente de su uso de etanol en forma de alcohol. El etanol se deriva del azúcar. Esto ha traído un gran aumento en el número de especuladores y coberturistas comerciales que comercian con futuros y opciones de azúcar. La volatilidad y liquidez generada es un subproducto positivo.

El comercio de azúcar solo durante tres horas al día, de 9 a. M. 12 p. M. ¡Qué gran vida para ser un comerciante de azúcar experto! Es una semana de trabajo de quince horas. # ;

Sugar ha realizado varios movimientos extremos en los últimos treinta y cinco años. El último gran movimiento a 18 centavos por libra fue el año pasado. Al principio 1980 & # 39; el azúcar azotada 44 centavos por libra. Al principio 1970 & # 39; centavos de azúcar 66!

Por otro lado, el azúcar una vez llegó a 2.5 centavos por libra. El contrato total de libras 112, 000 valía solo $ 2800 ! Podrías haber recibido la entrega y almacenarla durante unos años y haberla vendido por 15 centavos por libra o $ 16, 800. (O simplemente siguió avanzando los contratos sin entrega) Eso no es una mala ganancia si creía que el azúcar no iba a ser gratis. Multiplique esto por diez contratos y verá más de $ 160, 000 en un $ 30, 000 inversión. Ciertamente hay una oportunidad si uno está dispuesto a asumir el riesgo.

Durante los mercados normales o tranquilos, las opciones sobre futuros de azúcar son generalmente baratas y puedes comprar mucho tiempo. Las estrategias son abundantes para los spreads, strands y strangles. El azúcar produce muchos patrones y formaciones a largo plazo. El análisis del oleaje y el comercio de swing funcionan bien para el azúcar cuando está en tendencia (# ;

Algunos comerciantes buscan la posibilidad de “piramidar” se contrae cuando el azúcar está activo. Esta es una técnica arriesgada utilizada cuando el mercado está en una tendencia extendida. Un operador intenta seguir agregando posiciones de futuros utilizando ganancias anteriores. Don & # 39; nunca olvides que esta es una espada de doble filo. Si agrega posiciones, asegúrese de ajustar paradas catastróficas para que sus pérdidas no estén fuera de control si el mercado se revierte. Si el mercado lo detiene y se mueve en la otra dirección, no tenga miedo de regresar si la tendencia aún está intacta. Las tendencias del azúcar pueden durar mucho más de lo que la mayoría espera.

Busque salir de las posiciones después de grandes movimientos durante la apertura de la mañana o cerca del cierre. Los futuros del azúcar tienden a revertirse después de movimientos muy grandes al abrirse al día siguiente. Trate de no mantener grandes ganancias durante el fin de semana pensando que el lunes por la mañana tendrá un gran seguimiento. Es posible que desee aligerar el viernes justo antes del cierre.

Si te sientes nervioso por mantener grandes ganancias, mi mejor consejo y regla general es mantener la mitad de tu posición y vender la otra mitad. De esta manera, nunca puede estar más de la mitad equivocado y la mitad correcto. Esta es una forma de escalar horizontalmente, que es una de mis técnicas favoritas. Además, después de un movimiento climático, los precios de las opciones suelen estar muy inflados. Las primas de las opciones en realidad pueden disminuir en una apertura plana el lunes porque la reacción de pánico anterior estaba justificada.

Las temporadas de huracanes son un momento en que el mercado del azúcar recibe mucha atención. Siempre existe la posibilidad de que el cultivo en algunas de las áreas de cultivo de azúcar se vuele y se dañe más allá de la recuperación. Esto podría suceder, pero es raro. Muchos comerciantes compran opciones para cubrir este período de tiempo vulnerable, buscando ganancias. Aunque a largo plazo, se requiere un tiempo más preciso para cubrir los gastos de la prima de la opción.

Una gran estrategia para el azúcar es comprar una llamada y vender otra a un precio de ejercicio más alto para cubrir algunos de los gastos de la prima. (spread) Además, podría comprar un contrato de futuros y comprar un put barato como protección. Y finalmente, vender opciones en un rango de negociación después de un gran movimiento. Esta es una estrategia utilizada para capturar las primas infladas para una erosión rentable.

El azúcar tiene a largo plazo & quot; kick-in-the-pants & quot; ciclos que producen movimientos masivos cada once años más o menos. Esté atento a la próxima.

Aquí & # 39; así es como busco oportunidades en los mercados azucareros: Primero genero un pronóstico de TimeLine que muestra un fuerte movimiento hacia arriba o abajo en azúcar TimeLine se basa en ciclos de tiempo y otros patrones preprogramados. Luego determino si se espera que el movimiento sea entrecortado, con tendencia y por cuánto tiempo. Esto nos ayuda a centrarnos en posibles posiciones direccionales de futuros / opciones u opciones de escritura en un rango, o incluso escribir opciones con la tendencia.

A continuación uso el software de opción automatizado para buscar la mejor de las estrategias 1600 basadas en el movimiento esperado del mercado. Comparo estas opciones con combinaciones de opciones contra futuros con combinaciones de opciones. En algún momento encontraré un compromiso entre riesgo, beneficio y simplicidad en una o dos estrategias. En retrospectiva, siempre existe la mejor estrategia que podríamos haber utilizado. # ; Tenga esto en cuenta al reducir las opciones. Cuando termine, queremos tener uno o dos intercambios potenciales para trabajar. Llamamos a los pocos seleccionados, “alta probabilidad, operaciones de bajo riesgo”.

Recuerde que hay más en la planificación de una operación que solo elaborar un pronóstico. El mercado puede moverse según lo previsto, pero aún podemos perder al elegir los vehículos comerciales equivocados. Elija los vehículos y estrategias correctos que nos permitirán permanecer en el mercado sin temor excesivo, pero aún con un riesgo calculado.

NECESITAMOS asumir un riesgo calculado o el mercado no nos pagará por nuestros servicios. Además, el vehículo tiene que moverse lo suficiente como para obtener ganancias sin dejar que el gasto de protección nos consuma. La protección excesiva (evitar riesgos) puede venir en forma de primas de opciones, órdenes de stop loss demasiado cercanas y estrategias de propagación complejas exageradas. Hacer coincidir un pronóstico con una estrategia es una habilidad importante para tener éxito en el comercio de productos básicos.

¡Buen comercio!

Existe un riesgo considerable de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser adecuado para todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

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