Nada supera el análisis del ciclo para la sincronización del mercado

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Para obtener ganancias en el mercado de futuros y materias primas, divisas y mercados bursátiles, todos podemos estar de acuerdo en que usted debe comprar a bajo precio y vender a un precio más alto, o vender a precio más bajo y comprar a un precio más bajo. Típicamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo.

La mayoría de los operadores activos en la actualidad (a diferencia de los inversores) confían en el análisis técnico en lugar del análisis fundamental para tomar decisiones comerciales. La razón de esto es que la sincronización del mercado es más crítica hoy que nunca antes. Si ingresa al mercado demasiado pronto, debe poder soportar el dolor y la incertidumbre que conlleva ver cómo el mercado se mueve en contra de su posición y cómo disminuye el saldo de su cuenta ante sus ojos. En el lado opuesto, si ingresa demasiado tarde, puede ver que el mercado se mueve inicialmente en su dirección, pero llega a un final abrupto y se vuelve en su contra porque la mayor parte del movimiento ya se realizó inicialmente sin usted. Peor aún, debido a que inicialmente se estaba moviendo a su favor, podría estar más inclinado a permanecer en una operación perdedora pensando que es solo un contratiempo temporal.

No existe un indicador técnico perfecto. Cada indicador tiene sus pros y sus contras. La mayoría de los indicadores, si son perpendiculares a todos, no se basan en la verdadera naturaleza del comportamiento del mercado. ¿Qué sería eso? La Ley de la Naturaleza, o también conocida como “Leyes Naturales”.

Todos estamos familiarizados con algunas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, todos sabemos que “lo que sube debe bajar” debido a la gravedad. De alguna manera, eso también se aplica a los mercados basados ​​en la “oferta y demanda”. Sin embargo, como la inflación siempre se integrará en los bienes que compramos y vendemos, el movimiento ascendente y descendente de los mercados no es el mismo que el de la gravedad. No, la idea de que las leyes naturales afectan a los mercados está más en línea con fenómenos naturales como las estaciones (para plantar, cultivar y cosechar), que está ligada al clima, que son eventos cíclicos. Tienes noche y día, llueve y brilla, otro ciclo natural recurrente. No es de extrañar que los indicadores que caen en la clasificación de “oscilador” tienden a proporcionar una buena retroalimentación para el analista técnico. Simplemente es lógico pensar que este tipo de indicadores se basan en información que está más en línea con los efectos naturales del comportamiento del mercado que los indicadores que no toman en cuenta los ciclos.

Se puede obtener una gran cantidad de información de un oscilador como el Estocástico o el MACD, por ejemplo. Estos tienden a subir y bajar en un ritmo muy similar al del mercado analizado. Al seguir este patrón cíclico, puede tener una idea de la dirección que está tomando el mercado en un momento dado. Esta práctica es una forma de análisis que aprovecha el ciclo dominante del mercado.

La anticipación es parte de la tarea de sincronización del mercado. A medida que observa que el mercado se mueve hacia abajo junto con el patrón de ciclo del oscilador, comienza a buscar cuando el oscilador se mueve en un rango de sobreventa (sobre-extendido) esperado y comienza a aplanarse o subir. La expectativa es que el mercado esté tocando fondo y que sea el momento de comprar. A veces esto funciona, a veces no, y el precio sigue bajando y el oscilador se mantiene en el territorio de sobreventa. Quizás hayas experimentado esto por ti mismo de vez en cuando.

Claramente, usar cualquier oscilador, o solo uno puede ser un enfoque peligroso. Pero el uso de un indicador de oscilador que ha demostrado ser confiable la mayoría de las veces es un paso en la dirección correcta. En mi propio análisis de mercado, a menudo me gusta usar los indicadores estocástico y MACD junto con las fechas de mi ciclo.

¿Qué son las fechas de cambio de ciclo?

Usemos el indicador del oscilador como referencia para responder esta pregunta. Supongamos que observa que el patrón de ciclo de su oscilador tiende a superar cada 20 días. Entonces parecería lógico concluir que 20 días después de la última vez que superó, probablemente volverá a estar cerca, si no lo hubiera hecho antes.

Con esa información, usted podría entonces anotar la fecha del mercado que realmente alcanzó el tope cuando lo hizo el oscilador y agregar 20 días hábiles a esa fecha para tener una idea de cuándo puede ocurrir otro máximo. Por lo tanto, puede llamar a esa fecha anticipada futura una fecha de cambio de ciclo, porque espera que el mercado posiblemente gire esa fecha de llegada.

Si bien este sería un ejercicio valioso en el análisis, no es la forma más eficiente o precisa de calcular las fechas de turno del ciclo. De hecho, existen mejores métodos para hacer esto. En mi libro Secretos de pronóstico de mercado, por ejemplo, hay métodos que se ocupan del patrón actual que se encuentra en el mercado para determinar las fechas de turno futuras, ¡y hay más enfoques esotéricos que no tienen nada que ver con los patrones en absoluto! Sin embargo, un método solo o en conjunto con otro a menudo produce resultados de sincronización del mercado que simplemente quitan las puertas de cualquier indicador que pueda encontrar.

La razón de esto es que los métodos que funcionan mejor para la sincronización del mercado son aquellos que profundizan en las razones reales por las que los mercados hacen tops y fondos en primer lugar. Cuando considere qué influye en los mercados como ya se discutió (es decir, temporadas, etc.), debe considerar qué influye en esas fuerzas para comenzar. Ahí radica la respuesta a muchas preguntas en la sincronización del mercado.

La clave para la sincronización del mercado se reduce a los ciclos del mercado. Si enfoca su estudio en ciclos y menos en tratar de encontrar algún indicador que prometa enriquecerse, puede comenzar a identificar los mejores momentos para comprar o vender y los mejores momentos para no hacer nada.

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