Negociación de futuros: métodos para negociar los contratos de futuros S&P 500 y E-mini, PARTE 2

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Negociación de futuros: métodos para negociar los contratos de futuros S&P 500 y E-mini, PARTE 2

Después de doce años de ver y negociar el S & amp; P 500 casi todos los días, he llegado a algunas conclusiones sobre lo que funciona y lo que no. Estos métodos también se pueden aplicar a otros mercados, tanto para el comercio a largo como a corto plazo.

Existe el peligro de tener demasiadas cosas en sus listas de productos. Demasiado ruido inútil es el problema a evitar. Análisis parálisis. Me hace reír cuando veo esas cartas de colores en las revistas con cinco osciladores, cuatro promedios móviles, ángulos de Fibonacci y Gann como telarañas, proyecciones de precios, indicadores de volumen, líneas de interés abiertas, bandas de Bollinger, patos disco, anchoas dobles y gran altura. Pepperonis Gads! Es demasiado ruido. ¿Cómo podría saber qué hacer con todas estas indicaciones contradictorias?

Y sí, como muchos de ustedes, he pasado toda una vida estudiando y practicando Gann, la teoría de la onda de Elliot, las técnicas de Fibonacci, ciclos y similares. Incluso gasté dinero en redes neuronales probando cada combinación de entrada conocida por el hombre. GIGO todavía gobierna. Es simplemente papilla optimizada al final. Todo se ve bien hasta que lo cambies en el futuro en un mercado real.

Mi regla es la siguiente: cuanto más optimizados sean los resultados, más probable es que las probabilidades estén a punto de cambiar. en el futuro. Es como optimizar un sistema para un mercado alcista furioso. Exprimes cada centavo de datos históricos. Es & rsquo; s 100% ganadores en papel. Luego comienza el comercio en tiempo real y el mercado cae en picada. Ahora es & rsquo; s 100% perdedores. Si el sistema de negociación se hubiera diseñado libremente para manejar AMBAS tendencias y cortes, entonces el equilibrio hubiera sido mejor, pero TODAVÍA se lavaría con el tiempo.

La probabilidad tiene una forma de igualar las cosas con el tiempo. Las rayas terminan y van para otro lado. Los períodos de pérdida comienzan y luego oscilan hacia el otro lado. No hay forma de saberlo. Bueno, suficiente de eso. Espero ahorrarle a algunos nuevos operadores de futuros de materias primas el tiempo y la angustia de buscar ese escurridizo sistema de comercio y software que no existe.

Obtenga una copia antigua de TradeStation 4.0 [with a security block] por $ 150, o algo que le permitirá CUSTOM escribir sus propios indicadores y métodos. Eso es todo lo que necesitas para competir por computadora. Necesitas hacer cosas que la mayoría odia hacer. Debe actuar de manera diferente y pensar de manera diferente a la multitud comercial. Esta es una pieza del folklore de comercio de futuros de productos básicos que es correcta.

El siguiente paso es divertido y de suma importancia. Está acumulando patrones de mercado. Todavía hago esto todos los días después de que cierra el mercado de futuros. Debe configurar una barra de 1 minuto, una barra de 5 minutos y 60 – gráfico de barras de minutos del E-mini. Utilice los precios de barra abierta-alta-baja-cerrada. No hay necesidad de cosas complejas como velas, pero úselas si cree que le da más información a su cerebro. No es crítico en absoluto. Tenga el feed y el trazado establecidos para 24 – datos de contratos de futuros de horas. Tendrás tus indicadores patentados trazados en las tablas futuras. Me ocuparé de esto más tarde.

Ahora, con un segundo procesador de textos de computadora o un lápiz y un bloc, escribes o escribes cada patrón que ves. Hay cientos de patrones generales que se repiten una y otra vez en el mercado de contratos de futuros S & amp; P 500. Y hay muchas variaciones de estos. No estoy hablando de las formaciones de precios de gráficos comunes, como cabeza y hombros, triángulos y cosas así. Estoy hablando de configuraciones situacionales. Estos toman tiempo para encontrar y entender. Estos son patrones que tienen una serie de eventos unidos que pronostican un punto de inflexión de precios y un posible movimiento brusco. Estamos tratando de identificar puntos de inflexión específicos para minimizar el riesgo de entrada.

Intento buscar operaciones de futuros que durarán entre 30 – 60 minutos. Sin cuero cabelludo para mí. A partir de diciembre 2006, debe obtener oscilaciones de contratos de futuros ganadoras de al menos tres puntos como mínimo para cubrir sus gastos y generar un beneficio general. Las pérdidas no deben promediar más de 1 a 1.5 puntos si es posible. Si haces tu tarea, encontrarás muchos oficios que te ayudarán desde el principio. Si el mercado comienza a romper el mínimo que acaba de comprar, prepárese para promediar una vez o presione ese mouse para salir, reevalúe y busque ingresar nuevamente a un mejor precio si la configuración aún se mantiene.

Puede promediar una operación de probabilidad muy alta una o dos veces. De lo contrario, déjalo ir. Solo hay UNA situación en la que puede arriesgarse a invertir su posición para perseguir el mercado. Lo he acuñado como un “tabaco”. Más adelante escribiré más sobre tabaco.

Parte tres de cuatro partes – Siguiente

Existe un riesgo sustancial de pérdida de futuros y opciones de negociación y puede no ser adecuado para Todo tipo de inversores. Solo se debe utilizar el capital de riesgo.

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