Opciones de propagación de Nadex: operaciones de bajo riesgo con un gran potencial de ganancias

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Muchos operadores de corto plazo ni siquiera han considerado opciones de negociación debido a sus largos tiempos de vencimiento.

Sin embargo, con las opciones de propagación de Nadex, esto está cambiando rápidamente. El Spread Nadex se basa en el comercio de soporte y resistencia. El riesgo de recompensa puede ser fantástico si el mercado mueve el ancho de la propagación. Con Nadex Spread Options, las responsabilidades son de noventa centavos por lado / por contrato y hasta diez contratos. Para aquellos que están negociando más de diez contratos, la comisión tiene un límite de nueve dólares por lado. Dado que los mensajes son extremadamente bajos, el precio no tiene que moverse mucho para cubrir el costo del comercio. Veamos un par de ejemplos para ver cómo funcionan las Opciones de propagación.

El 2 de mayo, los marcos de tiempo más altos de NASDAQ parecían indicar que el mercado subiría. En el gráfico de 45 minutos, los vendedores intentaron probar la parada ATR, pero en el enfoque final, los vendedores abandonaron el movimiento descendente. Los informes de mercado altamente volátiles a las 8:30 am presentaron la oportunidad de ingresar a través de Nadex. El precio actual en el NASDAQ era de alrededor de 3595. Nadex tenía un Spread disponible con un piso de 3590. Esto permitía la entrada con un precio muy cercano al piso. Como resultado de que el precio de entrada estaba tan cerca del piso, el riesgo total era de solo $ 16 y el beneficio potencial era de $ 84 por un contrato.

En otras palabras, el peor de los casos para ingresar a una posición de margen largo fue el riesgo de una pérdida de $ 16 y el mejor de los casos fue una ganancia de $ 84. Esto hizo que el riesgo potencial de recompensar 1: 5,25. Hubo tres marcos de tiempo más altos que sugieren que el precio aumentaría y que el volumen en el gráfico de 45 minutos también sugería que el precio aumentaría. Además, el precio de soporte de parada ATR subiendo. Aunque el precio podría haber bajado, las probabilidades indicaban que subiría.

Para acortar el mismo margen, el beneficio potencial solo habría sido $ 14 y el riesgo habría sido $ 86. Esto debería indicar que no es el rango correcto para el comercio porque el precio está demasiado cerca del “piso”. El potencial de ganancia en un corto es siempre el piso (bajo del rango). Del mismo modo, el potencial de ganancia para un largo es siempre el techo (tope del rango).

Cuando un comerciante desea reducir un margen, debe encontrar un margen con el precio cercano al techo; este nuevo diferencial tiene $ 83 de ganancia potencial y el riesgo máximo ahora se ha cambiado a $ 17.

Como había un informe de empleo a las 8:30 am, una estrategia comercial alternativa sería que un operador ingresara tanto en una posición larga como en una posición corta en anticipación de un movimiento altamente volátil. Normalmente, el informe de desempleo produce barras anchas, y las barras anchas típicamente retroceden. Sabiendo esto, un comerciante podría entrar en ambos lados de la propagación, un largo y un corto. Dado que las opciones no caducan hasta las 4:15 p.m. EDT, los movimientos podrían ocurrir en cualquier momento del día.

Otra forma de jugar los diferenciales es protegerse contra una posición futura. En otras palabras, bajo la creencia de que el futuro contrato NASDAQ aumentaría, un operador podría ingresar a una posición en el lado de los futuros y luego ingresar una pequeña extensión en el lado de las opciones. De esta manera, si la posición futura no fuera rentable, el lado de las opciones sería ganar dinero para cubrir las pérdidas sufridas en el lado de los futuros.

A primera vista, los diferenciales pueden ser intimidantes, pero una vez que los comerciantes los entienden, pueden volverse bastante simples. Al observar los diferenciales de Nadex, los operadores deben recordar que, por mucho tiempo, deben estar más cerca del piso porque el techo es el potencial de ganancias.

Para ir corto, un comerciante debe estar más cerca del techo, ya que el piso ahora es el potencial de ganancias.

Al realizar un pedido, la ventana de entrada de pedidos de Nadex muestra el riesgo máximo y el beneficio máximo en el comercio. De esta manera, los operadores pueden detectar un error potencial y evitar ingresar la opción de propagación incorrecta. Además, Nadex ofrece una demostración gratuita para que los traders puedan practicar en modo de simulación antes de su lanzamiento. A diferencia de otros agentes binarios, la demostración gratuita de Nadex está disponible antes de abrir una cuenta o agregar fondos.

Hay muchas ventajas para el comercio de los diferenciales de Nadex. Con Nadex Binary y Spread Options, los usuarios pueden intercambiar futuros, materias primas y Forex desde una sola cuenta. A diferencia de otras opciones, las opciones de Nadex se negocian las veinticuatro horas del día. En otras palabras, si los mercados están abiertos, entonces Nadex está abierto.

Esta es una excelente manera para que los nuevos operadores aprendan cómo leer gráficos, interpretar acciones de precios y practicar análisis de volumen en un entorno de riesgo controlado. Una ventaja de las opciones de negociación es que la precisión no es tan importante como cuando se negocia un contrato de futuros típico. Para aquellos que son intolerantes al riesgo, los márgenes comerciales permiten el comercio sin obsesionarse con las pérdidas potenciales. Después de todo, perder entre diez y veinte dólares por pop es mucho más fácil para la salud mental y emocional de un comerciante que perder $ 100 o más por pop en el futuro. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje es la misma.

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