Opere su curva de equidad y reduzca el estrés emocional del comercio

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La mayoría de los traders entienden que cualquier estrategia tiene períodos ganadores donde la estrategia funciona realmente bien y períodos perdedores llamados retiros donde la estrategia devuelve parte del dinero que ganó. Este ciclo recurrente de períodos de ganancias y períodos de retiro ocurre porque cada estrategia está hecha para capitalizar ciertos patrones de mercado y / o modos de mercado. Por ejemplo, si se hace una estrategia para capitalizar una tendencia ascendente suave, entonces esa estrategia funcionará extremadamente bien durante los períodos de tendencia ascendente suave. Pero si intercambia esa estrategia durante un modo de mercado diferente al que fue diseñado, como durante un mercado agitado, entonces la estrategia experimentará un período de reducción.

Los comerciantes conocen intelectualmente estos períodos de ganancias y se producen períodos de reducción, pero en la práctica sus emociones se interponen en el camino de ver estos ciclos recurrentes por lo que son. He visto a los operadores negociar con éxito una estrategia automatizada durante varios meses, pero luego la estrategia tiene cinco pérdidas seguidas y dejan de operarla. Dicen que la estrategia se rompe repentinamente o cualquier otra racionalización para justificar por qué dejaron de negociar con éxito una estrategia que les funcionaba. Todos los tipos de barreras psicológicas diferentes surgen para los comerciantes cuando entran en un período de reducción. Muchos operadores tienen una aversión al riesgo demasiado activa y esa aversión al riesgo genera dudas y charlas mentales negativas que dificultan pensar con claridad. La conclusión es que la gran mayoría de los traders nunca han desarrollado reglas para lo que deberían hacer durante un período de reducción. Dado que no están seguros de lo que deben hacer, su charla mental se establece y toman decisiones comerciales basadas en emociones.

Recomiendo que cada operador tenga reglas sobre los períodos de retiro, incluyendo cuándo comerciar y cuándo no comerciar con una estrategia determinada. Una idea que encuentro útil es monitorear realmente la curva de equidad en cada gráfico de negociación para dar una visión objetiva de un tercero sobre el rendimiento de la estrategia. I no estoy hablando de la acción del precio en el gráfico; Estoy hablando de la curva de equidad real de la ganancia comercial. Cuando la curva de equidad está subiendo, eso es cuando debes negociar tu estrategia. # # ****************. Cuando la curva de capital está cayendo, eso es es cuando debe negociar en papel esa estrategia.

Cada estrategia pasa por ciclos de aumentos de capital y de reducción de capital. Cuando se producen períodos de reducción de capital, no significa t significa que hay algo mal con la estrategia. El momento en que debe negociar una estrategia específica depende del modo de mercado para el que se diseñó esa estrategia. Cuando el diseño de la estrategia está sincronizado con el modo de mercado actual, es el momento en que esa estrategia va a ganar dinero. Cuando el diseño de la estrategia no está sincronizado con el modo de mercado actual, es el momento en que la estrategia va a devolver dinero. Esta es la naturaleza de todas las estrategias comerciales automatizadas. Si planea intercambiar una estrategia automatizada, debe comprender estos ciclos recurrentes y tener reglas que lo ayuden a administrarlos.

Comprender estos ciclos lo ayudará a comprender por qué no existe un “ santo grial '' estrategia comercial Los operadores buscan continuamente esta estrategia mítica que tiene un porcentaje increíblemente alto de ganadores y nunca tiene períodos de retiro. No existe tal estrategia. Si encuentra una estrategia que tiene un porcentaje realmente alto de ganadores, la mayoría de las veces esa estrategia tiene una relación de recompensa de riesgo invertida. Esto significa que la estrategia empleó un enfoque de alto riesgo y, por lo tanto, el riesgo es demasiado alto para que esta sea una buena estrategia comercial. Este enfoque literalmente ha invertido la regla de oro del comercio.

Deje que sea práctico sobre cómo puede implementar una regla adecuada para manejar los períodos de reducción. Primero, para identificar cuándo está entrando en un período de reducción, use utilice un promedio móvil rápido y un promedio móvil lento según su curva de capital precio). Cuando la línea de la curva de renta variable rápida se mueve por debajo de la línea de la curva de renta variable lenta, esta es la señal para comercializar esa estrategia. Cuando la línea de la curva de renta variable rápida se mueve por encima de la línea de la curva de renta variable lenta, esta es la señal para comenzar a negociar en vivo esa estrategia. Ahora tiene una regla bien definida para identificar los períodos de retiro y cómo manejará adecuadamente su comercio para minimizar sus pérdidas por retiro.

Operar con su curva de capital es como tener un tercero objetivo que supervisa cada gráfico de negociación para decirle cuándo operar en vivo frente a cuándo operar en papel. Puede eliminar uno más de los estreses emocionales en el comercio utilizando el concepto de seguimiento de acciones para controlar las pérdidas del período de retiro.

Para obtener información más práctica sobre Operando su curva de capital

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