Para ser un inversionista exitoso, debe comprender el flujo global de capital

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Para ser un inversionista exitoso, debe comprender el flujo global de capital

Uno de los mayores desafíos para el inversor masivo es que se forman una opinión sobre los mercados, luego buscan un análisis que respalde su opinión y rechazan cualquier análisis que desafíe su opinión … no están preparados para equivocarse. Vimos esto en el colapso de la crisis crediticia en 2008, donde la mayoría de los inversores simplemente se aferraron a sus acciones, hasta el fondo.

La clave para tener éxito hoy en día es comprender el flujo global de capital y cómo este capital se mueve en todo el mundo, buscando las mejores economías y sectores más seguros y percibidos para invertir. Históricamente, tiene solo ha sido el gran dinero … institucional, y los muy ricos que pudieron comprender y aprovechar estos flujos de capital. Ese ya no es el caso hoy, ya que con la facilidad y el poder del comercio en línea, los inversores masivos ahora pueden participar fácilmente en los mercados de inversión globales.

Antes de que puedan beneficiarse de este flujo global de capital, los inversores masivos deben comprender que el flujo global de capital es un factor importante en el desarrollo de los mercados alcistas y bajistas. Entonces, lo único que impide que el inversor masivo se beneficie de este flujo de capital es su falta de comprensión de cómo están interconectados todos estos mercados.

Los inversores deben dejar de pensar solo en sus mercados internos y comprender cómo su mercado local se ve afectado por los eventos internacionales. El inversionista promedio no tiene idea de por qué los mercados de valores de EE. UU. Han estado aumentando. Miran los medios de comunicación, y cuando los jefes de CNN les dicen que, dado que los mercados están aumentando, la economía debe estar mejorando. Desafortunadamente, aquellos que confían en los medios de comunicación para un análisis de mercado preciso, terminarán perdiendo su camisa.

Aquellos que creen que los Estados Unidos han dado vuelta la esquina, y todo está bien, se encontrarán con un despertar rudo y costoso. La realidad es que la única razón por la que Estados Unidos no está en el centro de atención por su deuda masiva y sus problemas financieros, es que hay muchas otras regiones que están en peor estado hoy. En pocas palabras, Estados Unidos es actualmente la economía menos fea en este momento, pero eso cambiará.

El centro de atención brillará sobre la deuda masiva de EE. UU. Y los problemas financieros, pero no hasta que hayamos abordado primero los enormes problemas en Europa y Japón. Ambas regiones son errores en busca de un parabrisas, y muy pronto se decidirá su destino.

Lo que los inversores deben comprender es que a medida que cada una de estas regiones lidie con sus muchos problemas financieros, primero el gran dinero institucional, luego el dinero rico e inteligente, y finalmente los inversores masivos en estas regiones problemáticas buscarán otros entornos más seguros para poner su dinero ganado con esfuerzo.

La mayoría de los norteamericanos desconocen que muchos de los mercados emergentes han visto grandes devaluaciones de la moneda recientemente, ya que sus economías se han visto afectadas debido a que la Reserva Federal en los Estados Unidos planea reducir su programa de estímulo de compra de bonos. Esas economías se habían beneficiado de este programa, y ​​con su finalización, los inversores se retiraron de esos mercados emergentes, lo que provocó una fuerte caída de su moneda nacional.

¿Dónde trasladaron esos inversores su capital a … a los mercados de renta variable de EE. No quieren moverlo al mercado de bonos de EE. UU. Porque no obtienen ningún rendimiento debido a los rendimientos históricamente bajos de la actualidad. Estas son las cosas que los inversores deben entender … el capital global fluirá hacia el entorno mejor y más seguro percibido para estacionar su dinero.

Las razones por las que el mercado de valores de EE. UU. Ha estado subiendo, y realmente comenzará a subir más en los próximos años, son las siguientes:

1. Aunque EE. UU. Tiene una situación horrible problema de la deuda, actualmente con el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, hoy se percibe como el lugar más seguro para estacionar capital.

2. Si bien EE. UU. Tiene problemas de deuda muy graves, los problemas en Europa, Japón y muchos de los países de mercados emergentes son más inmediatos y más graves en la actualidad. En Europa, por ejemplo, la tasa de desempleo de la región es 12%, pero en Grecia es 28%, y 26% en España. Para los jóvenes, los problemas son mucho peores, con 63% de los menores de 25 en Grecia y 53% en España, incapaz de encontrar trabajo.

3. Estamos viendo violencia en España, Portugal, Grecia, Turquía, Bosnia, Venezuela, Brasil, Bahrein, Egipto, Túnez, Siria, Sudán, Malasia, Tailandia, Rumania y, por supuesto, Ucrania. Los jóvenes están hambrientos, sin hogar y sin trabajo. Están hartos de la corrupción y el robo de sus codiciosos políticos. Están desesperados y exigen un cambio. Cuando estas personas vean lo que sucedió en Ucrania, se inspirarán.

El inversor masivo en América del Norte dirá … '' seguro, pero eso está por allá, no me afecta '' 39; '' Son aquellos que no logran conectar los puntos, ver que se trata de una economía global y comprender que todo está interconectado, que fracasarán en sus inversiones durante la próxima década.

Si bien muchos en Norteamérica dicen que el dólar está condenado, son demasiado prematuros. Los problemas reales de hoy están en Europa, Japón y los mercados emergentes. Una vez que Europa y Japón se enfrenten a la música, y pongan sus economías en orden, entonces la atención se centrará en los problemas económicos de Estados Unidos, pero no hasta que Europa y Japón hayan atravesado una importante reestructuración financiera.

Y cuando el centro de atención llegue a los Estados Unidos, no será bonito. La situación económica allí es muy grave, eche un vistazo:

A. La deuda nacional oficial es $ 17. 4 billones, que es igual a $ 151, 000 por contribuyente.

B. La responsabilidad total no financiada (Seguro Social, Medicamentos Recetados, Medicare, etc.) es de $ 128 billones, lo que equivale a $ 1.1 millones por contribuyente.

C. La deuda de préstamos estudiantiles totaliza $ 1. 12 billones

D. Número de estadounidenses que reciben alimentos las estampillas son 46 millones

E. Número oficial de personas desempleadas (no incluye aquellas que solo pueden encontrar trabajo a tiempo parcial o las que dejan de buscar) es 10.4 millones. Incluyendo aquellos que solo pueden encontrar medio tiempo, y aquellos que han dejado de intentarlo, el total salta a 19. 5 millones.

Estos son solo algunos de los números muy inquietantes para el panorama económico de los Estados Unidos. Además, estamos viendo que muchas ciudades de EE. UU. Están en bancarrota, con Detroit siendo la ciudad más grande hasta ahora, pero habrá muchas más. La mayoría de los estados de EE. UU. También tienen problemas financieros muy serios, y esos problemas llegarán a los titulares en los próximos años.

Hemos estado advirtiendo sobre estos problemas masivos de deuda desde que comenzamos a publicar en 2002. La buena noticia es que estos problemas finalmente han comenzado a tener la exposición que necesitan, y los políticos que los ignoraron durante décadas, ahora tendrán que enfrentar la música. No cometer errores; sacar a todos estos países de sus respectivos agujeros financieros no será bonito … será necesario tomar decisiones muy difíciles.

Desafortunadamente, esperamos que haya mucha violencia, no solo con las muchas protestas y disturbios que continuarán ocurriendo, sino que típicamente cuando los líderes se vuelven impopulares, buscan distracciones, y la guerra es una de sus desviaciones favorecidas. Las guerras crean un vínculo común, y pueden desviar y posponer la ira que enfrenta el gobierno, mientras los ciudadanos se unen en una causa común contra un enemigo extranjero.
¿Qué pueden hacer los inversores?

Los inversores exitosos serán aquellos que entiendan cómo están conectadas todas estas cosas, y podrán seguir ese flujo global de capital, lejos de economías inestables y riesgosas, y hacia entornos más seguros.

Estos inversionistas inteligentes también entenderán que a medida que cada uno de estos países esté bajo los reflectores, la fe en el gobierno si cada país será severamente desafiado. A medida que los inversores pierdan la fe en su gobierno, moverán su capital de las inversiones públicas (bonos del gobierno) a inversiones privadas (acciones, materias primas, arte, diamantes, oro, etc.). Ya estamos viendo comenzar esta tendencia, pero no se acelerará realmente hasta más adelante este año, y en los próximos tres a cinco años.

Es & # 39; es su dinero – tome el control. No seas una de las masas que ve CNN, y asume que todo saldrá mágicamente bien. La mayoría de los inversores, los mismos que nunca se vendieron en el colapso financiero en 2008, también se quemarán aquí, si no entienden cómo está comenzando a fluir el capital, primero a América del Norte y luego fuera de América del Norte. .

Está todo conectado, y cada fase tiene su tiempo y lugar.

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