¿Por qué es peligroso comerciar con E-Mini cuando puede entrar y salir rápidamente?

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¿Por qué es peligroso comerciar con E-Mini cuando puede entrar y salir rápidamente?

El ingreso de la gran mayoría de las transacciones de e-mini es binario; Usted gana o pierde. Hay un cambio ocasional de equilibrio, pero ciertamente no son la norma. Con estas probabilidades simples, parece obvio que debería ser capaz de alcanzar al menos un 50% de éxito. Sin embargo, según diversas fuentes que se citan a menudo, más del 90% de los comerciantes de e-mini están fuera del negocio en menos de tres meses y se rompieron como resultado de sus esfuerzos. Algo no se suma aquí. ¿Qué causa esta disparidad en los resultados?

Analicemos este fenómeno desde el punto de vista de causa y efecto; veremos el comportamiento típico en el lado ganador de las cosas y veremos el lado perdedor de las cosas. Como verá, gran parte del riesgo está en considerar y administrar las operaciones.

Comportamiento en el lado ganador:

Es importante comprender, desde la puesta del sol, que su objetivo de ganancias y el punto de detención / pérdida deben ser al menos iguales, y sus entradas y salidas deben ser al menos iguales. Por lo general, configuro mis paradas en base a 2x del Promedio de Rango Verdadero (ATR), por lo que el objetivo de ganancias y la parada / pérdida generalmente caen en el rango de marca de 15-20 Considero que el ATR es una medida del ruido de mercado presente en mi sesión de negociación; y entonces tengo una expectativa realista del potencial del comercio.

Pero aquí es donde el problema comienza con la gran mayoría de los comerciantes de e-mini que estoy asesorando. Cuando estoy negociando con la tendencia, mi 2x ATR me da una buena idea de dónde podría terminar el comercio. Por supuesto, estoy dejando de lado varias variables como configuraciones y soporte / resistencia, por nombrar algunas. Cualquiera, en la mayoría de los días, incluso en una tendencia fuerte, el mercado no se mueve en línea recta, lo que quiere decir que hay bastante movimiento en su DOM de negociación. Los nuevos comerciantes de e-mini normalmente se emocionan cuando suben diez tics y obtienen ganancias. Toman sus ganancias prematuramente y no dejan que el comercio se desarrolle. Dicho esto, he tenido una gran cantidad de comerciantes reunidos para obtener ganancias en el rango de 6-8 ticks; simplemente no le dan a su comercio la oportunidad de alcanzar su precio máximo. En resumen, sus emociones los llevan a tomar ganancias temprano, generalmente es el miedo.

Asumamos, muy generosamente, que el nuevo comerciante promedio toma sus ganancias en +9 tics. Recuerda ese número.

Comportamiento en el lado perdedor.

Por razones que mi cerebro de un vatio no puede comprender completamente, lamentablemente, los comerciantes se sienten mucho más cómodos dejando que sus perdedores corran. ¿Lo que da? Fui entrenado en una de las casas comerciales de Wall St. y era muy parecido a un campo de entrenamiento. Se introdujeron principios comerciales básicos en mi cabeza hasta que se convirtieron en mantra.

Una de las reglas más importantes era “no casarse con un negocio”. Estas lecciones me sirvieron bien; Si parece que un comercio no va a funcionar y puedo confirmar esa sospecha con algunos indicadores en tiempo real. Me salgo del oficio y comienzo a buscar la siguiente entrada atractiva. Pero la mayoría de los nuevos comerciantes comercian de manera diferente.

Sienten que han hecho una buena entrada y es solo una cuestión de tiempo antes de que el comercio siga su camino. He visto cómo los nuevos operadores mueven su stop / loss para adaptarse a un comercio perdedor con la esperanza de que el comercio se revierta. ¿El resultado? Tienden a golpear en su punto de parada / pérdida. ¿Por qué? La gente odia estar equivocada.

La ecuación que usted pensaría se vería así: los traders ganadores dejan que sus operaciones se ejecuten y al perder las operaciones reducen sus pérdidas rápidamente. Pero para la mayoría, lo contrario es cierto. Cortan sus operaciones ganadoras demasiado pronto y se aferran a sus operaciones perdedoras con la esperanza de que se recuperen. Pondremos la pérdida del lado corto generosamente en -15.

Llegué a la conclusión de que aferrarse a los intercambios es una aversión a “equivocarse”. Cuando observamos la red de nuestra operación ganadora promedio, +9 ticks, frente a un resultado típico de -15 ticks, se hace evidente cómo los traders pierden dinero. Quiero señalar que este es el problema más común que veo, y cuando veo que la cuenta de un estudiante está disminuyendo lentamente, puedo identificar el problema fácilmente. Si bien el comportamiento de ganar / perder es el mayor grupo de problemas que experimentan la mayoría de los nuevos e-mini traders, quiero reconocer otros problemas que enfrenta el nuevo e-mini trader: comerciar contra la tendencia, exagerar, comerciar demasiados contratos, la lista es larga. Pero el dilema que he descrito en este artículo representa el problema más importante en mi experiencia.

En resumen, he señalado una relación inversa de riesgo / recompensa en la parte ganadora de una operación y la parte perdedora de la operación. Le recomiendo que deje correr sus operaciones ganadoras y confíe en que ha tomado una configuración de alta probabilidad y no corte sus operaciones ganadoras tan pronto. Por el lado de los perdedores, lo invito a evaluar constantemente si los aspectos técnicos de la operación que inició se mantienen igual aproximadamente a la mitad de su parada / pérdida. Si la dinámica del mercado ha cambiado y su comercio ahora tiene una probabilidad mucho menor, salga del comercio. También he dicho que los nuevos operadores tienden a dejar que el precio llegue a sus topes.

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