¿Por qué Relative Strength Investing produce ganadores?

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¿Por qué Relative Strength Investing produce ganadores?

Las diferencias entre la fuerza relativa y la inversión de impulso son sustanciales, pero muchos inversionistas las confunden o incluso piensan que son idénticas. Lo mismo puede decirse para tomar decisiones de inversión basadas únicamente en gráficos en lugar de análisis técnicos completos.

Michael Carr define su libro, “Smarter Investing in Any Economy”, como la guía definitiva para una inversión relativamente fuerte. Cualquier persona que desee aprender sobre la fuerza relativa que invierte en profundidad y cómo se puede aplicar de varias maneras debe leer el libro de Carr. Sin embargo, el concepto básico de no es simplemente comprar una acción (o ETF o Fondo Mutuo) que está subiendo en los mercados, sino comprar una cuya fuerza es mayor que las otras.

Incentivar la inversión

es simplemente comprar lo que sube y se vende cuando disminuye. Esta es la base para la mayoría de las decisiones de inversión y software de gráficos basados ​​en mirar gráficos.

La inversión en Fuerza Relativa

implica calcular la diferencia del impulso de un ETF frente a otros ETF y un índice o índice de referencia como el S & P 500. Si bien se puede crear un gráfico para cualquier símbolo de marca particular frente al índice de referencia, el factor importante es cómo cada uno ETF se relacionan con otros ETFs? La respuesta muestra la fuerza relativa de cada símbolo con respecto a otros dentro de cualquier grupo o universo de símbolos en particular.

En otras palabras, es como comparar caballos en el Derby de Kentucky. Sabemos que cada caballo en la pista probablemente puede correr más rápido que cualquier otro caballo en el mundo; por lo tanto, el impulso de cada caballo es mayor que el de mis vecinos. Pero elegir al ganador es como comprar basado solo en Momentum. Sí, todos son ganadores, pero solo uno será El Ganador, y solo unos pocos llevarán a casa algún premio en efectivo.

Por otro lado, la inversión de RS dice que la velocidad de un caballo en particular es mayor que el caballo promedio y también es mayor en una cantidad específica que cualquier otro caballo en la pista. Y si conoce los tiempos de ejecución y los factores de durabilidad de cada caballo (o cada símbolo de teletipo), puede apostar o comprar al ganador más probable.

Esto suena complicado, pero no tiene que ser alucinante. Hay fórmulas para calcular la fuerza relativa. De hecho, hay una variedad de fórmulas de fuerza relativa y si bien puede hacerlo tediosamente en una hoja de cálculo, la forma más fácil es usar un programa de software que realice un análisis técnico que incluya Alfa o un Momento de Fuerza Relativa simple.

Una excelente manera de utilizar el análisis de RS es combinarlo con el impulso y las reglas de venta para que obtenga lo mejor de estos mundos. Un programa de software que ofrece los tres aspectos incluirá:

• Análisis de fuerza alfa o relativa
• Una variedad de tablas
• Reglas de venta
• Capacidad de ajustar el análisis para que se ajuste a sus objetivos de compra y al marco de tiempo.
• Una capacidad de fusión del análisis, gráficos y reglas de venta.

Al combinar el impulso con la inversión de RS, será más probable que compre a los ganadores y también que sea más probable que venda y reserve ganancias mientras minimiza las pérdidas.

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