Primeros pasos para entender el análisis de volumen y cómo lleva el precio

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Básicamente, el volumen es una herramienta de medición que refleja la actividad general de un instrumento en función del número de compradores y vendedores en el mercado. En otras palabras, el volumen muestra el entusiasmo de los compradores o vendedores durante un período específico, así como la liquidez del instrumento. Aunque el volumen puede mostrarse de manera diferente en los gráficos, generalmente se muestra como un histograma único, no direccional, que representa el número total de compradores y vendedores para un período determinado. No direccional significa que a medida que el precio está logrando máximos más altos o bajos más bajos, las barras de volumen normalmente alcanzarán nuevos máximos.

Los indicadores de volumen típicos representan el número total de compradores o vendedores para cada barra especificada. Un operador puede ver este tipo de representación de volumen para evaluar la liquidez del instrumento. Esto le dice a él o ella si hay suficiente actividad para permitir que uno entre o salga de una posición fácilmente.

El volumen también se puede mostrar como subir volumen (compradores) o bajar volumen (vendedores). Este tipo de barra de volumen muestra el volumen mostrado como dos indicadores separados, Subir volumen (barras de histograma verdes) y Bajar volumen (barras de histograma rojas). Al mostrar el volumen de esta manera, un comerciante puede comparar el volumen de compra con el volumen de venta durante un período específico.

Al comparar las dos pantallas de volumen, un comerciante puede evaluar si hay más entusiasmo mostrado por los compradores o por los vendedores durante un período específico. En una tendencia alcista, los compradores deberían tener más entusiasmo que los vendedores. Cuando un mercado llega a lo más alto, los compradores perderán entusiasmo y los vendedores tomarán el control. En una tendencia bajista, los vendedores deberían tener más entusiasmo que los compradores. En la parte inferior, los vendedores perderán entusiasmo y los compradores se harán cargo.

El mayor problema para los nuevos comerciantes, al estudiar el volumen, es la identificación de estos patrones específicos, o la divergencia de volumen del volumen, tal como se menciona. El primer paso es simple: comprender la divergencia del volumen.

La divergencia de volumen es cuando el precio va en una dirección y el volumen va en la dirección opuesta. Por ejemplo, algunos tipos de divergencia de volumen que se revelan cuando se utiliza un indicador de volumen no direccional (todas las barras de histograma de volumen se representan sobre una línea cero):

  • El precio está haciendo máximos más altos.
    • El volumen está haciendo máximos más bajos
  • El precio está haciendo máximos iguales
    • El volumen está haciendo máximos más altos
  • El precio está haciendo mínimos más bajos
    • El volumen está haciendo mínimos más altos
  • El precio está haciendo mínimos iguales
    • El volumen está haciendo mínimos más altos

Cuando se identifica la divergencia de volumen, el operador puede esperar una reversión inmediata a corto plazo. Por ejemplo, cuando ocurre una divergencia de volumen en los máximos, el operador esperaría una reversión para probar a los vendedores. Para que el precio se revierta y cree una tendencia bajista, los vendedores deben mostrar interés. Si no se muestra ningún interés, el precio continuará en su ruta original.

Al igual que con la mayoría de los otros indicadores comerciales, el volumen puede ser tan complejo o tan simple como el comerciante elige hacerlo. Hoy en día, hay muchos tipos de indicadores de volumen disponibles. Algunos se basan en promedios de transacciones reales de compradores contra vendedores durante un período específico. Otros se basan en el flujo de pedidos, una medida de compradores frente a vendedores del flujo de pedidos real. Algunos son más complicados que otros y no hay un indicador de volumen que sea mágico. La eficiencia de un indicador de volumen depende más de qué tan bien el comerciante pueda entender e interpretar el volumen en un período determinado que del indicador en sí.

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