¿Puedes diseñar un exitoso plan de comercio E-Mini?

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La tendencia general en el comercio de e-mini ha sido la búsqueda difícil de encontrar sistemas de comercio simple de Jane que sean fáciles de intercambiar y entender. Si ha leído alguno de mis artículos, sabe que tiendo a planes de e-mini más complejos pero comprensibles y factibles que aíslan y miden las diferencias interrelacionadas que solo tienen propiedades predictivas individuales marginales; pero cuando se usan juntos, forman un sistema de comercio sinérgico que tiene el potencial de predecir intercambios de cuero cabelludo e-mini de alta probabilidad. Creo que, en términos generales, es más fácil predecir lo que el mercado podría hacer en el corto plazo, con la esperanza de que pueda predecir el rendimiento del mercado en el mediano o largo plazo.

Por supuesto, la clave para diseñar cualquier sistema que he descrito puede ser tenue. Como comerciante de e-mini, debe decidir qué variables medir y qué metodología utilizar para dar valor predictivo a sus mediciones. No es una tarea pequeña, y prueba y error son el nombre del juego.

Hay quienes tienden a favorecer las pruebas de espalda exhaustivas; pero la medición de los últimos cinco años solo le dará una idea de lo que funciona en un mercado alcista fuerte. ¿Qué valor es ese? Además, los contratos de e-mini no han existido (al menos la mayoría de ellos) durante 25 años, por lo que quedas en un dilema. Ha habido un mercado bajista durante los últimos diez años, pero fue más un pánico que cualquier otra cosa. Lo sé, he cambiado ese pánico con resultados mixtos. El rango verdadero promedio estaba fuera de las listas y tenía que usar paradas fenomenalmente grandes solo para mantenerse en un comercio. No fue un paseo de pastel, para estar seguro.

Entonces, ¿cómo diseñaría un sistema? Voy a ver estas variables:

1. Soy un flujo de pedidos junky; por lo tanto, los programas de flujo de pedidos me brindan una visión única de la acción del precio al observar cada forma de barra y resaltar el índice de alto volumen de precios dentro de la barra; pero el flujo de pedidos no se ha hecho porque los comerciantes minoristas han tardado en aceptar el flujo de pedidos en tiempo real. Era diferente pensar, y ver a los comerciantes buscar un precio justo por encima o por debajo de la media diaria requiere una gran cantidad de entrenamiento y experiencia. La búsqueda de ese sistema simple es la motivación detrás de este pensamiento. Mi punto es simple aquí; la acción del precio requiere un esfuerzo real para comprender y la mayoría parece no querer o no puede realizar la tarea. Es su pérdida, ya que los operadores institucionales de trastienda han estado observando el flujo de pedidos durante bastante tiempo. Además, la Reversión a la media, especialmente en los mercados planos puede acumular algunas ganancias impresionantes y el flujo de pedidos solo le ayuda a ser más preciso en su Reversión a la media comercial. Agregue el Perfil del mercado y podrá obtener aún más información sobre la estructura del mercado y dónde pueden ocurrir operaciones atractivas. Debo agregar que el Perfil de mercado es un sistema pésimo para el comercio solo, ya que no tiene valor predictivo, pero solo apunta a áreas donde pueden ocurrir operaciones rentables. Es su trabajo interpretar, con su sistema de comercio e-mini, los momentos exactos en que el comercio es ventajoso

2. Me encanta el volumen en un mercado de suma cero. El volumen parece ser la variable más mal entendida / ignorada en todas las operaciones de e-mini. Richard Arms ha escrito varios libros geniales sobre el volumen de interpretación, que deberían ser de lectura obligatoria para todos los comerciantes de e-mini.

3. ¿Alguna vez se tomó el tiempo de mirar un programa de lectura de cintas? Usted puede ver el flujo y reflujo de los compradores que juegan al tira y afloja financiera con facilidad. En el proceso de subasta de dos lados, los compradores tienen el control en algunos puntos, solo para perder su impulso a los vendedores en una batalla sin fin para mover el mercado en la dirección deseada.

4. Conozco a pocos comerciantes que no trazan soporte y resistencia (SAR), desafortunadamente no conozco a muchos comerciantes que puedan correlacionar variables para hacer predicciones precisas sobre lo que podría suceder cuando el precio alcance el SAR. Sin embargo, todas las variables mencionadas anteriormente, cuando se usan juntas, pueden darle una gran idea de quién tiene el control del mercado en puntos SAR específicos.

Todas las variables que he enumerado son, como es lógico, medidas en tiempo real. Los indicadores de retraso, que incluyen casi todos los indicadores / osciladores de algoritmos, le ponen en una clara desventaja al utilizar el e-mini scalping. En la mayoría de los casos, está comenzando al menos dos barras detrás de un movimiento, y es un gran salto de fe creer porque el mercado ha comenzado en una dirección, como muestran sus indicadores, creer que continuará en esa dirección. La tasa de fracaso del 90% entre los operadores novatos es una prueba de que las soluciones comerciales simples que utilizan indicadores / osciladores retardados simplemente no son efectivas. Sin embargo, le dan al comerciante la impresión de que él / ella está en control. Usted no está en control; y la cola está moviendo al perro. Busque implementar un sistema que mida las variables correlacionadas en tiempo real y habrá golpeado la basura de pago; pero solo si está dispuesto a tomarse el tiempo para aprender cosas nuevas que requieren un nivel adicional de esfuerzo. Como siempre, la mejor de las suertes en tu e-mini trading. ¡Quédate en el negro!

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