¿Qué es un Stop Loss y por qué lo necesitamos?

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¿Qué es un Stop Loss y por qué lo necesitamos?

¿Qué es un stop loss y por qué lo necesitamos?

Stop Loss es un pedido automático que cierra nuestro comercio una vez que el precio alcanza un nivel específico. Generalmente, al abrir una orden, tenemos la opción de ingresar a nuestro nivel de stop loss.

Hay 2 tipos, si realizamos una orden de venta, entonces debemos colocar un stop loss a una cierta distancia por encima de nuestro precio de entrada. Si realizamos un pedido de compra, debemos colocar un límite de pérdida a una cierta distancia por debajo de nuestro precio de entrada. Por ejemplo, digamos en EURUSD que el precio está en 1.22432 y queremos vender así que, si queremos un stop loss de 20 pips. Lo colocamos en 1.22632.

Usar un stop loss de esta manera es un método de solo arriesgar una pequeña cantidad de, típicamente, entre el 1% y el 5% de nuestro capital comercial total por operación. Y por lo tanto, también limita las pérdidas en nuestra cuenta, lo que nos tranquiliza cuando operamos. La parte más importante del comercio es la psicología o, en otras palabras, cómo reacciona ante ese precio cuando activa su señal. O dicho de otra manera, afectará su desempeño como comerciante.

Cuando comercio, por lo general me arriesgo a unos 20 pips por intercambio. Esto significa que si estoy operando a £ 1 por pip, mi riesgo es de £ 20 y significa que necesitaría un banco total de £ 400 si me sintiera cómodo al realizar esa operación. No me sentiría cómodo si me arriesgara más que eso y si no me siento cómodo, eso afectará mis acciones comerciales. Por ejemplo, puedo dudar y llegar tarde, o si veo ganancias, pero tengo miedo de que pueda obtener ganancias, pero esto podría ahogar una buena operación. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de que obtener un límite de pérdida a un nivel con el que nos sentimos cómodos es muy importante para su psicología, que en general afectará sus decisiones comerciales que afectarán su rendimiento. Al igual que cualquier deporte a ese asunto.

A menudo he oído decir que “a un verdadero comerciante profesional no le importa si gana o pierde”. Bueno, esto es cierto porque sabe que su método de negociación probablemente generará ganancias a largo plazo. Lo importante es cuántas operaciones ganamos en comparación con las que perdemos y solo lo sabremos con el tiempo. Entonces, esta es la razón por la que ganas o pierdes si eres un verdadero profesional, simplemente no importa en un día en particular. Es cuando nos perdimos durante muchos meses, lo que nos dice que no lo estamos haciendo bien y que necesitamos reevaluar las cosas.

¡PERO no confíe solo en las técnicas de detención de pérdidas para que su sistema sea rentable!

Es un tema de mucho debate. Estoy seguro de cómo exactamente se usa una parada y estoy seguro de que hay más libros y sitios web que ofrecen mucho alcance en este tema, pero en la medida en que veo un verdadero sistema de comercio rentable a largo plazo. Yo diría que necesita un stop loss y es muy importante. No debe depender de una técnica de pérdida de pérdidas para ser rentable, ya que estoy seguro de que no funcionará a largo plazo, ya que generalmente estos tipos de sistemas terminan eliminando su capital de derecho cuando las cosas salen mal.

Un buen sistema de negociación debe tener la dirección correcta la mayor parte del tiempo, de lo contrario, se basa en el método de detención, que, en mi opinión, no es el camino hacia una negociación rentable a largo plazo. Tomemos como ejemplo la ruleta. Ahora, soy un fanático de la ruleta en línea, pero puedo decirle por experiencia que no existe un sistema que pueda vencer a la ruleta sin importar lo que haga. He escuchado más de 7000 sistemas de ruleta por ahí. De ellos habrá variaciones de aquellos que dependen de un método de apuestas llamado Martingale. Déjame explicarte brevemente:

La martingala básicamente apunta a recuperar una pérdida al duplicar la próxima apuesta. El encanto es fuerte y con razón, por lo que parece que no puedes perder, pero sí, sí puedes. Verá una larga racha de pérdidas que eliminará el capital de riesgo del jugador. Si observas al jugador de la ruleta a corto plazo, parecerá que lo están haciendo bien, pero si observas su juego durante muchos meses, es muy probable que hayan perdido su propio capital de riesgo en algún momento.

Ejemplo:

Saldo £ 100

Apueste 1 € en Rojo si pierde el saldo = 99 €

Apueste 2 € en rojo y gana el saldo = 101 €

Apueste £ 1 en Red gana Saldo = £ 102

Apueste £ 1 en Red pierde el saldo = £ 101

Apueste 2 € en rojo si pierde el saldo = 99 €

Apueste £ 4 en Red pierde un saldo = £ 95

Apueste 8 € en Rojo si pierde el saldo = 87 €

Apueste £ 16 en rojo si pierde el saldo = £ 71

Apueste £ 32 en rojo si pierde el saldo = £ 39

Apueste £ 64 en Red se pierde el saldo = £ 39

No puede hacer más apuestas y no hay forma de que pueda recuperar hasta £ 103 por lo que ha perdido.

Este es un ejemplo de confiar en una estrategia de administración de dinero defectuosa para ganar y no depender de un sistema sólido. Porque simplemente no puede obtener información ni nada que le dé una ventaja sobre un número. Si hacemos apuestas planas en la ruleta, la ventaja del casino también disminuirá lentamente nuestro equilibrio. Simplemente, solo se puede confiar en la suerte para obtener ganancias aquí.

Si tomamos el mercado de valores porque tiene elementos de previsibilidad, no se trata de apuestas con probabilidades fijas, las posibilidades de que el precio se mueva dentro o fuera de su favor cambia todo el tiempo. Sí, puede ser difícil, pero un buen sistema puede hacerlo bien, de lo contrario no habría operadores rentables a largo plazo que pueda asegurarles que sí.

Algunos de los métodos de pérdida de parada más conocidos que conozco:

Parada final

Aquí es donde el nivel de parada se mueve junto con el precio en un nivel predefinido según lo establecido por el comerciante. Por ejemplo, digamos que el precio es 1.22432 y queremos vender, por lo que colocamos nuestra parada en 1.22632. Ahora, si el precio baja a 1.22332, nuestra parada también se arrastrará hacia atrás y se moverá a 1.22532 sin ninguna aportación del comerciante. Ahora, si el precio se mueve contra nosotros, la parada permanecerá en 1.22532, lo que en efecto nos protegerá de una pérdida mayor si la dejamos en 1.22632.

Aunque este método tiene sus pro y sus contras.

Pro’s = Minimiza las pérdidas.

Contras = No permite que su comercio respire y, por lo tanto, disminuye algunos posibles buenos movimientos.

Pero todo depende del tipo de sistema que uses. Creo que no está mal si tu sistema predice brotes.

Cubrir los gastos

Cuando el precio se mueve en beneficio por una cierta cantidad según lo establecido por el comerciante, el stop loss se mueve desde el nivel de stop loss al precio de entrada, protegiendo al comerciante de cualquier pérdida.

Por ejemplo, digamos que el precio es 1.22432 y queremos vender, por lo que colocamos nuestra parada en 1.22632. Si pensamos que deberíamos movernos, paremos para romper incluso cuando obtenemos ganancias de 20 pips. Cuando el precio alcanza 1.22232, la parada se mueve de 1.22632 a 1.22432 en nuestro nivel de entrada.

Considero que este tipo de método de stop loss es bueno para el comercio de swing o cuando su sistema planea mantener el comercio durante un día por una buena tendencia.

Aunque este método tiene sus pro y sus contras.

Pro’s = Te permite mantener tu operación durante el tiempo que creas que el precio se moverá a tu favor.

Contras = Como los mercados fluctúan, a veces puede detenerlo y perder cualquier beneficio.

Todo depende de cómo se comporte el mercado y piensa que este método se relaciona con un juicio adicional sobre el comportamiento de los mercados.

50% de bloqueo en

Este método implica, en primer lugar, prohibir que el comercio respire y, por lo tanto, está calificado para mantener el comercio durante un día o dos y bloquear la mitad de lo que está allí. Es bueno porque permite que nuestro comercio respire y está en línea con la regla de oro de aferrarse a los ganadores.

Normalmente cambiaría esto como:

Me gustaría ingresar a una orden de compra a las 8 am, por ejemplo, el par EURUSD en 1.22432 con un límite de pérdida de 20 pips en 1.22232. Regreso a las 12 pm para ver que el precio ahora está en 1.23032, lo que significa que estoy en beneficio por 60 pips. Así que movería mi parada a un nivel del 50% en 1.22732, así que ahora sé que he obtenido ganancias sin importar qué, pero aún tengo la posibilidad de obtener más ganancias si el precio se moviera hacia arriba.

Detener la inversión

Esto es cuando colocamos un orden opuesto en un nivel de stop loss. Este es un método efectivo para contrarrestar cuando se equivoca en el comercio. Funciona de esa manera, usted ingresaría una orden de compra en el EURUSD en 1.22432 con un límite de pérdida de 20 pips en 1.22232, pero también colocaría una versión opuesta de esa orden de venta en este nivel de límite de pérdida de 1.22232.

Mi favorito personal es mantenerlo durante días mientras detengo los picos principales

Con mi sistema, es posible que solo esté arriesgando 20 pips, pero cada lugar de intercambio de 3-4 obtendrá beneficios de más de 100 pips porque usar mi favorito es el 50% de bloqueo con una ligera diferencia. En lugar de bloquear el nivel del 50%, observo los precios máximos anteriores y me detengo en estos niveles. Los picos de precios dan una mejor idea de la verdadera dirección del mercado, así que qué mejor manera de mantener esa dirección que usar picos de precios, como si el precio fluctuara, si, por ejemplo, su corto precio, el precio no debería subir por encima de los picos anteriores hasta que haya una dirección importante cambio.

¿Qué es la relación entre el factor beneficio y su relación ideal entre riesgo y recompensa?

He visto muchos sistemas de comercio y todos se ven muy bien en el papel, pero hay una cosa que nunca muestran y depende de ti encontrarte a ti mismo. Es la relación de factor de beneficio o PFR. Aquí es donde encuentra la proporción de sus ganancias y sus pérdidas. Si a lo largo de muchos intercambios comerciales todavía está por encima de 1, su sistema es rentable. Este punto importante es lo que todos los sistemas comerciales no le muestran realmente, pero es lo que necesita para ser verdad

comerciante rentable.

Recuerdo que había un sistema en particular que creo que se quedó conmigo y es lo que me llevó a la meta de realizar una operación durante unos días para obtener las máximas ganancias y arriesgar solo una pequeña cantidad. Obviamente no puedo dar nombres aquí, pero la promesa principal era que la mayoría de los intercambios obtienen ganancias de más de 100 pips antes del almuerzo. Ahora, al igual que todos los sistemas sobre los que lees, siempre te muestran lo bueno mientras que ignoran lo malo. Lo que no te muestran es la realidad de cómo funciona ese sistema. Solo puede ver la realidad una vez que haya comprado el sistema y haya experimentado el comercio usted mismo.

Por lo tanto, debemos realizar una prueba y encontrar los sistemas PFR verdaderos.

Por experiencia, mis operaciones generalmente terminan con una recompensa de riesgo de 1 a 4, lo que significa que por cada £ 1 invertido, espero un retorno de £ 4 si el comercio gana. Esta afirmación es irrelevante, lo que realmente importa es el factor de beneficio. O simplemente sus ganancias / pérdidas. Si está por encima de 1, entonces su beneficio. Depende de qué tan alto esté por encima de 1 en cuanto a qué tan rápido podemos obtener ganancias y de cuánta ganancia podemos obtener. Por lo tanto, cuando realizo operaciones, siempre inspecciono mi sistema para que funcione y me asegure de que el PFR sea> 1.

Por ejemplo, digamos que realicé 1000 operaciones con una tasa de impacto de 1 en 4, y cada operación ganadora ganó £ 20, mientras que una operación perdedora gana £ 5. Podemos esperar 250 ganadores y 750 perdedores. Suena mal al principio, 750 perdedores. ¡Oh No! pero mira

250 ganadores en £ 20 una victoria = £ 5000

750 perdedores a £ 5 una pérdida = £ 3750

Asi que,

Ganancia / Pérdida = PFR

5000/3750 = 1.33

Nuestro PFR es 1.33, es decir, un PFR realista. Operar a £ 1 por pip significa que obtendremos £ 1250 en más de 1000 operaciones realizadas. El beneficio de £ 1250 de una inversión de £ 100 es un gran potencial para hacer dinero. Por supuesto, este es un PFR conservador, existen muchos sistemas con PFR más alto. He leído que la mayoría de los sistemas alcanzan de manera realista poco menos de 2.0. El mio es 1.33 puedo vivir con eso.

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