¿Qué mercados pueden negociarse en una cuenta de futuros gestionados?

0
10
¿Qué mercados pueden negociarse en una cuenta de futuros gestionados?

En el lapso de poco más de treinta años, la clase de activos de futuros gestionados ha pasado de ser un nicho exótico poco conocido de inversores institucionales a una de las inversiones más grandes y consistentes del planeta. Como los inversores han visto la luz en “comprar y mantener” En los mercados de renta variable, y con el meteórico aumento de los precios de las materias primas, el dinero inteligente ha comenzado a dejar a los vehículos de inversión tradicionales en masa y dirigirse directamente hacia la industria de futuros administrados.

Ahora puede estar pensando que todo suena bien, pero ¿qué mercados se negocian realmente en una cuenta de futuros administrados? Espero que este artículo responda a esa pregunta y quizás lo aliente a buscar las oportunidades reales que existen para la diversificación y el crecimiento sólido y no correlacionado de la cartera con una cuenta de futuros administrada. Los mercados de futuros se dividen en sectores, cada uno con sus propias características inherentes. Los respectivos sectores, y los mercados individuales en ellos, brindan una inmensa oportunidad para una gran diversidad de filosofías, enfoques y estrategias comerciales. Esto solo debería tener a la mayoría de los inversores, al menos, funcionalmente conscientes de la clase de activos y sus capacidades y riesgos inherentes.

El objetivo de esta lista es brindarle una comprensión fundamental de los mercados disponibles, así como una idea del rango y la popularidad de los diferentes sectores disponibles en una cuenta de comercio de futuros administrados. Por razones de simplicidad, he clasificado a cada uno como “futuros”. Sin embargo, casi todos incluyen opciones sobre contratos de futuros, y en realidad se negocian como tales.

CTA s (Managed Futures Money Managers) pueden negociar:

Futuros sobre índices bursátiles: Con el advenimiento del comercio de índices bursátiles, los mercados de futuros experimentaron un crecimiento explosivo en un período de tiempo relativamente corto. El segmento más popular de la negociación de futuros gestionados ha sido el sector del índice bursátil durante varios años. Ejemplos de futuros de índices bursátiles negociables son: el S & amp; P 500, el Nasdaq, el Dow Jones Industrial Average, el Nikkei y el Russell.

Productos de tasa de interés: Últimamente están ganando popularidad las opciones del sector de negociación de tasas de interés disponibles para los administradores de dinero de futuros administrados. Entre las opciones están: futuros de eurodólares, bonos y pagarés del Tesoro, fondos federales y swaps de tasas de interés. Los operadores pueden negociar la curva de rendimiento, la Fed e incluso el dólar estadounidense en función del cambio en la tasa de interés.

Futuros de divisas: Las divisas son muy populares debido al alcance verdaderamente global y la gran cantidad de mercados disponibles para elegir. Entre los mercados de futuros de divisas disponibles se encuentran: el índice del dólar estadounidense, el dólar australiano, la libra esterlina, el dólar canadiense, el franco suizo, el yen japonés y el euro FX. Los mercados de divisas permiten una verdadera cobertura global y arbitraje de riesgos.

Futuros de Metales: Uno de los segmentos más populares en los últimos cinco años ha sido el sector de Metales. Con el advenimiento de una crisis financiera mundial bastante grave, y un mercado alcista de diez años en el mercado del oro, los Managed Futures Money Managers, especialmente aquellos que son operadores de tendencias, han encontrado que los mercados de metales son una fuente vital de rendimiento absoluto como el El público inversor ha acudido a los metales como un refugio seguro para tiempos financieros turbulentos. Los mercados de metales incluyen: oro, plata, platino, paladio y cobre.

Futuros de energía: Posiblemente el más comercializado, y entre los sectores más volátiles, el sector de las energías incluye petróleo crudo, gasolina sin plomo, gas natural, petróleo para calefacción doméstica y etanol. Con la demanda mundial de energías disminuyendo en el futuro previsible, los mercados de futuros de energías prometen proporcionar ganancias ilimitadas y oportunidades de crecimiento para administradores e inversores de dinero en los años venideros.

Futuros de granos: Con el hambre global por los granos en aumento, los mercados de granos están experimentando un aumento en el crecimiento y la popularidad entre los asesores de comercio de productos básicos. Una vez de poco volumen relativo y menor consecuencia, los mercados de granos fueron mucho menos populares y menos glamorosos. Sin embargo, hoy, debido a la demanda de los clientes y al marcado crecimiento de las oportunidades comerciales / de ganancias, los granos se están convirtiendo rápidamente en un mercado de elección para los Administradores de dinero de futuros gestionados emergentes. Los mercados de granos incluyen: maíz, trigo, el complejo de soya (frijoles, harina, aceite), avena y arroz

Futuros de productos básicos blandos: Al igual que con el Sector de granos El sector de productos básicos blandos se encuentra actualmente en medio de un crecimiento acelerado impulsado por la demanda y las ganancias. Con mercados como el azúcar y el algodón que han experimentado niveles récord en los últimos tiempos, la volatilidad muy alta se puede aprovechar y gestionar de manera efectiva para obtener enormes ganancias. Además, los productos blandos (así como los Granos) brindan oportunidades que no son evidentes de inmediato, ya que algunos se utilizan para la producción de combustibles alternativos. Otros ejemplos de mercados de productos básicos incluyen: café, cacao, jugo de naranja y madera

Futuros de carne: El sector de la carne es poco utilizado y a menudo se pasa por alto. Principalmente propensas a un bajo volumen y estrictas tendencias estacionales, las carnes sufren una crisis de identidad. Los comerciantes que saben saben que estos mercados pueden ser bastante volátiles y presentar una oportunidad comercializable para los vendedores de opciones y las estrategias de cobro premium.

De la lista anterior, debería ser bastante evidente que hay una amplia gama de mercados y oportunidades para que los Gestores de dinero de futuros gestionados puedan elegir. Esta variedad permite un amplio grado de diversificación no correlacionada de los vehículos de inversión tradicionales, así como una diversificación real y oportuna dentro de esta clase de activos. Para aquellos inversionistas que buscan inversiones en materias primas, Managed Futures ofrece un enfoque mucho más profesional, generalmente con controles de riesgo muy precisos y claramente establecidos, y una prudencia en el tiempo y el esfuerzo del mercado.

Si bien esto puede atraer a un inversor, siempre debe hacer su tarea. Este consejo se extiende al Administrador de dinero, el programa, la empresa y los mercados previstos. La inversión en futuros, incluso la inversión en futuros administrada de manera más profesional, no es adecuada para todos los inversores. Como siempre, el rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y solo el verdadero capital de riesgo debe usarse para futuros y opciones de inversión en futuros.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here