¿Qué son los buenos sistemas de comercio algorítmico?

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Las estrategias comerciales múltiples han evolucionado en las últimas décadas y el uso de computadoras en este campo ha proporcionado técnicas de inversión tecnológicamente avanzadas.

El comercio algorítmico es una de las estrategias comerciales más populares utilizadas hoy en día. Esta técnica de inversión también se conoce como comercio de caja negra, comercio a distancia o comercio automatizado. Aproximadamente el 40% de las operaciones en el mercado financiero se realizan utilizando esta estrategia de inversión.

Como su nombre lo sugiere, este sistema utiliza modelos matemáticos avanzados llamados algoritmos para tomar decisiones de inversión en el mercado financiero. Para ponerlo en palabras simples, utiliza programas de computadora alimentados con algoritmos para predecir el mercado financiero y luego realizar operaciones en nombre de los operadores. El algoritmo gestiona la cantidad y el tipo de pedido, así como el precio de entrada y salida con la mínima intervención humana. El análisis algorítmico implica monitorear el mercado mediante el estudio de variables como el precio, el tiempo y la cantidad.

Este sistema generalmente realiza operaciones a corto plazo. No mantiene un comercio por mucho tiempo y vende acciones o valores, incluso si hay una pequeña oportunidad o apertura. El sistema vende acciones o valores antes de que las condiciones empeoren. Como resultado, el margen de beneficio en una sola operación no es muy grande. Sin embargo, si se compara con una gran escala, permite a los inversionistas ganar más de lo que de otra manera podrían ganar. Este método se denomina negociación de alta frecuencia y es una clase especializada de negociación algorítmica .

Aplicación de los sistemas de comercio algorítmico

La estrategia de negociación algorítmica suele ser utilizada por grandes inversores: inversores institucionales. Esto incluye fondos de cobertura, fondos de pensiones y fondos mutuos. La razón es que compran gran cantidad de acciones todos los días. Una gran cantidad de acciones o acciones se divide en bloques más pequeños y se compran individualmente. Los algoritmos complejos determinan el momento oportuno para comprar estos lotes más pequeños. Hacen un pedido de tal manera que la compra tiene el menor impacto en el precio de las acciones y sin aumentar el precio de compra. Por lo tanto, reduce el impacto en el mercado y aumenta los márgenes de beneficio para los grandes inversores.

Ventajas de los sistemas de comercio algorítmico

El hecho de que este sistema de comercio utilice plataformas electrónicas en forma de modelos informáticos lo coloca en una posición ventajosa sobre los sistemas tradicionales. Esta técnica no es 100% precisa; sin embargo, en comparación con el comercio manual, ofrece un mayor nivel de precisión. Estos son sistemas automatizados y funcionan todo el día. Impulsan la eficiencia y aumentan el potencial de alerta. Es muy beneficioso para los principiantes. A pesar de su falta de experiencia, ayuda a los principiantes a comerciar como profesionales. Además, no necesitan ningún conocimiento técnico para operar estos programas de computadora. Otra ventaja es la velocidad a la que se toman las decisiones. Tan pronto como la información de mercado se transmite a ella, inicia pedidos muchas veces sin el conocimiento o la intervención de los comerciantes humanos.

El formato del comercio algorítmico también estuvo presente en los tiempos antiguos. Sin embargo, fue ligeramente diferente ya que los comerciantes individuales construyeron algoritmos de negociación manualmente. Lo mismo se hace ahora con los sistemas de negociación algorítmicos avanzados que ahorran tiempo y energía.

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