The Anatomy of a Trader, Part 3 of 5: Vision Quest

0
3
The Anatomy of a Trader, Part 3 of 5: Vision Quest

Cuando los mercados comienzan a arrastrarse con volatilidad, emoción e incertidumbre, es realmente un inversor s visión que importa. Algunos pueden quejarse, algunos pueden llorar, y algunos incluso pueden darse por vencidos, pero ninguno de esos sentimientos le hará ganar dinero. Para ser el mejor, debe ser capaz de desconectar sus emociones y concentrarse en identificar buenos puntos de entrada en buenas acciones, independientemente de si los mercados están saltando o cayendo.

Caso en cuestión, la formación de banderines de varias semanas en el S & amp; P 500 que se rompió abajo el mes pasado. El tamaño y el alcance de la formación enviaron un mensaje a los participantes del mercado de que el próximo movimiento sería considerable y volátil. El mercado acababa de correr 15 a 20 por ciento y el sentimiento se estaba volviendo demasiado espumoso. Esta información fue suficiente para decirle a los inversores que había demasiado riesgo para estar en el mercado. El análisis de riesgo / recompensa podría simplificarse de la siguiente manera: un desglose ahorraría una cantidad significativa de pérdidas, mientras que un desglose confirmaría la tendencia alcista y permitiría a los inversores volver al tren alcista. Bueno, como todos sabemos, el mercado se derrumbó y este análisis ahorró a muchos inversores un 5 por ciento o más en pérdidas.

Verá, cuando se trata de invertir, las cosas cálidas y difusas no hacen siempre funciona. Centrarse únicamente en los últimos datos económicos o en el último informe de ganancias y recomendación de compra no es siempre te va a hacer dinero Los inversores también deben afinar el “tiempo y el precio”. para dónde ha estado un fondo de acciones o índices y hacia dónde va son las variables más importantes para hacer dinero invirtiendo. Ingrese las herramientas de análisis técnico.

En pocas palabras, los inversores confían en el análisis técnico para aumentar las probabilidades de ganar dinero, al tiempo que limitan el riesgo a la baja. Ahora, don no me malinterpreten, creo que el análisis fundamental es importante, y especialmente en la identificación de buenas empresas en un horizonte temporal más largo. Pero no es solo una herramienta para usar y no puedo decirte cuántas veces más de una vez. los años que he escuchado, la gente simplemente dice: “compre esa acción porque las ganancias son excelentes y un ganador. Pero este enfoque no maximiza el valor de dos maneras clave: 1) No identifica un buen punto de entrada para comprar el stock y 2) No hablen de la importancia de crear un plan de inversión para promediar (promedio de la costa del dólar).

Entonces, aunque todos queremos comprar acciones en grandes compañías, también queremos comprar esas acciones a los precios correctos … y preferiblemente cuando están en oferta. Además de este punto, las buenas empresas son donde se encuentran las buenas inversiones. De hecho, creo en la identificación de buenas empresas primero, luego en el filtrado de las que se deben comprar mediante un análisis técnico sólido. Una vez que tengo una lista creada, desarrollo un plan de inversión que emplea una buena gestión de riesgos, que incluye órdenes de compra con límite para comprar acciones que me gustan a buenos precios y “detener”. Vender órdenes para limitar las pérdidas.

Pero para llegar a la etapa de planificación de la inversión y más allá, primero tenemos que ver las oportunidades. Y es con este pensamiento en mente que estoy ofreciendo 10 herramientas y métricas para ayudarlo a convertirse en un mejor inversor técnico:

1) Líneas de tendencia : simplemente conecte los puntos. La tendencia es tu amiga, bueno, hasta que no lo es. Cuando una tendencia se rompe, es hora de salir y reevaluar. # *****************************. Te ahorrará dinero.

2) Ver volumen : cuando un precio sube o baja en un volumen alto, tiende a validar el movimiento. Por otro lado, el bajo volumen indica una falta de convicción.

3) Usar medias móviles : Mire el 50 y 200 Promedios móviles de día. Estos promedios tienden a proporcionar un fuerte soporte o resistencia, similar a las líneas de tendencia. Utilice un 20 promedio móvil de día también para el comercio a corto plazo.

4) Esté atento a los indicadores de fuerza relativa y sobrecompra / sobreventa : Estas métricas hará el trabajo por usted y la mayoría se ofrecen con gráficos básicos de acciones. Me gusta el RSI (indicador de fuerza relativa) y el William% R (indicador de sobrecompra / sobreventa).

5) Identificar el soporte y la resistencia “congestión” puntos : Ya sea a largo o corto plazo, puede utilizar canales de precio “”. o puntos de congestión para identificar áreas de soporte o resistencia.

6) Aprenda sobre formaciones técnicas : Algunos ejemplos incluyen: Alcista – cuñas de continuación, cabeza y hombros invertidos, doble fondo, copa y mango, triángulos ascendentes, reversiones de martillo bajista – cabeza y hombros, ensanchamiento o doble cimas, cuñas, triángulos descendentes, reversiones

7) Observe y comprenda las correlaciones : Por ejemplo, cuando el dólar baja, las acciones tienden a tener un buen desempeño (y viceversa). O cuando el Índice de volatilidad (^ VIX) salta más alto, los mercados tienden a luchar. Además, otras correlaciones pueden darle una indicación de la seguridad relativa de ; es decir, si el mercado de valores o el sector relacionado está caído y su stock está subiendo, el stock exhibe una fortaleza relativa).

8) Comprender los retrocesos de fibonacci : común fibonacci los retrocesos incluyen. 236,. 382,. 500,. 618, .764, y 1.00 0. Estos se basan en números clave identificados por Leonardo Fibonacci en 13 siglo y utilizado por los comerciantes para identificar el retroceso desde dos puntos extremos (pico y valle). Por ejemplo, si una acción se mueve de 20 a 10, puede encontrar resistencia en un retroceso correctivo en 12. 36, 13. 82, 15. 00, 16. 18, 17. 64 y 20. 00.

9) Conozca los conceptos básicos del Análisis DeMark : Los inversores técnicos don no es necesario saber acerca de cada tipo de análisis, pero es útil conocer los conceptos básicos sobre una pareja. Tom DeMark, uno de los mejores técnicos de mercado de los últimos tiempos, desarrolló una forma de análisis llamada Indicadores DeMark para identificar las probabilidades sobre la duración y la dirección de los movimientos del mercado y los objetivos de precios para dichos movimientos. El análisis DeMark se puede utilizar a corto plazo 10 – minuto gráficos de barras a través de gráficos de barras anuales a largo plazo. TD compra / venta '' configuraciones '' y “señales” son importantes para entender la dirección del mercado. Pero, de nuevo, solo una comprensión básica del Análisis DeMark, junto con otras herramientas técnicas e indicadores, puede ser muy útil.

10) Aprenda los conceptos básicos del análisis de Elliot Wave : Elliot Wave es muy respetado y Robert Prechter es probablemente el nombre más importante en este campo de análisis. Echa un vistazo para obtener más información. La conclusión fundamental del análisis de Elliot Wave es que los precios tienden a moverse en 5 ondas en la dirección de la tendencia general (ondas de impulso) y en 3 ondas opuestas (ondas correctivas).

En pocas palabras, agregar un análisis técnico a su cinturón de herramientas de inversión lo convertirá en un mejor inversor. El análisis técnico limita el riesgo al tiempo que proporciona una forma de interpretar sus opciones de inversión sin emoción. Y además, si quieres ser el mejor en todo, debes estar abierto a aprender algo nuevo cada día. Disfruta el viaje y haz que invertir en tu búsqueda de la visión hoy.

Cualquier opinión expresada en este documento es exclusiva del autor y de ninguna manera representa los puntos de vista u opiniones de su empleador o de cualquier otra persona o entidad.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here