Trend Trading – The Breakout Trade (Parte V) – La parada inicial

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Trend Trading – The Breakout Trade (Parte V) – La parada inicial

Si compra en 750 y está preparado para perder hasta 5 puntos en la operación, puede ingresar una orden de Stop de Venta en 745 . Si el precio de mercado baja a 745 (o más bajo), la orden de Stop de Venta se convierte en una orden de Venta de Mercado y usted sale de su operación por una pérdida.

Por el contrario, si abre una operación corta en 750 con una orden de Venta, puede ingresar una orden de Stop Buy en 755. Si el precio sube a 755, la orden de detención se convierte en una orden de compra de mercado y usted sale del comercio corto por una pérdida.

¡Esa es la teoría, pero no es perfecta! El problema es que no hay garantía de dónde se ejecutará una orden de Mercado, y no hay garantía de que el precio se moverá gradualmente en una dirección u otra …

Por ejemplo, su orden de Stop de Venta en 745 podría ejecutarse (rellenarse) en 744 5. Eso hace que su pérdida sea medio punto (10%) mayor de lo esperado.

Aún peor, ¡las malas noticias podrían llegar al mercado! ¡De repente, el precio baja a 740! Tu parada se activa y estás lleno en ese nivel. Esa es una pérdida de puntos 10, ¡el doble de lo que esperaba! Cosas como esta pueden suceder y ocurren con más frecuencia de lo que parece, pero el riesgo es mayor si tiene un puesto abierto durante la noche o durante los fines de semana.

El comerciante de día es mucho menos probable que experimente una pérdida catastrófica debido a una gran “brecha”. en el mercado, y esa es una de las razones por las que considero que el comercio diario es una de las formas más seguras de actividad comercial. El comerciante de día seguramente experimentará pérdidas por deslizamiento, pero puede anticiparse y contabilizarse.

Nunca entro en una operación diaria sin una orden de stop loss en su lugar. Algunas personas no están de acuerdo, pero conmigo es un artículo de fe.

Aunque una orden de stop loss no es una herramienta perfecta, sigue siendo una muy buena forma de seguro. El comerciante de día, a menudo subcapitalizado, DEBE adquirir protección contra la eliminación de un mal comercio.

Las personas a las que no les gusta la orden de stop loss señalan que a veces los mercados parecen revertir y eliminar su stop, antes de acelerar en la dirección de su operación original. Terminas con un perdedor en lugar de un ganador espectacular …

¡Cierto! De hecho, eso sucede con demasiada frecuencia. Sin embargo, todos los seguros cuestan dinero, y es mejor descartar estas instancias como su “prima” de seguro contra un desastre Los operadores experimentados ni siquiera consideran lo que podría haber sido escenario, simplemente aceptan que tuvieron una operación perdedora.

Entonces, dado que debemos tener una orden de stop loss, ¿dónde debemos ponerla?

Hay muchos enfoques. Uno de los más simples es la parada de dinero. Con este enfoque, el operador decide qué porcentaje de capital puede arriesgarse y coloca el tope a una distancia de la entrada que equivaldría al porcentaje de riesgo (o un poco menos).

Por ejemplo, si está preparado para arriesgar 3% de un $ 10, 000, es decir $ 300 en una operación. Con el S & amp; P 500 E mini contrato cada punto vale $ 50. Si está negociando un contrato, su parada podría estar a seis puntos de la entrada. Si está negociando dos contratos, la detención solo podría estar a tres puntos de la entrada.

Eso está bien, pero prefiero hacer uso de la información en la tabla. Cuando entramos en un comercio, tenemos información importante y parece una pena no hacer uso de ella. Dado que el comercio de ruptura se ingresa durante un retroceso después de que se detecta una tendencia, conocemos algunos de los niveles de soporte y resistencia a corto plazo en el mercado.

La profundidad del retroceso es una medida muy significativa. En una tendencia al alza, el punto más alto de la sesión es claramente el nivel de resistencia, y el punto más bajo del retroceso es el nivel de soporte a corto plazo. (Normalmente me refiero a esta distancia, entre el soporte a corto plazo y la resistencia, como R.)

Poner un punto de detención un punto por debajo del nivel de soporte es una posición válida (bastante obvia) para una orden de stop loss. La lógica es que si se penetra el soporte, nuestro largo comercio ya no es válido.

Algunas personas usan varios múltiplos de R tiene su stop. Especialmente si se suscriben a las teorías de Fibonacci. Pueden considerar que, una vez que se ha penetrado la resistencia, cualquier retroceso posterior no debe exceder (por ejemplo) 68% del movimiento ascendente más reciente, por lo que ponen su parada en 0.7R debajo de la entrada.

Los operadores más conservadores podrían colocar una parada mucho más amplia, digamos 2R debajo del punto de entrada.

Obviamente, cuanto más ancho es el stop, menos probable es que sea eliminado por fluctuaciones aleatorias. En otras palabras, con paradas más amplias obtienes más ganadores.

Por otro lado, con una parada amplia puedes perder más si es sacado. Por lo tanto, no puede darse el lujo de comerciar tantos contratos y sus ganancias serán menores …

Ese es el dilema del diseñador del sistema de comercio. Depende de usted, el comerciante del día, decidir dónde radica el punto dulce en este delicado compromiso.

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