Tres tipos diferentes de comerciantes

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Tres tipos diferentes de comerciantes

Ser llamado comerciante de día, comerciante de swing o comerciante de posición es tanto una insignia de honor como un título. La mayoría de los comerciantes que ingresan al campo pasan por una de estas puertas de enlace. Dependiendo del libro que hayan & # 39; hayan leído o del gurú al que estén siguiendo (# ; Al mismo tiempo, un comerciante puede sentir un sentido de pertenencia.

El problema de ser un “especialista en marcos de tiempo” es que te detiene. Si bien cualquier marco de tiempo puede ganarle dinero, hay momentos en que el mercado dicta qué marco de tiempo es mejor. Al no escuchar al mercado e insistir en negociar un marco de tiempo específico, pierde oportunidades de ganancias y limita su éxito.

El mercado es el gran dictador de las decisiones de plazos. Ignorar los ritmos del mercado es dificultar que sus ganancias suban y reducir sus pérdidas según sea necesario. Ser un especialista en plazos puede limitar sus posibilidades de gestionar sus pérdidas. Varias estrategias de pérdida que se aplican a un marco de tiempo pueden aplicarse a otro marco de tiempo, si el operador está dispuesto a mirar más allá de su horizonte.

Dicho esto, hay tres categorías de marcos de tiempo tradicionales en las que se ubican la mayoría de los operadores: día, swing y posición. Ningún marco de tiempo es superior a otro. Cada uno tiene sus propios pros y contras. El secreto para ser un profesional en el comercio exitoso es pasar de un período de tiempo a otro sin problemas (si tiene sentido), y saber cuándo tiene sentido hacerlo.

Day Trader

Investopedia define day trader como, & quot; Un operador bursátil que mantiene posiciones durante muy poco tiempo (de minutos a horas) y realiza numerosas operaciones cada día. La mayoría de las operaciones se ingresan y cierran dentro del mismo día.

El nombre podría ser day trader, scalper o active trader, pero el proceso es el mismo. Ejecuta operaciones intradía para alcanzar sus objetivos de ganancias, con el propósito expreso de mantenerse estable en sus operaciones al final del día.

Ya sea que intente ganar unos pocos cientos de dólares o incluso miles, la práctica es tomar muchas pequeñas oportunidades durante el día sin arriesgar todo su capital. Al minimizar cuánto está intentando, ya sea & # 39; unos pocos puntos en el Emini S & amp; P o un par de centésimas de centavo en el comercio de divisas, el La creencia es que está arriesgando menos y, por lo tanto, tendrá una longevidad mucho mayor que el swing o los comerciantes de posición.

En la superficie, esta lógica es sólida. Los problemas surgen cuando el mercado se mueve significativamente en su contra cuando menos lo espera, o cuando se produce un deslizamiento, o cuando hay un diferencial involucrado en el precio cotizado de oferta y demanda. Cualquiera de estas tres situaciones puede disminuir cuánto puede ganar y, al mismo tiempo, cuánto está perdiendo.

Combine esto con un operador y # 39; debe tener razón sobre los mercados, en lugar de ser rentable, y se topa con lo que podría caracterizarse como muerte lenta. Todos los días el comerciante gana un poco, pero pierde más. A medida que pasa el tiempo, encuentra que el valor de su cuenta se está erosionando lentamente, hasta que finalmente no tiene más capital comercial o no puede hacer ningún avance (# ;

Al final, la desaparición del comerciante se produce debido a dos cosas: tiempo y comisiones. Dado que se supone que el comercio diario le ahorrará dinero con un período de tiempo reducido, inversamente requiere más tiempo para monitorear, prepararse y participar. Para aquellos que simplemente quieren ganar un poco de dinero extra o para aquellos que buscan complementar su jubilación, el compromiso puede superar fácilmente las recompensas. Gastar 10 a 12 horas diarias involucradas en los mercados, mientras estimula mentalmente , puede hacer que la jubilación de cualquier persona se sienta como una tarea.

La segunda falla del día comerciante viene por comisiones. Ahora incluso E * TRADE se ha subido al carro y se ha unido a la revolución de los futuros ofreciendo comisiones 99 – ciento. Las tasas de comisión están jugando un limbo en todo el mundo, para reclutar activamente futuros y operadores de divisas. El problema es que no importa cuán bajo vayan, siempre vencerán al cliente. Tienes que pensar en la casa de los productos básicos como un corredor de apuestas. No importa de qué lado esté el cliente, largo o corto o si gana o pierde, la corredora gana dinero. Y el pequeño secreto sucio de la industria es el hecho de que cuanto más bajas sean las comisiones, más comerciarán los clientes.

Como cualquier cosa en la vida, si crees que estás obteniendo un trato por algo que compras regularmente, simplemente compras más. Así es como funciona el Club de Costco y Sam (# . Esas dos compañías están continuamente obteniendo ganancias récord. No existe una diferencia material entre cómo estos puntos de venta minoristas generan negocios y comercio. El descuento percibido en el comercio alienta a los comerciantes a comerciar más. ¿Significa esto que hay menos deslizamiento o que es menos probable que el mercado se mueva en su contra? ¡No! No solo todos sus riesgos se han mantenido igual, sino que ha aumentado su exposición a ellos simplemente porque parecía más barato hacerlo.

Uno de los estudios más influyentes sobre el tema, “¿Ganan dinero los comerciantes individuales?” (Brad M. Barber et al., 2004), analizaron seriamente los fenómenos comerciales del día al analizar 130, 000 cuentas de inversores. Su resumen presentaba muchas conclusiones directas, una de las cuales era: “Los comerciantes de día pesado obtienen ganancias brutas, pero sus ganancias no son suficientes para cubrir los costos de transacción”. Esta es una revelación alarmante. Si solo es un comerciante de un día, no está trabajando para usted: está trabajando para el corretaje.

Swing Trader

Investopedia define un swing trader como, “Un estilo de negociación que intenta capturar ganancias en una acción dentro de uno a cuatro días”.

El nivel de investigación que se ha llevado a cabo sobre el comercio diario simplemente no se cierra para el comercio oscilante. # ; La flexibilidad del marco de tiempo significa que un operador puede mantener una operación durante unos días o unas pocas semanas, dependiendo del objetivo final.

Al igual que sus contrapartes de comercio diario, los traders de swing intentan ganar unos pocos cientos de dólares o más y también intentan limitar su exposición a los mercados minimizando la cantidad de tiempo dedicado al comercio. Existe la suposición de que el mercado se mueve en una dirección particular, ya sea hacia arriba o hacia abajo, solo por una cantidad limitada de tiempo antes de retroceder o retroceder.

El papel del operador de swing es esencialmente elegir cuando comienza el movimiento y salir justo cuando termina el movimiento. Esta habilidad es similar a poder elegir los máximos y mínimos del mercado. El comerciante de swing está buscando averiguar cuándo va a explotar el mercado con información fundamental o técnica y cuánto beneficio pueden obtener mientras se mueve.

Esta es una tarea casi imposible de realizar. Muchos traders de swing tienden a ser traders de sistema o de caja negra. Buscan que el mercado se empaquete como un escenario en blanco y negro de “entrar aquí y salir allí”. El problema con este estilo de negociación es que su naturaleza predictiva puede conducir a muchas entradas y salidas falsas. Puede ser engañado por falsas señales de entrada o salidas de comercio demasiado pronto, perdiendo todas sus ganancias persiguiendo a los mercados para atrapar ese último pequeño movimiento.

Si se pudiera predecir que el mercado se comportaría de cierta manera, entonces no habría necesidad de libros, videos y seminarios sobre comercio. Sería mejor aprender a leer cartas del tarot o cartas astrológicas. Los mercados son realmente un microcosmos de la psicología humana junto con una dosis de información privilegiada.

Con el conocimiento limitado que se le brinda al comerciante minorista, es difícil elegir los máximos y mínimos absolutos. Al intentar comerciar dentro de estos parámetros, existe una necesidad significativa de gestión de riesgos en lugar de gestión de dinero para protegerse de lo desconocido.

La debilidad de la mayoría del comercio oscilante es la creencia de que detener las pérdidas o arriesgar solo el 2 por ciento es suficiente gestión de riesgos. Esto no podría estar mas alejado de la verdad. Si bien es menos exigente en el tiempo real frente a la pantalla de negociación, el intercambio oscilante requiere mucho tiempo de preparación para determinar las salidas de entrada, ganancias y pérdidas. Este tiempo de preparación es esencial para establecer un intercambio y olvidarlo. La falta de tiempo de preparación junto con un plan de riesgo insuficiente hace que muchos traders se den por vencidos.

Operador de posición

Un operador de posición (operador de tendencia) se define como & quot; un operador que intenta capturar ganancias a través del análisis de un activo & # 39; el impulso en una dirección particular. Lo que estos operadores de posición buscan hacer es ganar mucho dinero, sin importar las fluctuaciones del día a día. Esto es similar a comprar y mantener acciones. La creencia es que solo hay dos formas de ganar dinero en los mercados: o puede permitirse realizar ataques rápidos de francotiradores o puede detectar una tendencia al principio y mantenerse.

Existe una lógica sólida al querer ser un operador de posición, particularmente en el mercado alcista de materias primas actual. El euro ha aumentado de. 89 centavos a más de $ 1. 50. Si hubiera negociado un contrato de futuros en euros, habría ganado $ 76, 250; si hubiera mantenido una operación al contado en euros, habría ganado $ 61, 000 Lo mismo Algo ha sucedido con el petróleo crudo. El petróleo crudo, pasó de un precio de $ 12 / barril a ruptura de más de $ 100 / barril. Un operador de posición que capturó todo ese movimiento habría hecho $ 88, 000.

El comercio de posición puede tener grandes recompensas, como lo atestiguan los ejemplos anteriores. El problema central con el comercio de posición es que solo con 20 / 20 en retrospectiva podemos ver el resultado real de compra y tenencia. Durante las fluctuaciones salvajes de los mercados & # 39; movimientos se hace difícil mantener una convicción. Largo o corto, el comercio de posición puede ser desconcertante a veces.

Raramente un mercado simplemente se mueve hacia arriba o hacia abajo. Los picos y valles a lo largo del camino dan la ilusión de que una tendencia se ha detenido o un movimiento se está invirtiendo, solo para que se reanude inesperadamente. Si bien en la superficie estos movimientos pueden no ser mucho más que unos pocos puntos porcentuales aquí y allá, el apalancamiento del margen hace que sea difícil mantener las operaciones a largo plazo. Por ejemplo, si negocia un mercado con un 10 a 1 apalancamiento, un movimiento del 4 por ciento en su contra es el equivalente de un 40 porcentaje de pérdida.

¿Qué operador abandonaría voluntariamente 40 ganancias porcentuales para obtener solo 10 por ciento? Ninguno en su sano juicio, pero eso es lo que se le pide al operador de posición una y otra vez. Al no saber si el mercado particular que están negociando ha alcanzado su meseta, un operador de posición debe estar dispuesto a renunciar a lo que tiene por la posibilidad de ganar más. Este simple hecho dificulta que los pequeños comerciantes minoristas estén preparados tanto psicológica como financieramente para mantener adecuadamente las operaciones a largo plazo, incluso si saben que el mercado continuará en la dirección que esperan.

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