Una mejor sincronización del mercado aumenta el potencial de ganancias

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Operar en los mercados, ya sean acciones, futuros o FOREX, brinda la oportunidad de obtener ganancias al tomar una posición en la dirección correcta.

La idea es comprar barato y vender caro, ya sea en ese orden o en orden inverso (vender alto, luego volver a comprarlo).

Hay diferentes marcos de tiempo en los que uno puede comerciar. Puede realizar transacciones diarias, donde solo puede mantener su posición durante unos minutos, a veces horas, pero rara vez durante la noche. Puede posicionar el comercio, donde puede mantener posiciones durante uno o más días. O puede ser un comerciante a largo plazo, manteniendo sus posiciones durante semanas o meses.

El marco de tiempo que uno cambia al comercio tiene una fuerte correlación con el grado de riesgo al que el comerciante está dispuesto a estar expuesto. Por ejemplo, un operador de día que solo quiere capturar movimientos rápidos a corto plazo dentro del día solo querrá arriesgar una cantidad muy pequeña por operación, ya que este tipo de operador solo busca captar pequeños movimientos de ganancias. El operador de posición que tiene una posición de un día a unos pocos días puede permitir un poco más de exposición al riesgo, ya que se espera una mayor ganancia. Lo mismo ocurre con los operadores a largo plazo que mantienen una posición durante varias semanas. Con un objetivo de ganancias mucho mayor, este tipo de comerciante generalmente tiene una mayor pérdida de protección para una mayor exposición al riesgo, a fin de que el comportamiento normal del mercado no se detenga demasiado pronto.

Mientras que el marco de tiempo que uno elige para comerciar tiene una correlación directa con el potencial de ganancias y la exposición al riesgo, también lo hacen los métodos de Market Timing.

Considere el siguiente ejemplo de un comerciante de posición:

El operador de posición está buscando capturar un nuevo movimiento generalmente basado en el gráfico diario. Este comerciante cree que el mercado probablemente subirá más rápidamente y tiene el potencial de subir durante varios días. El método de sincronización del mercado utilizado por este operador a menudo ve al mercado ya dos o tres días antes de que llegue la señal. Debido a esto, el comerciante usualmente pondrá la parada defensiva inicial justo debajo del inicio del nuevo movimiento. Debido a la naturaleza rezagada de los indicadores de tiempo utilizados, eso puede ser una exposición fundamental al riesgo y requeriría un objetivo de ganancias que exceda el riesgo basado en la proporción de ganancias del método utilizado. En otras palabras, si el método de tiempo tiene una precisión del 50% para producir un buen tiempo, el objetivo de ganancia debe ser mayor que la exposición al riesgo para salir adelante con el tiempo. Sin embargo, cuanto mayor sea el retraso en el enfoque de sincronización del mercado, menor será el porcentaje de captura de buenas operaciones con ganancias suficientes para cubrir más que la exposición al riesgo. Incluso un método de tiempo que tenía mucho tiempo de entrega expondría al operador a un riesgo más alto porque el mercado aún se movería contra su posición por un período de tiempo antes de que gire según lo previsto por el indicador de plomo (si es el caso). .

Ahora considere qué pasaría si tuviera un método de tiempo que tenía muy poco tiempo de espera o retraso. El comerciante, que confía en que el método de tiempo sea muy ajustado (el turno se produce pronto de la señal), no tendría que poner un alto stop-loss porque se espera que el turno ocurra de inmediato. Esto reduce drásticamente la exposición al riesgo. Además, esto aumentaría el potencial de ganancias porque el comerciante ahora puede entrar en el comercio tan pronto como esté ocurriendo el turno en lugar de esperar una señal tardía donde el movimiento es de dos o más días ya en curso.

Debe quedar claro, por estos dos ejemplos, cuán importante es realmente Market Timing. Si bien es cierto que debe tener una buena administración de dinero y riesgos, la capacidad de actuar sobre sus señales cuando las recibe, Market Timing hace que todas estas otras cosas sean mucho mejores. Una mejor sincronización del mercado significa una mayor confianza, lo que va bien para la psicología del comerciante. Reduce el riesgo, mejorando el riesgo y la gestión del dinero. Permite la posibilidad de captar más de la medida, lo que se dirige hacia mayores oportunidades de ganancias.

Como analista de mercado profesional desde hace dos décadas, he visto todo tipo de métodos diferentes de Market Timing. Hay muchos enfoques de Market Timing y, personalmente, tengo mucho respeto por una serie de herramientas utilizadas para este propósito.

Cuando se trata de indicadores, he encontrado que los tipos de osciladores, como el Estocástico y el MACD, proporcionan información útil sobre el flujo y reflujo de la acción del precio. Es posible que detecte algunos movimientos tan pronto como comiencen, pero también será demasiado temprano o demasiado tarde en muchos. Úsalos para tener un buen manejo de DIRECCIÓN y DURACIÓN. Las tasas de cambio ayudan a tener una idea general de la tendencia, pero se retrasan y, en mi opinión, no son lo suficientemente precisas como para la precisión del mercado. Lo que he encontrado que es el mejor para Market Timing, y debería usarse junto con los osciladores para DIRECTION, es lo que yo llamo “fechas de cambio”. Puede calcular las fechas de turno básicas utilizando los índices de Fibonacci, o puede hacerlo utilizando los conteos de Gann. Hay varios métodos que el comerciante puede emplear para anticipar el día en que ocurrirá una parte inferior o superior. Una vez que encuentre un enfoque que tenga un alto grado de precisión en base a su propia prueba, estará en el buen camino para operar con MENOS RIESGO y POTENCIAL DE ALTO RENDIMIENTO que si solo confíe en los indicadores adelantados y rezagados, los patrones de cuadros o Sencillos cálculos de soporte / resistencia.

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