Valor liquidativo – Significado y significado

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Valor liquidativo – Significado y significado

En el caso de un fondo mutuo, siempre escuchamos la palabra NAV. Discutamos qué significa realmente. La forma completa del mismo en el caso de un fondo mutuo es el Valor liquidativo. Significa el valor de los activos de un Fondo después de deducir sus pasivos. Para calcular el valor exacto del mismo, un individuo o inversor tiene que dividir el valor deducido por el número de unidades pendientes. La AMFI o la Asociación de Fondos Mutuos de la India ha hecho obligatorio declarar los NAV de los fondos mutuos a diario. Generalmente se declara a las 8 pm todos los días.

Se utiliza para comprar unidades de fondos mutuos. Las unidades asignadas a un inversor son simplemente la cantidad que se invertirá para dividirse por el valor liquidativo actual del fondo. Se calcula al final de cada día de negociación. El valor liquidativo de la opción de dividendos de un mismo fondo es menor que la opción de crecimiento del mismo fondo. Esto se debe a que el dividendo pagado se deduce de él.

El valor del activo neto de todos los esquemas de todas las principales casas de fondos se muestra diariamente en sus respectivos sitios web. Los mismos se actualizan diariamente en el sitio web de AMFI también. La fluctuación del mismo o su aumento o disminución reflejan el rendimiento de su fondo frente al índice de referencia que rastrea.

En caso de compra o venta de un fondo en un día en particular, las unidades que se asignarán a un inversor se deciden después del final de un día de negociación. En el caso de un fondo con una carga de salida, el valor de reembolso siempre es menor que el NAV de las unidades multiplicado por el NAV. Esto se debe a la carga de salida aplicable. Por lo tanto, se trata del valor liquidativo de un fondo mutuo.

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